MF
Mosaic Financial Partners, Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2018-06-30 · 銘柄数: 49
Mosaic Financial Partners, Inc.は最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2018-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は42.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.99
- 回転率
- 42.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 98
- ポジション規律
- 87.84
直近の動向
増加 MNA
+62.0% $333.9万
増加 ELD
+62.4% $113.2万
増加 FNDX
+30.8% $95.5万
増加 VTIP
+3.5% $33.7万
増加 IWB
-0.5% $27.4万
増加 EMB
+1.9% -$73.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 12.90% | +0.55% | +1.88% | |
| 2 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 6.79% | +0.45% | -5.11% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 6.69% | +0.72% | +3.54% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.65% | -0.50% | |
| 5 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-その他 | 5.73% | +2.46% | +61.99% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.61% | +0.08% | +4.00% | |
| 7 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | +0.40% | -0.08% | |
| 9 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.34% | +2.26% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.13% | -0.25% | |
| 12 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 13 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-その他 | 2.51% | +0.88% | +62.37% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.77% | +30.78% | |
| 15 | RYN | Rayonier INC | 株式-不動産 | 2.41% | -0.15% | -21.25% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.36% | +0.17% | -2.02% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.11% | -2.74% | |
| 18 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 株式-その他 | 2.12% | +0.33% | +11.71% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 2.02% | +0.09% | -5.48% | ||
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.27% | +8.08% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.78% | +0.25% | -1.16% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.15% | -2.11% | |
| 23 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.51% | +0.04% | -2.06% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.44% | +33.29% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.31% | +15.38% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.01% | -7.58% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.11% | — | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.20% | +34.81% | |
| 29 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | -3.37% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | -0.04% | -5.12% | |
| 33 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +1.15% | |
| 37 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -3.47% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -13.70% | |
| 40 | UYG | Proshares Ultra Financials | ETF-その他 | 0.23% | — | +200.00% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | -6.56% | |
| 43 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.18% | — | -4.09% | |
| 44 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.17% | — | -7.65% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.13% | — | +2.14% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.13% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 49 | $1.5億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 51 | $1.7億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 52 | $1.7億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 47 | $1.6億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 43 | $1.6億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 43 | $1.6億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 43 | $1.6億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 43 | $1.6億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 45 | $1.6億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 43 | $1.6億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 42 | $1.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 45 | $1.6億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 49 | $1.5億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 47 | $1.5億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 46 | $1.5億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 48 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 50 | $1.5億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 48 | $1.4億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 47 | $1.4億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 43 | $1.3億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 44 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Mosaic Financial Partners, Inc.の2018-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 全売却: UBS Group AG (UBS); 新規購入: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 全売却: Montage Managers Tr; 新規購入: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF).
FAQ
Mosaic Financial Partners, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Mosaic Financial Partners, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、49 件のポジションが開示されています。
Mosaic Financial Partners, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mosaic Financial Partners, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — $1966.2万 (12.9%)
2. Weyerhaeuser Co (WY) — $1034.9万 (6.8%)
3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1019.9万 (6.7%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $947.4万 (6.2%)
5. Nyli Merger Arbitrage ETF (MNA) — $873.7万 (5.7%)
Mosaic Financial Partners, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mosaic Financial Partners, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、16件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 全売却: UBS Group AG (UBS); 新規購入: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 全売却: Montage Managers Tr; 新規購入: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF)
Mosaic Financial Partners, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMosaic Financial Partners, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 54.9%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Health Care: 21.8%