AC
Amiya Capital LLP
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1431.3万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 16
Amiya Capital LLPは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$1431.3万、四半期回転率は173.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.95
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 52.76
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 94.18
直近の動向
増加 AAPL
+91.4% $69.9万
増加 BFH
+241.3% $58.6万
増加 META
+33.5% $33.5万
全売却 SMHUSD
新規購入 30304R407
全売却 G47791101
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | 株式-その他 | 16.66% | +16.66% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.02% | +6.29% | +91.42% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.19% | +3.49% | +33.53% | |
| 4 | ✓ | Alphabet A | 株式-その他 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 6 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 6.59% | +6.59% | NEW | |
| 7 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 株式-金融 | 6.11% | +4.49% | +241.31% | |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 5.47% | +5.47% | NEW | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 10 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 株式-その他 | 4.67% | +4.67% | NEW | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 12 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 4.51% | +4.51% | NEW | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 15 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 16 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.77% | +1.77% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 16 | $1431.3万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 23 | $1782.2万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 27 | $2074.3万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 13 | $2642.4万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 22 | $7271.7万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 25 | $1.8億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 20 | $2.8億 | 92 | |
| 2013-12-31 | 18 | $3.0億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 37 | $6.3億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 27 | $3.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Amiya Capital LLPの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新規購入: Purefunds Ise Cyber Security; 全売却: Ingersoll-rand PLC; 全売却: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Alphabet A.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +6.3% | +91.42% | 増加 |
| 2 | BFH | Bread Financial Holdings INC | +4.5% | +241.31% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.5% | +33.53% | 増加 |
| 4 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | Ingersoll-rand PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ✓ | Alphabet A | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | LUV | Southwest Airlines Co | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 18 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | GE | GE Aerospace | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | USX1 | United States Steel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | MPLX | Mplx LP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | VLO | Valero Energy Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Amiya Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？
Amiya Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1431.3万、16 件のポジションが開示されています。
Amiya Capital LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Amiya Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Purefunds Ise Cyber Security — $238.4万 (16.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $172.1万 (12.0%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $117.2万 (8.2%)
4. Alphabet A — $96.4万 (6.7%)
5. Eog Resources INC (EOG) — $94.6万 (6.6%)
Amiya Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Amiya Capital LLPは36件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、3件の保有増加、0件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Market Vectors Semiconductor (SMHUSD); 新規購入: Purefunds Ise Cyber Security; 全売却: Ingersoll-rand PLC; 全売却: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Alphabet A
Amiya Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmiya Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.5%
• Communication Services: 17.5%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Materials: 9.7%