Underhill Investment Management LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 20

UNDERHILL INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は36.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.15
回転率: 35.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 82.5
多様性: 40
ポジション規律: 93.45

直近の動向

減少 12572q105
-51.2%　-$913.7万
増加 23331a109
+189.6%　$793.9万
増加 FWONKUSD
+88.6%　$633.9万
減少 45841n107
-1.6%　-$113.3万
増加 31428x106
+88.4%　$408.8万
減少 BRK-A
-50.0%　-$186.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	INTC	Intel CORP	株式-IT	9.51%	-0.68%	-1.59%
2	✓	Air Lease CORP	株式-その他	9.31%	-0.78%	-2.05%
3	✓	Keysight Technologies, Inc.	株式-その他	9.04%	+1.20%	-0.97%
4	GGG	Graco INC	株式-資本財	8.76%	-0.06%	+1.36%
5	✓	Interactive Brokers Group In	株式-その他	8.52%	-2.49%	-1.58%
6	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	7.16%	-0.70%	-0.75%
7	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	6.55%	-0.62%	-13.39%
8	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	6.51%	+0.54%	+26.65%
9	FWONKUSD	Liberty Media Corp-liberty-c	株式-その他	6.26%	+2.75%	+88.61%
10	✓	D.R. Horton, Inc.	株式-その他	5.91%	+3.85%	+189.62%
11	DOCU	Docusign INC	株式-IT	4.56%	+1.32%	+31.60%
12	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	4.12%	-0.61%	-2.16%
13	✓	FedEx Corporation	株式-その他	4.10%	+1.77%	+88.39%
14	WSO	Watsco INC	株式-資本財	4.00%	+4.00%	NEW
15	✓	CME Group Inc.	株式-その他	3.60%	-6.58%	-51.24%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.96%	-1.38%	-50.00%
17	✓	Visa Inc.	株式-その他	0.46%	-0.02%	-2.68%
18	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.35%	-0.05%	-8.06%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.19%	+0.19%	NEW
20	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.12%	+0.12%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-03-31	20	$1.9億	36	1INTC200912x349338l 主要銘柄2019-03-31 1.INTC 2.00912x 3.49338l 4.GGG 5.45841n 6.BF-B 7.EL 8.GILD 9.FWONKUSD 10.23331a
2018-12-31	18	$1.6億	39	145841n2INTC312572q 主要銘柄2018-12-31 1.45841n 2.INTC 3.12572q 4.00912x 5.GGG 6.BF-B 7.49338l 8.EL 9.GILD 10.RDS-A
2018-09-30	20	$2.0億	26	100912x245841n3INTC 主要銘柄2018-09-30 1.00912x 2.45841n 3.INTC 4.GILD 5.FWONKUSD 6.12572q 7.GGG 8.BF-B 9.49338l 10.EL
2018-06-30	20	$2.1億	14	145841n200912x3INTC 主要銘柄2018-06-30 1.45841n 2.00912x 3.INTC 4.FWONKUSD 5.EL 6.GILD 7.12572q 8.49338l 9.GGG 10.31847r
2018-03-31	19	$2.1億	30	145841n200912x3INTC 主要銘柄2018-03-31 1.45841n 2.00912x 3.INTC 4.EL 5.GILD 6.31847r 7.BF-B 8.GGG 9.12572q 10.49338l
2017-12-31	24	$2.1億	17	100912x2INTC345841n 主要銘柄2017-12-31 1.00912x 2.INTC 3.45841n 4.31847r 5.BF-B 6.GILD 7.GGG 8.EL 9.GNTX 10.12572q
2017-09-30	24	$1.8億	23	100912x2GILD 3INTC 主要銘柄2017-09-30 1.00912x 2.GILD 3.INTC 4.31847r 5.45841n 6.GGG 7.GNTX 8.BF-B 9.EL 10.12572q
2017-06-30	24	$1.6億	22	100912x2GILD331847r 主要銘柄2017-06-30 1.00912x 2.GILD 3.31847r 4.INTC 5.GNTX 6.GGG 7.45841n 8.BF-B 9.EL 10.23331a
2017-03-31	18	$1.6億	28	1GNTX200912x3INTC 主要銘柄2017-03-31 1.GNTX 2.00912x 3.INTC 4.31847r 5.BF-B 6.GILD 7.GGG 8.45841n 9.23331a 10.EL
2016-12-31	20	$1.7億	23	1GNTX 2INTC300912x 主要銘柄2016-12-31 1.GNTX 2.INTC 3.00912x 4.GGG 5.45329r 6.31847r 7.BF-B 8.n22717 9.12572q 10.EL
2016-09-30	21	$1.8億	16	1INTC 2GNTX331847r 主要銘柄2016-09-30 1.INTC 2.GNTX 3.31847r 4.00912x 5.GGG 6.BF-B 7.45329r 8.GILD 9.n22717 10.17243v
2016-06-30	20	$1.9億	25	131847r2INTC 3GNTX 主要銘柄2016-06-30 1.31847r 2.INTC 3.GNTX 4.GGG 5.BF-B 6.00912x 7.ROK 8.n22717 9.GILD 10.23331a
2016-03-31	19	$2.0億	33	131847r200912x3INTC 主要銘柄2016-03-31 1.31847r 2.00912x 3.INTC 4.GGG 5.GNTX 6.BF-B 7.34988v 8.ROK 9.EXPD 10.n22717
2015-12-31	16	$1.9億	24	1ROK 2INTC331847r 主要銘柄2015-12-31 1.ROK 2.INTC 3.31847r 4.00912x 5.GNTX 6.BF-B 7.GGG 8.n22717 9.GILD 10.EXPD
2015-09-30	17	$2.0億	22	131847r2ROK 3INTC 主要銘柄2015-09-30 1.31847r 2.ROK 3.INTC 4.00912x 5.GNTX 6.BF-B 7.GGG 8.LKQ 9.34988v 10.n22717
2015-06-30	17	$2.1億	9	131847r2ROK 3BF-B 主要銘柄2015-06-30 1.31847r 2.ROK 3.BF-B 4.00912x 5.INTC 6.GNTX 7.LKQ 8.GGG 9.34988v 10.n22717
2015-03-31	19	$2.0億	34	1ROK231847r300912x 主要銘柄2015-03-31 1.ROK 2.31847r 3.00912x 4.GNTX 5.INTC 6.BF-B 7.GGG 8.34988v 9.25659t 10.n22717
2014-12-31	20	$2.3億	25	131847r2INTC 3ROK 主要銘柄2014-12-31 1.31847r 2.INTC 3.ROK 4.GNTX 5.00912x 6.25659t 7.38141g 8.34988v 9.LKQ 10.BF-B
2014-09-30	19	$2.0億	26	1INTC 2ROK331847r 主要銘柄2014-09-30 1.INTC 2.ROK 3.31847r 4.BF-B 5.00912x 6.25659t 7.38141g 8.GGG 9.17243v 10.LKQ
2014-06-30	23	$2.2億	22	100912x2ROK 3BF-B 主要銘柄2014-06-30 1.00912x 2.ROK 3.BF-B 4.31847r 5.25659t 6.INTC 7.GGG 8.17243v 9.GNTX 10.15135u
2014-03-31	23	$2.1億	21	100912x2ROK325659t 主要銘柄2014-03-31 1.00912x 2.ROK 3.25659t 4.BF-B 5.31847r 6.GNTX 7.12572q 8.GGG 9.INTC 10.LKQ
2013-12-31	23	$2.1億	18	131847r292345y3ROK 主要銘柄2013-12-31 1.31847r 2.92345y 3.ROK 4.GNTX 5.12572q 6.00912x 7.GGG 8.LKQ 9.BF-B 10.INTC
2013-09-30	24	$2.0億	16	192345y212572q331847r 主要銘柄2013-09-30 1.92345y 2.12572q 3.31847r 4.GGG 5.ROK 6.00912x 7.LKQ 8.BF-B 9.GNTX 10.INTC
2013-06-30	21	$1.7億	0	112572q292345y3ROK 主要銘柄2013-06-30 1.12572q 2.92345y 3.ROK 4.00912x 5.31847r 6.INTC 7.GGG 8.BF-B 9.15135u 10.GNTX

今四半期の持株変動

Underhill Investment Management LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Watsco INC (WSO); 全売却: Centurylink INC (CTLEUR); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 減少: CME Group Inc. — 保有株数 -51.24%.

Underhill Investment Management LLCが2019-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	D.R. Horton, Inc.	+3.9%	+189.62%	増加
2	FWONKUSD	Liberty Media Corp-liberty-c	+2.8%	+88.61%	増加
3	✓	FedEx Corporation	+1.8%	+88.39%	増加
4	DOCU	Docusign INC	+1.3%	+31.60%	増加
5	✓	Keysight Technologies, Inc.	+1.2%	-0.97%	減少
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	+26.65%	増加
7	✓	Visa Inc.	0%	-2.68%	減少
8	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	-8.06%	減少
9	GGG	Graco INC	-0.1%	+1.36%	増加
10	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-0.6%	-2.16%	減少
11	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.6%	-13.39%	減少
12	INTC	Intel CORP	-0.7%	-1.59%	減少
13	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.7%	-0.75%	減少
14	✓	Air Lease CORP	-0.8%	-2.05%	減少
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-1.4%	-50.00%	減少
16	✓	Interactive Brokers Group In	-2.5%	-1.58%	減少
17	✓	CME Group Inc.	-6.6%	-51.24%	減少
18	WSO	Watsco INC	—	NEW	新規購入
19	CTLEUR	Centurylink INC	—	EXIT	全売却
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
21	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Underhill Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Underhill Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、20 件のポジションが開示されています。

Underhill Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Underhill Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Intel CORP (INTC) — $1797.6万 (9.5%) 2. Air Lease CORP — $1760.4万 (9.3%) 3. Keysight Technologies, Inc. — $1708.4万 (9.0%) 4. Graco INC (GGG) — $1656.1万 (8.8%) 5. Interactive Brokers Group In — $1610.6万 (8.5%)

Underhill Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Underhill Investment Management LLCは21件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Watsco INC (WSO); 全売却: Centurylink INC (CTLEUR); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 減少: CME Group Inc. — 保有株数 -51.24%

Underhill Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnderhill Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 27.0% • Financials: 16.8% • Industrials: 16.5% • Communication Services: 1.4%