Odey Asset Management Group Ltd

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 24

Odey Asset Management Group Ltdは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.96
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 71.89
多様性: 48
ポジション規律: 85.35

直近の動向

全売却 NE
新規購入 NE
新規購入 UBS
全売却 FTI
減少 DB
+0.0%　-$1048.0万
全売却 CF

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	株式-金融	21.49%	-6.39%	+0.04%
2	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	18.59%	+18.59%	NEW
3	UBS	UBS Group AG	株式-金融	14.36%	+14.36%	NEW
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	9.52%	+3.86%	+53.38%
5	CDZI	Cadiz INC	株式-その他	8.04%	+4.28%	+52.17%
6	BMA	Banco Macro Sa-adr	株式-その他	5.80%	-0.12%	+3.86%
7	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	5.64%	+0.47%	+16.03%
8	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	5.01%	+0.20%	-6.35%
9	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	株式-その他	2.36%	+1.09%	+98.65%
10	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	1.68%	+1.04%	+155.02%
11	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	株式-その他	1.21%	-0.22%	—
12	PRVBUSD	Provention Bio INC	株式-その他	1.07%	+1.07%	NEW
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.99%	+0.19%	+23.33%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.85%	+0.29%	+40.00%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.75%	+0.75%	NEW
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.02%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.49%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	-0.29%	-35.00%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
20	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.26%	-0.27%	-33.33%
21	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.24%	NEW
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.22%	-0.28%	-40.00%
23	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	0.15%	-0.02%	—
24	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

標準偏差: +20.3%
ベータ: +0.92
アルファ: +11.3%
最大ドローダウン: -15.3%
年率換算パフォーマンス: +29.6%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.37
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: +0.59
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +49.4%
最悪12ヶ月: +11.6%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.05
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-03-31	24	$3.8億	0	1DB 2NE 3UBS 主要銘柄2023-03-31 1.DB 2.NE 3.UBS 4.RYAAY 5.CDZI 6.BMA 7.ABX 8.STLA 9.AKO-B 10.SONY
2022-12-31	25	$3.3億	0	1DB 2NE 3FTI 主要銘柄2022-12-31 1.DB 2.NE 3.FTI 4.BMA 5.CF 6.RYAAY 7.ABX 8.STLA 9.CDZI 10.AUTL
2022-09-30	5	$2895.3万	0	1BMA 2RFPUSD 3ABX 主要銘柄2022-09-30 1.BMA 2.RFPUSD 3.ABX 4.PANW 5.ABBV
2022-06-30	13	$1.1億	0	1BTU 2STLA 3BMA 主要銘柄2022-06-30 1.BTU 2.STLA 3.BMA 4.ABX 5.USA 6.CNH 7.CTXSEUR 8.BAC 9.PANW 10.ABBV
2022-03-31	39	$3.3億	0	1DB 2CNH 3ABX 主要銘柄2022-03-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.BMA 5.STLA 6.DE 7.CF 8.FTI 9.RYAAY 10.35OB
2021-12-31	75	$3.4億	0	1DB 2CNH 3ABX 主要銘柄2021-12-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.STLA 5.BMA 6.MSFT 7.GOOGL 8.35OB 9.FTI 10.PFE
2021-09-30	71	$3.7億	0	1DB 2ABX 3SJR-BEUR 主要銘柄2021-09-30 1.DB 2.ABX 3.SJR-BEUR 4.STLA 5.BMA 6.CNH 7.35OB 8.MSFT 9.B38564 10.JPM
2021-06-30	92	$4.4億	89	1DB 2SJR-BEUR 3ABX 主要銘柄2021-06-30 1.DB 2.SJR-BEUR 3.ABX 4.CNH 5.STLA 6.BMA 7.VSAT 8.AGCO 9.35OB 10.0VVB
2021-03-31	75	$3.6億	48	1VSAT 2DB 3ABX 主要銘柄2021-03-31 1.VSAT 2.DB 3.ABX 4.CNH 5.AGCO 6.BMA 7.SONY 8.35OB 9.JPM 10.B38564
2020-12-31	99	$3.9億	100	1VSAT 2DB 3AGCO 主要銘柄2020-12-31 1.VSAT 2.DB 3.AGCO 4.CNH 5.ABX 6.BMA 7.UBS 8.NG 9.SONY 10.NOVEUR
2020-09-30	98	$7.4億	90	1V 2ABX 3LUV 主要銘柄2020-09-30 1.V 2.ABX 3.LUV 4.BMA 5.DB 6.NG 7.KGC 8.PLUG 9.B38564 10.UBS
2020-06-30	106	$5.8億	72	1ABX 2VSAT 3BMA 主要銘柄2020-06-30 1.ABX 2.VSAT 3.BMA 4.PLUG 5.DB 6.LUV 7.KGC 8.B38564 9.NG 10.SONY
2020-03-31	92	$6.0億	81	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要銘柄2020-03-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.B38564 5.PLUG 6.ABX 7.FRO 8.VLO 9.KGC 10.FMC
2019-12-31	70	$10.1億	39	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要銘柄2019-12-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.ABX 5.VAL 6.SONY 7.B38564 8.CMCSA 9.PLUG 10.AVPUSD
2019-09-30	66	$9.0億	60	1VSAT 2ABX 3AYAEUR 主要銘柄2019-09-30 1.VSAT 2.ABX 3.AYAEUR 4.BMA 5.SONY 6.VAL 7.CLNSEUR 8.PLUG 9.MSFT 10.CMCSA
2019-06-30	72	$11.8億	54	1VSAT 2BMA 3ABX 主要銘柄2019-06-30 1.VSAT 2.BMA 3.ABX 4.G3166L 5.AYAEUR 6.CLNSEUR 7.PLUG 8.CMCSA 9.FRO 10.LM05
2019-03-31	69	$12.3億	57	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要銘柄2019-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.ABX 5.BMA 6.TMUS 7.CLNSEUR 8.SDRL 9.CMCSA 10.PLUG
2018-12-31	70	$11.3億	56	1VSAT2G7665A3BMA 主要銘柄2018-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.BMA 4.AYAEUR 5.67551U 6.85207U 7.XXI 8.GOOGL 9.TMUS 10.SDRL
2018-09-30	74	$11.9億	100	1G7665A2VSAT 3VAL 主要銘柄2018-09-30 1.G7665A 2.VSAT 3.VAL 4.82481R 5.85207U 6.GOOGL 7.TMUS 8.BMA 9.AYAEUR 10.FWONKUSD
2018-06-30	62	$10.1億	0	1G7665A2VSAT385207U 主要銘柄2018-06-30 1.G7665A 2.VSAT 3.85207U 4.82481R 5.RIG 6.GOOGL 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.LM05 10.BMA
2018-03-31	69	$9.3億	38	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.82481R 5.85207U 6.RIG 7.FWONKUSD 8.317923 9.KGC 10.LM05
2017-12-31	70	$11.0億	45	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要銘柄2017-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.KGC 5.RIG 6.85207U 7.FWONKUSD 8.82481R 9.61166W 10.LM05
2017-09-30	77	$11.0億	51	1AYAEUR 2VSAT 3KGC 主要銘柄2017-09-30 1.AYAEUR 2.VSAT 3.KGC 4.85207U 5.G7665A 6.FWONKUSD 7.61166W 8.BAC 9.ADNT 10.AGCO
2017-06-30	73	$9.1億	37	1VSAT202314M3KGC 主要銘柄2017-06-30 1.VSAT 2.02314M 3.KGC 4.85207U 5.FWONKUSD 6.61166W 7.ADNT 8.LM05 9.BAC 10.GS
2017-03-31	78	$9.7億	68	102314M2VSAT 3KGC 主要銘柄2017-03-31 1.02314M 2.VSAT 3.KGC 4.BAC 5.GS 6.ADNT 7.FWONKUSD 8.61166W 9.LM05 10.SCHW
2016-12-31	78	$9.5億	67	102314M2GS 3KGC 主要銘柄2016-12-31 1.02314M 2.GS 3.KGC 4.LUV 5.FWONKUSD 6.85207U 7.BMCH 8.SEDG 9.AMZN 10.LM05
2016-09-30	94	$13.8億	64	102314M2KGC 3AMZN 主要銘柄2016-09-30 1.02314M 2.KGC 3.AMZN 4.FNV 5.FITEUR 6.GS 7.LUV 8.SEDG 9.GOOGL 10.VALE
2016-06-30	83	$11.2億	92	102314M2AMZN 3KGC 主要銘柄2016-06-30 1.02314M 2.AMZN 3.KGC 4.INGM 5.HUM 6.GS 7.LXKEUR 8.FNV 9.SEDG 10.BMCH
2016-03-31	82	$9.1億	83	1AMZN 2GS 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.AMZN 2.GS 3.AAPL 4.DAL 5.07177M 6.FNV 7.LUV 8.BMCH 9.SEDG 10.CRUS
2015-12-31	94	$12.3億	58	1AMZN 2DHI 3GOOGL 主要銘柄2015-12-31 1.AMZN 2.DHI 3.GOOGL 4.GS 5.BAC 6.AAL 7.LUV 8.NX 9.DAL 10.BMCH
2015-09-30	107	$12.6億	66	1DHI 2AMZN 3GS 主要銘柄2015-09-30 1.DHI 2.AMZN 3.GS 4.DB 5.AAL 6.WFC 7.LUV 8.783764 9.86101X 10.FAF
2015-06-30	106	$16.9億	100	1GS 2WFC 3DHI 主要銘柄2015-06-30 1.GS 2.WFC 3.DHI 4.AMZN 5.CF 6.LEN 7.BAC 8.NX 9.FAF 10.DB
2015-03-31	77	$17.5億	0	1GS 2DHI 3DAL 主要銘柄2015-03-31 1.GS 2.DHI 3.DAL 4.AMZN 5.LEN 6.FAF 7.CF 8.HPE 9.783764 10.NX
2014-12-31	73	$32.6億	68	1DHI 2PCAR 3SIG 主要銘柄2014-12-31 1.DHI 2.PCAR 3.SIG 4.DAL 5.GS 6.C 7.LEN 8.CF 9.WFC 10.AAL
2014-09-30	78	$28.5億	38	1SIG 2DHI 3DAL 主要銘柄2014-09-30 1.SIG 2.DHI 3.DAL 4.PCAR 5.CF 6.WFC 7.LYB 8.CAR 9.GOOG 10.URI
2014-06-30	86	$38.4億	39	1DHI 2DAL 3SIG 主要銘柄2014-06-30 1.DHI 2.DAL 3.SIG 4.PCAR 5.LYB 6.CAR 7.WFC 8.783764 9.WHR 10.CF
2014-03-31	86	$45.7億	39	1DAL 2PCAR 3DHI 主要銘柄2014-03-31 1.DAL 2.PCAR 3.DHI 4.SIG 5.CF 6.LYB 7.BAC 8.WHR 9.783764 10.GOOG
2013-12-31	83	$48.3億	46	1DAL 2SIG 3DHI 主要銘柄2013-12-31 1.DAL 2.SIG 3.DHI 4.WHR 5.GOOG 6.CF 7.783764 8.WFC 9.87074U 10.PCAR
2013-09-30	84	$37.9億	69	1DAL 2SIG 3WHR 主要銘柄2013-09-30 1.DAL 2.SIG 3.WHR 4.PHM 5.DHI 6.F 7.WFC 8.87074U 9.783764 10.867914
2013-06-30	90	$25.5億	0	1DAL 2SIG 3WFC 主要銘柄2013-06-30 1.DAL 2.SIG 3.WFC 4.UAL 5.NX 6.POL4EUR 7.PHM 8.CAR 9.WHR 10.87074U

今四半期の持株変動

Odey Asset Management Group Ltdの2023-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Noble Corporation plc (NE); 新規購入: Noble Corporation plc (NE); 新規購入: UBS Group AG (UBS); 全売却: TechnipFMC plc (FTI); 全売却: Cf Industries Holdings INC (CF).

Odey Asset Management Group Ltdが2023-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NE	Noble Corporation plc	+18.6%	NEW	新規購入
2	UBS	UBS Group AG	+14.4%	NEW	新規購入
3	CDZI	Cadiz INC	+4.3%	+52.17%	増加
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+3.9%	+53.38%	増加
5	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	+1.1%	+98.65%	増加
6	PRVBUSD	Provention Bio INC	+1.1%	NEW	新規購入
7	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+1%	+155.02%	増加
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	NEW	新規購入
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	NEW	新規購入
10	ABX	Barrick Gold CORP	+0.5%	+16.03%	増加
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新規購入
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+40.00%	増加
13	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	NEW	新規購入
14	STLA	Stellantis N.V.	+0.2%	-6.35%	減少
15	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	+23.33%	増加
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	—	変化なし
17	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	—	—	変化なし
18	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	—	変化なし
19	✓	Pershing Square Tontine Hldg	-0.1%	EXIT	全売却
20	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.1%	+3.86%	増加
21	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	-0.2%	—	変化なし
22	COP	Conocophillips	-0.3%	-33.33%	減少
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	EXIT	全売却
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-40.00%	減少
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.00%	減少
26	PFE	Pfizer INC	-0.5%	EXIT	全売却
27	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	EXIT	全売却
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	EXIT	全売却
29	CF	Cf Industries Holdings INC	-5.8%	EXIT	全売却
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-6.4%	+0.04%	増加
31	FTI	TechnipFMC plc	-6.5%	EXIT	全売却
32	NE	Noble Corporation plc	-25.3%	EXIT	全売却

FAQ

Odey Asset Management Group Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Odey Asset Management Group Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、24 件のポジションが開示されています。

Odey Asset Management Group Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Odey Asset Management Group Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — $8199.1万 (21.5%) 2. Noble Corporation plc (NE) — $7092.1万 (18.6%) 3. UBS Group AG (UBS) — $5476.6万 (14.4%) 4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — $3632.9万 (9.5%) 5. Cadiz INC (CDZI) — $3068.6万 (8.0%)

Odey Asset Management Group Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Odey Asset Management Group Ltdは28件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、4件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Noble Corporation plc (NE); 新規購入: Noble Corporation plc (NE); 新規購入: UBS Group AG (UBS); 全売却: TechnipFMC plc (FTI); 全売却: Cf Industries Holdings INC (CF)

Odey Asset Management Group Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOdey Asset Management Group Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 28.9% • Information Technology: 27.9% • Consumer Discretionary: 23.1% • Energy: 14.8% • Financials: 5.3%