Gotham Asset Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$326.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1749
Gotham Asset Management, LLCは最新の13F報告書で1749件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$326.5億、四半期回転率は33.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.82
- 回転率
- 33.6
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 40.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 22.9
直近の動向
増加 SPY
+33.9% $12.7億
増加 AAPL
+83.9% $3.0億
減少 AMZN
-20.5% -$6481.0万
減少 SNOW
+0.1% -$6766.8万
減少 BIL
-57.2% -$7316.4万
減少 SGOV
-30.7% -$5476.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.94% | +1.19% | +33.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.23% | +0.68% | +83.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | +0.20% | +39.95% | |
| 4 | GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +1.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | +6.79% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.10% | +53.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.34% | -20.50% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +5.36% | |
| 10 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.46% | -0.33% | +0.13% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.28% | -30.72% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.04% | +32.40% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.15% | +6.95% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | — | +3.48% | |
| 16 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +9.15% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -27.43% | |
| 18 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | +1.29% | |
| 19 | IRDM | Iridium Communications INC | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.13% | +45.21% | |
| 20 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.06% | -1.09% | |
| 21 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +10.62% | |
| 22 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.27% | +0.10% | +13.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | +21.07% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | — | +42.92% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | -4.39% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.25% | — | +6.26% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +7.02% | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.15% | -20.71% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.24% | — | +19.21% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.24% | — | -0.56% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +24.36% | |
| 32 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -5.26% | |
| 33 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +25.50% | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.21% | — | -11.80% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.21% | — | -10.25% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | +2.92% | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.20% | — | -1.25% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.05% | +68.21% | |
| 39 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 0.20% | — | -5.49% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | -12.03% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.20% | — | -8.33% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +3.21% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.20% | — | -55.25% | |
| 44 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.07% | +91.86% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.19% | — | +0.79% | |
| 46 | RBC | RBC Bearings INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | -0.68% | |
| 47 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.19% | — | +26.92% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +54.01% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +21.76% | |
| 50 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | +23.83% |
1–50 of 1,749
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1749 | $326.5億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 1719 | $273.9億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 1676 | $229.7億 | 65 | |
| 2025-06-30 | 1655 | $167.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1541 | $119.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1421 | $105.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1402 | $96.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1407 | $77.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1366 | $66.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1324 | $53.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1313 | $48.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1294 | $46.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1309 | $41.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1201 | $35.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1156 | $33.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1104 | $31.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1115 | $32.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1126 | $31.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1005 | $24.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 982 | $23.6億 | 47 | |
| 2021-03-31 | 979 | $22.4億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 984 | $30.2億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 1011 | $31.1億 | 49 | |
| 2020-06-30 | 1043 | $33.4億 | 66 | |
| 2020-03-31 | 1055 | $36.0億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 1087 | $54.5億 | 62 | |
| 2019-09-30 | 1075 | $56.6億 | 55 | |
| 2019-06-30 | 1117 | $62.7億 | 68 | |
| 2019-03-31 | 1162 | $68.3億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 965 | $64.4億 | 71 | |
| 2018-09-30 | 917 | $72.4億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 863 | $69.2億 | 70 | |
| 2018-03-31 | 929 | $71.5億 | 75 | |
| 2017-12-31 | 919 | $68.9億 | 67 | |
| 2017-09-30 | 897 | $68.1億 | 64 | |
| 2017-06-30 | 950 | $71.3億 | 73 | |
| 2017-03-31 | 975 | $78.8億 | 68 | |
| 2016-12-31 | 925 | $77.7億 | 68 | |
| 2016-09-30 | 913 | $76.8億 | 68 | |
| 2016-06-30 | 934 | $83.4億 | 75 | |
| 2016-03-31 | 950 | $89.2億 | 95 | |
| 2015-12-31 | 853 | $92.1億 | 79 | |
| 2015-09-30 | 896 | $102.5億 | 81 | |
| 2015-06-30 | 910 | $119.6億 | 76 | |
| 2015-03-31 | 892 | $131.1億 | 62 | |
| 2014-12-31 | 937 | $123.6億 | 77 | |
| 2014-09-30 | 971 | $100.5億 | 75 | |
| 2014-06-30 | 985 | $79.9億 | 77 | |
| 2014-03-31 | 995 | $66.4億 | 88 | |
| 2013-12-31 | 951 | $42.0億 | 67 | |
| 2013-09-30 | 881 | $30.8億 | 63 | |
| 2013-06-30 | 839 | $23.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gotham Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Civitas Resources INC (CIVI); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 新規購入: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.2% | +33.87% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +83.88% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +39.95% | 増加 |
| 4 | IRDM | Iridium Communications INC | +0.1% | +45.21% | 増加 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +1535.18% | 増加 |
| 6 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +11231.96% | 増加 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +53.26% | 増加 |
| 8 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +13.31% | 増加 |
| 9 | APA | Apa CORP | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.1% | +180.91% | 増加 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +164.73% | 増加 |
| 12 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +65.25% | 増加 |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +469.39% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +376.51% | 増加 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +173.18% | 増加 |
| 16 | BX | Blackstone INC | +0.1% | +1014.39% | 増加 |
| 17 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +91.86% | 増加 |
| 18 | NVST | Envista Holdings CORP | +0.1% | +61.97% | 増加 |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.1% | +74.57% | 増加 |
| 20 | HR | Healthcare Realty Trust INC | +0.1% | +137.12% | 増加 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +94.83% | 増加 |
| 22 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +67.12% | 増加 |
| 23 | OGE | Oge Energy CORP | +0.1% | +138.75% | 増加 |
| 24 | KMX | Carmax INC | +0.1% | +130.92% | 増加 |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | +75.97% | 増加 |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +74.73% | 増加 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +68.21% | 増加 |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +65.52% | 増加 |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +32.40% | 増加 |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -64.67% | 減少 |
| 32 | THO | Thor Industries INC | -0.1% | -53.45% | 減少 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -76.64% | 減少 |
| 34 | GEN | Gen Digital INC | -0.1% | -27.95% | 減少 |
| 35 | ALK | Alaska Air Group INC | -0.1% | -99.20% | 減少 |
| 36 | PNR | Pentair plc | -0.1% | -65.04% | 減少 |
| 37 | CHDN | Churchill Downs INC | -0.1% | -49.31% | 減少 |
| 38 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.1% | -50.77% | 減少 |
| 39 | FLO | Flowers Foods INC | -0.2% | -88.16% | 減少 |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.2% | -20.71% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +6.95% | 増加 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.3% | -30.72% | 減少 |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -57.19% | 減少 |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | +0.13% | 増加 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -20.50% | 減少 |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | 9HI | Hillenbrand INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CIVI | Civitas Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Gotham Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gotham Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $326.5億、1749 件のポジションが開示されています。
Gotham Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gotham Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $58.6億 (17.9%)
2. Apple INC (AAPL) — $7.3億 (2.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $7.2億 (2.2%)
4. Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) — $6.0億 (1.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.8億 (0.9%)
Gotham Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gotham Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Civitas Resources INC (CIVI); 新規購入: Versant Media Group INC (VSNT); 新規購入: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF)
Gotham Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGotham Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.6%
• Industrials: 15.8%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.3%
• Consumer Staples: 5.6%