Consulta Ltd

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Consulta Ltdは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.1億、四半期回転率は36.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.73
回転率: 36.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.68
多様性: 26
ポジション規律: 95.42

直近の動向

増加 NFLX
+100.0%　$7390.5万
減少 CP
-40.7%　-$6131.7万
減少 GOOGL
-26.1%　-$5970.9万
増加 PGR
+117.0%　$5599.4万
増加 V
+50.0%　$5132.5万
減少 UNP
-30.8%　-$4117.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	12.44%	+1.05%	+40.63%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	12.23%	-1.13%	—
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	11.32%	+1.33%	+20.00%
4	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	11.28%	+2.68%	+50.00%
5	QXO	Qxo INC	株式-資本財	10.63%	+1.16%	+10.00%
6	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	7.18%	+3.73%	+100.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.30%	-2.84%	-26.05%
8	PGR	Progressive CORP	株式-金融	5.92%	+2.83%	+117.05%
9	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	5.66%	-1.08%	—
10	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	5.43%	-1.95%	-30.77%
11	MSCI	Msci INC	株式-金融	5.37%	+5.37%	NEW
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	5.29%	-2.93%	-40.66%
13	HHH	Howard Hughes Holdings INC	株式-不動産	0.94%	-0.23%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.09
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.07
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.27
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$20.1億	36	1MSFT 2AMZN 3ABNB 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.ABNB 4.V 5.QXO 6.NFLX 7.GOOGL 8.PGR 9.DHR 10.UNP
2025-12-31	14	$20.4億	46	1AMZN 2MSFT 3ABNB 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.ABNB 4.QXO 5.GOOGL 6.V 7.CP 8.UNP 9.DHR 10.HLT
2025-09-30	12	$17.6億	58	1MSFT 2DHR 3CP 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.DHR 3.CP 4.GOOGL 5.ABNB 6.AMZN 7.UNP 8.QXO 9.LOW 10.HLT
2025-06-30	10	$15.6億	0	1MSFT 2CP 3DHR 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.CP 3.DHR 4.ABNB 5.GOOGL 6.QXO 7.HCA 8.HLT 9.LOW 10.HHH
2025-03-31	10	$14.8億	100	1MSFT 2CP 3HCA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.CP 3.HCA 4.DHR 5.ABNB 6.V 7.GOOGL 8.HLT 9.LOW 10.QXO
2024-12-31	13	$15.3億	0	1V 2GOOGL 3CP 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.GOOGL 3.CP 4.HCA 5.MSFT 6.UNH 7.DHR 8.HLT 9.MCD 10.LOW
2024-09-30	15	$16.2億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.MSFT 6.CP 7.HCA 8.QXO 9.LOW 10.CNI
2024-06-30	14	$14.7億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.DHR 5.MSFT 6.HCA 7.JPM 8.CMCSA 9.SBUX 10.CNI
2024-03-31	14	$15.5億	0	1GOOGL 2V 3HCA 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.V 3.HCA 4.DHR 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SBUX 9.MSFT 10.CNI
2023-12-31	14	$15.2億	0	1GOOGL 2UNH 3V 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.V 4.HCA 5.CMCSA 6.DHR 7.LOW 8.JPM 9.CNI 10.MSFT
2023-09-30	13	$13.9億	0	1UNH 2GOOGL 3V 主要銘柄2023-09-30 1.UNH 2.GOOGL 3.V 4.DHR 5.CMCSA 6.JPM 7.LOW 8.CNI 9.HCA 10.MSFT
2023-06-30	14	$14.4億	0	1V 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.GOOGL 3.UNH 4.DHR 5.CMCSA 6.LOW 7.JPM 8.BRK-B 9.MSFT 10.CNI
2023-03-31	13	$12.7億	0	1V 2GOOGL 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.V 2.GOOGL 3.BRK-B 4.UNH 5.CMCSA 6.DHR 7.HCA 8.CNI 9.CP 10.MSFT
2022-12-31	12	$11.7億	0	1GOOGL 2V 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.V 3.BRK-B 4.HCA 5.CMCSA 6.CNI 7.CP 8.JPM 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	11	$10.0億	0	1HCA 2V 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.HCA 2.V 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMCSA 8.CNI 9.CP 10.HLT
2022-06-30	11	$15.3億	0	1V 2AMZN 3CHTR 主要銘柄2022-06-30 1.V 2.AMZN 3.CHTR 4.CMCSA 5.META 6.GOOGL 7.CNI 8.TMUS 9.HCA 10.UNH
2022-03-31	11	$19.9億	0	1AMZN 2V 3CMCSA 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.V 3.CMCSA 4.GOOGL 5.XYZ 6.CNI 7.META 8.UNH 9.HCA 10.NFLX
2021-12-31	10	$20.3億	0	1V 2UNH 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.V 2.UNH 3.AMZN 4.CMCSA 5.HCA 6.GOOGL 7.HLT 8.CNI 9.XYZ 10.TMUS
2021-09-30	10	$20.1億	0	1V 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.CNI 10.XYZ
2021-06-30	10	$21.2億	19	1AMZN 2UNH 3V 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.UNH 3.V 4.GOOGL 5.CMCSA 6.HCA 7.TMUS 8.HLT 9.JPM 10.XYZ
2021-03-31	9	$19.4億	32	1UNH 2AMZN 3V 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.HCA 6.CMCSA 7.JPM 8.HLT 9.TMUS
2020-12-31	10	$18.4億	35	1UNH 2JPM 3HCA 主要銘柄2020-12-31 1.UNH 2.JPM 3.HCA 4.V 5.AMZN 6.CMCSA 7.GOOGL 8.HLT 9.UNP 10.QSR
2020-09-30	10	$14.9億	54	1UNH 2HCA 3JPM 主要銘柄2020-09-30 1.UNH 2.HCA 3.JPM 4.V 5.GOOGL 6.CMCSA 7.AMZN 8.QSR 9.CHTR 10.UNP
2020-06-30	12	$13.2億	54	1UNH 2HCA 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.UNH 2.HCA 3.BRK-B 4.CHTR 5.AMZN 6.MSFT 7.V 8.GOOGL 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	13	$12.1億	68	1CMCSA 2UNH 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.CMCSA 2.UNH 3.GOOGL 4.HCA 5.AMZN 6.BRK-B 7.V 8.DIS 9.JPM 10.CHTR
2019-12-31	10	$12.0億	42	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.UNH 5.CHTR 6.WFC 7.AIG 8.HCA 9.DAL 10.DIS
2019-09-30	17	$11.6億	17	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.WFC 6.AIG 7.DIS 8.HHC* 9.UNH 10.JPM
2019-06-30	17	$11.4億	21	1CMCSA 2BRK-B 3CHTR 主要銘柄2019-06-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.CHTR 4.GOOGL 5.JPM 6.AIG 7.HHC* 8.DIS 9.WFC 10.ST
2019-03-31	17	$10.1億	35	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.CHTR 5.JPM 6.HHC* 7.WFC 8.AIG 9.XRAY 10.HCA
2018-12-31	18	$10.1億	28	1CMCSA 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2018-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.GOOGL 4.HCA 5.JPM 6.CHTR 7.HHC* 8.IQV 9.AIG 10.TMO
2018-09-30	12	$10.7億	21	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2018-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.CHTR 6.IQV 7.DVA 8.HHC* 9.TMO 10.JPM
2018-06-30	12	$10.1億	12	1CMCSA 2HCA 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.CMCSA 2.HCA 3.BRK-B 4.GOOGL 5.IQV 6.DVA 7.HHC* 8.CHTR 9.TMO 10.SBUX
2018-03-31	13	$9.8億	19	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2018-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.GOOGL 5.IQV 6.HHC* 7.DVA 8.SBUX 9.TMO 10.CHTR
2017-12-31	11	$8.5億	31	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2017-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.GOOGL 7.SBUX 8.IQV 9.TMO 10.JPM
2017-09-30	12	$7.5億	29	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2017-09-30 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.SBUX 7.NKE 8.74876Y 9.TMO 10.JPM
2017-06-30	14	$8.2億	30	1BRK-B 2HCA 3CMCSA 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.CMCSA 4.DVA 5.NKE 6.HHC* 7.V 8.SBUX 9.CHTR 10.74876Y
2017-03-31	13	$8.3億	15	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2017-03-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.DVA 6.CHTR 7.SBUX 8.TMO 9.V 10.ST
2016-12-31	11	$7.8億	39	1CMCSA 2BRK-B 3HCA 主要銘柄2016-12-31 1.CMCSA 2.BRK-B 3.HCA 4.HHC* 5.CHTR 6.DVA 7.TMO 8.ST 9.V 10.NKE
2016-09-30	14	$7.7億	27	1HCA 2BRK-B 3CMCSA 主要銘柄2016-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.CMCSA 4.HHC* 5.DVA 6.ST 7.CHTR 8.V 9.AIG 10.NKE
2016-06-30	11	$7.9億	51	1BRK-B 2HCA 3HHC* 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.HCA 3.HHC* 4.CMCSA 5.CHTR 6.DVA 7.ST 8.V 9.ALSN 10.AIG
2016-03-31	13	$8.2億	58	1HHC2HCA 3CHTR 主要銘柄2016-03-31 1.HHC 2.HCA 3.CHTR 4.DVA 5.CMCSA 6.ALSN 7.ST 8.BRK-B 9.V 10.WFC
2015-12-31	13	$7.6億	55	1CHTR 2HHC3BRK-B 主要銘柄2015-12-31 1.CHTR 2.HHC 3.BRK-B 4.ALSN 5.HCA 6.ST 7.DVA 8.TMO 9.CMCSA 10.72766Q
2015-09-30	13	$9.5億	91	1ST 2CHTR 3HHC* 主要銘柄2015-09-30 1.ST 2.CHTR 3.HHC* 4.VALE 5.ALSN 6.G0177J 7.HCA 8.TMO 9.JAHEUR 10.DVA
2015-06-30	11	$11.0億	47	1VALE 2ALSN 3HHC* 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.ALSN 3.HHC* 4.72766Q 5.61166W 6.ST 7.XXI 8.N63218 9.CHTR 10.268747
2015-03-31	11	$9.8億	26	1HHC2VALE372766Q 主要銘柄2015-03-31 1.HHC 2.VALE 3.72766Q 4.ALSN 5.ST 6.61166W 7.XXI 8.C 9.JAHEUR 10.AIG
2014-12-31	9	$8.4億	47	1VALE272766Q3ST 主要銘柄2014-12-31 1.VALE 2.72766Q 3.ST 4.HHC* 5.XXI 6.JAHEUR 7.61166W 8.C 9.ALSN
2014-09-30	12	$10.2億	60	1ST 2JAHEUR 3XXI 主要銘柄2014-09-30 1.ST 2.JAHEUR 3.XXI 4.C 5.ALSN 6.VALE 7.HHC* 8.72766Q 9.ETRA 10.DG
2014-06-30	12	$10.7億	71	1ST 2JAHEUR 3CMCSA 主要銘柄2014-06-30 1.ST 2.JAHEUR 3.CMCSA 4.XXI 5.C 6.VALE 7.DG 8.HHC* 9.72766Q 10.HCA
2014-03-31	14	$7.6億	100	1ST 2CMCSA 3XXI 主要銘柄2014-03-31 1.ST 2.CMCSA 3.XXI 4.ALSN 5.LBEUR 6.C 7.JAHEUR 8.DG 9.HHC* 10.OASEUR
2013-12-31	15	$6.9億	53	1ST 2TGT 3XXI 主要銘柄2013-12-31 1.ST 2.TGT 3.XXI 4.ALSN 5.ORCL 6.BRK-B 7.TMO 8.JPM 9.DDS 10.VALE
2013-09-30	16	$6.5億	54	1JPM 2XXI 3ORCL 主要銘柄2013-09-30 1.JPM 2.XXI 3.ORCL 4.ALSN 5.ST 6.DDS 7.TGT 8.CMCSA 9.DHR 10.BRK-B
2013-06-30	18	$6.7億	0	1ST 2JPM 3CMCSA 主要銘柄2013-06-30 1.ST 2.JPM 3.CMCSA 4.ORCL 5.DHR 6.65248E 7.DDS 8.TGT 9.SPY 10.ALSN

今四半期の持株変動

Consulta Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Msci INC (MSCI); 全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Linde plc (LIN); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +100.00%; 減少: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 保有株数 -40.66%.

Consulta Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NFLX	Netflix INC	+3.7%	+100.00%	増加
2	PGR	Progressive CORP	+2.8%	+117.05%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+2.7%	+50.00%	増加
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+1.3%	+20.00%	増加
5	QXO	Qxo INC	+1.2%	+10.00%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+40.63%	増加
7	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	—	変化なし
8	DHR	Danaher CORP	-1.1%	—	変化なし
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	変化なし
10	UNP	Union Pacific CORP	-2%	-30.77%	減少
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.8%	-26.05%	減少
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	-2.9%	-40.66%	減少
13	MSCI	Msci INC	—	NEW	新規購入
14	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
15	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却

FAQ

Consulta Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Consulta Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.1億、13 件のポジションが開示されています。

Consulta Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Consulta Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2.5億 (12.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $2.5億 (12.2%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — $2.3億 (11.3%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $2.3億 (11.3%) 5. Qxo INC (QXO) — $2.1億 (10.6%)

Consulta Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Consulta Ltdは12件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Msci INC (MSCI); 全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Linde plc (LIN); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +100.00%; 減少: Canadian Pacific Kansas City (CP) — 保有株数 -40.66%

Consulta Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConsulta Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 23.6% • Financials: 22.6% • Industrials: 21.4% • Communication Services: 13.5% • Information Technology: 12.4% • Health Care: 5.7%