WB

Wharton Business Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$26.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

Wharton Business Group, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.5億、四半期回転率は8.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.74
回転率
8.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.86
多様性
100
ポジション規律
79.44

直近の動向

  • 減少 XLI

    -85.1%　-$1226.6万

  • 増加 BINC

    +11.8%　$1223.9万

  • 減少 KBWB

    +0.1%　-$926.0万

  • 減少 QUAL

    -0.0%　-$827.7万

  • 減少 AAPL

    -0.3%　-$815.0万

  • 減少 XLK

    -3.5%　-$792.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他8.71%-0.37%-0.04%
2VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他6.20%-0.02%-3.57%
3EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他5.92%+0.14%-2.71%
4EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他5.74%+0.17%+2.54%
5KBWBInvesco Kbw Bank ETFETF-その他5.46%-0.39%+0.12%
6BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他5.09%+0.44%+11.78%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.97%+0.10%-0.34%
8AAPLApple INC株式-IT4.12%-0.33%-0.33%
9IFRAIshares US InfrastructureETF-その他3.72%+0.29%+0.47%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.24%+0.06%-1.35%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.80%-0.16%-0.24%
12VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他2.68%—+0.40%
13VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.50%-0.22%-9.50%
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.44%-0.32%-3.50%
15RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.10%—+0.57%
16IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他1.89%-0.23%+0.10%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.80%-0.19%-0.11%
18ARTYIshares Future Ai & Tech ETFETF-テック型1.68%-0.07%+0.02%
19GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.55%-0.08%-0.59%
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.48%-0.09%-0.02%
21IQLTIshares Msci International QETF-その他1.36%+0.03%+1.34%
22XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.29%-0.09%-0.60%
23CATCaterpillar INC株式-資本財1.26%+0.20%-2.88%
24KBESs Spdr S&p Bank ETFETF-その他1.21%+0.22%+24.99%
25CMICummins INC株式-資本財1.04%+0.03%-1.61%
26IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他1.03%+1.03%NEW
27HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.99%+0.11%+0.74%
28VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.93%-0.02%-0.01%
29PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.89%+0.01%+0.38%
30VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.81%—-0.34%
31PWRQuanta Services INC株式-資本財0.80%+0.18%-0.27%
32XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.80%-0.10%-0.77%
33PWBInvesco Large Cap Growth ETFETF-大型株・グロース0.78%——
34GIIState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.73%+0.06%+1.07%
35BACBank Of America CORP株式-金融0.70%-0.10%-0.80%
36BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.69%+0.69%NEW
37IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他0.59%-0.12%-2.19%
38IHFIshares U.s. Healthcare ProvETF-その他0.53%-0.08%—
39IHAKIshares Cybersecurity & TechETF-テック型0.52%-0.04%+3.73%
40IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.52%+0.07%+18.86%
41XTIshar Fture Exp Tech Etf-usdETF-テック型0.52%——
42VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.44%—-1.24%
43CSCOCisco Systems INC株式-IT0.41%——
44PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.41%—-4.36%
45EXIIshares Global Industrials EETF-その他0.40%—-1.23%
46OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.38%-0.03%+1.61%
47MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場0.35%-0.03%-0.02%
48GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.34%-0.03%—
49JJacobs Solutions INC株式-資本財0.30%—+0.39%
50IDNAIshares Gen-immunology HlthETF-その他0.30%+0.03%-1.16%
1–50 of 141

今四半期の持株変動

Wharton Business Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 減少: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 保有株数 -85.08%; 増加: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 保有株数 +11.78%.

Wharton Business Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.4%+11.78%増加
2IFRAIshares US Infrastructure+0.3%+0.47%増加
3KBESs Spdr S&p Bank ETF+0.2%+24.99%増加
4CATCaterpillar INC+0.2%-2.88%減少
5PWRQuanta Services INC+0.2%-0.27%減少
6EEMVIshares Msci Emg Mkt Min Vol+0.2%+2.54%増加
7EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa+0.1%-2.71%減少
8HDVIshares Core High Dividend E+0.1%+0.74%増加
9VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.34%減少
10IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.1%+18.86%増加
11IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%-1.35%減少
12GIIState Street Spdr S&p Global+0.1%+1.07%増加
13FDXFedex CORP0%-0.24%減少
14IQLTIshares Msci International Q0%+1.34%増加
15CMICummins INC0%-1.61%減少
16IDNAIshares Gen-immunology Hlth0%-1.16%減少
17CSXCsx CORP0%—変化なし
18ASMLASML Holding N.V.0%—変化なし
19PRFInvesco Rafi US 1000 ETF0%+0.38%増加
20RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—+0.57%増加
21VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-0.01%減少
22VLUEIshares Msci USA Value Facto0%-3.57%減少
23LMTLockheed Martin CORP0%-70.29%減少
24CTASCintas CORP0%-14.33%減少
25GMGeneral Motors Co0%—変化なし
26MCHIIshares Msci China ETF0%-0.02%減少
27OEFIshares S&p 100 ETF0%+1.61%増加
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-4.31%減少
29IHAKIshares Cybersecurity & Tech0%+3.73%増加
30ARTYIshares Future Ai & Tech ETF-0.1%+0.02%増加
31IHFIshares U.s. Healthcare Prov-0.1%—変化なし
32GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-0.59%減少
33XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-0.60%減少
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.02%減少
35BACBank Of America CORP-0.1%-0.80%減少
36XLFSs Financial Select Sector-0.1%-0.77%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%-21.34%減少
38IHIIshares U.s. Medical Devices-0.1%-2.19%減少
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-0.24%減少
40JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.11%減少
41VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.2%-9.50%減少
42IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.2%+0.10%増加
43XLKSs Technology Select Sector-0.3%-3.50%減少
44AAPLApple INC-0.3%-0.33%減少
45QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.4%-0.04%減少
46KBWBInvesco Kbw Bank ETF-0.4%+0.12%増加
47XLISs Industrial Select Sector-0.5%-85.08%減少
48IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
49BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—NEW新規購入
50ILCGIshares Morningstar Growth E—EXIT全売却

FAQ

Wharton Business Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wharton Business Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.5億、141 件のポジションが開示されています。
Wharton Business Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wharton Business Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $2.3億 (8.7%) 2. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — $1.6億 (6.2%) 3. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $1.6億 (5.9%) 4. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — $1.5億 (5.7%) 5. Invesco Kbw Bank ETF (KBWB) — $1.4億 (5.5%)
Wharton Business Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wharton Business Group, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 減少: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 保有株数 -85.08%; 増加: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — 保有株数 +11.78%
Wharton Business Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWharton Business Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.0% • Information Technology: 30.9% • Industrials: 27.0% • Consumer Discretionary: 3.0% • Communication Services: 2.2% • Health Care: 0.4%