WS

Wellington Shields & Co., LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 321

Wellington Shields & Co., LLCは最新の13F報告書で321件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.48
回転率
17.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.15
多様性
100
ポジション規律
77.59

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.3%　-$803.0万

  • 増加 XOM

    +2.3%　$409.7万

  • 減少 LLY

    -0.1%　-$202.3万

  • 増加 GLW

    -0.7%　$140.5万

  • 増加 CAT

    +0.7%　$132.4万

  • 減少 AAPL

    -1.0%　-$226.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT7.06%-0.33%-0.97%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT6.58%-1.77%-0.35%
3JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.57%-0.21%+0.11%
4XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー3.40%+1.12%+2.32%
5LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.04%-0.40%-0.11%
6NVDANvidia CORP株式-IT3.04%-0.10%+0.25%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.58%-0.17%-0.51%
8CATCaterpillar INC株式-資本財1.71%+0.38%+0.70%
9ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.71%——
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.63%-0.09%+1.28%
11IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.61%-0.33%-1.43%
12GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.21%-0.07%—
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.18%—+4.59%
14HONHoneywell International INC株式-資本財1.15%+0.19%—
15WMTWalmart INC株式-生活必需品1.14%+0.15%-0.13%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.12%—+5.81%
17UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.08%—-0.57%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.06%+0.20%+1.64%
19GLWCorning INC株式-IT1.02%+0.38%-0.68%
20BXBlackstone INC株式-金融0.97%-0.30%-0.47%
21VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.96%-0.16%-3.96%
22RKLBRocket Lab CORP株式-資本財0.95%—+0.83%
23GEGeneral Electric株式-資本財0.91%—+3.68%
24ILMNIllumina INC株式-ヘルスケア0.90%——
25CCitigroup INC株式-金融0.89%—-1.01%
26NEMNewmont CORP株式-素材0.87%—-13.26%
27ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.78%-0.14%—
28KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.77%+0.16%-1.10%
29PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.76%—+24.34%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.75%-0.29%-22.16%
31MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.71%—-0.43%
32CEGConstellation Energy株式-公益事業0.71%-0.14%+2.90%
33MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.70%—+1.30%
34CVXChevron CORP株式-エネルギー0.69%+0.20%+0.97%
35DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.68%-0.11%-2.10%
36FLOFlowers Foods INC株式-生活必需品0.67%-0.19%+0.03%
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.64%—+2.66%
38TAt&t INC株式-通信サービス0.63%+0.10%-0.35%
39SPGIS&p Global INC株式-金融0.63%-0.12%—
40BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.62%—-0.90%
41GEVGE Vernova INC株式-資本財0.61%+0.19%+5.07%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.60%—+1.89%
43WMWaste Management INC株式-資本財0.55%—-0.23%
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.55%+0.11%+8.94%
45PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.55%—-5.76%
46APOApollo Global Management INC株式-金融0.55%-0.19%-7.04%
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.54%—-5.30%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.54%-0.15%-8.74%
49CFGCitizens Financial Group株式-金融0.52%——
50CSCOCisco Systems INC株式-IT0.49%—-2.30%
1–50 of 321

今四半期の持株変動

Wellington Shields & Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Element Solutions INC (ESI); 全売却: Corebridge Financial INC (CRBG); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Invesco Oil & Gas Services E (PXJ).

Wellington Shields & Co., LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.1%+2.32%増加
2GLWCorning INC+0.4%-0.68%減少
3CATCaterpillar INC+0.4%+0.70%増加
4CVXChevron CORP+0.2%+0.97%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.2%+1.64%増加
6GEVGE Vernova INC+0.2%+5.07%増加
7HONHoneywell International INC+0.2%—変化なし
8KMIKinder Morgan INC+0.2%-1.10%減少
9WMTWalmart INC+0.2%-0.13%減少
10DVNDevon Energy CORP+0.1%+5.48%増加
11GNRCGenerac Holdings INC+0.1%-0.73%減少
12FIXComfort Systems USA INC+0.1%+0.11%増加
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+8.94%増加
14OKEOneok INC+0.1%+2.65%増加
15HNDLNasdaq 7 Handl Index ETF+0.1%+109.25%増加
16TAt&t INC+0.1%-0.35%減少
17GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%—変化なし
18AXPAmerican Express Co-0.1%-2.41%減少
19FSLRFirst Solar INC-0.1%+0.10%増加
20AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.28%増加
21GRALGrail INC-0.1%-0.18%減少
22NVDANvidia CORP-0.1%+0.25%増加
23PSNLPersonalis INC-0.1%—変化なし
24DISWalt Disney Co/the-0.1%-2.10%減少
25SPGIS&p Global INC-0.1%—変化なし
26APPApplovin Corp-class A-0.1%-55.00%減少
27ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
28CEGConstellation Energy-0.1%+2.90%増加
29PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-8.74%減少
30SHOPShopify INC - Class A-0.2%-2.97%減少
31VVisa Inc-class A Shares-0.2%-3.96%減少
32GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-0.51%減少
33FLOFlowers Foods INC-0.2%+0.03%増加
34APOApollo Global Management INC-0.2%-7.04%減少
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%+0.11%増加
36AVGOBroadcom INC-0.3%-22.16%減少
37BXBlackstone INC-0.3%-0.47%減少
38AAPLApple INC-0.3%-0.97%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-1.43%減少
40LLYEli Lilly & Co-0.4%-0.11%減少
41MSFTMicrosoft CORP-1.8%-0.35%減少
42ESIElement Solutions INC—NEW新規購入
43CRBGCorebridge Financial INC—EXIT全売却
44SJMJm Smucker Co/the—NEW新規購入
45KMBKimberly-clark CORP—NEW新規購入
46PXJInvesco Oil & Gas Services E—NEW新規購入
47AESAes CORP—EXIT全売却
48GGMEInvesco Next Gen Media And G—EXIT全売却
49PBWInvesco Wilderhill Clean Ene—EXIT全売却
50PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF—EXIT全売却

FAQ

Wellington Shields & Co., LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wellington Shields & Co., LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、321 件のポジションが開示されています。
Wellington Shields & Co., LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wellington Shields & Co., LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2771.0万 (7.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2581.8万 (6.6%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1399.7万 (3.6%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1335.5万 (3.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1192.3万 (3.0%)
Wellington Shields & Co., LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wellington Shields & Co., LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Element Solutions INC (ESI); 全売却: Corebridge Financial INC (CRBG); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Invesco Oil & Gas Services E (PXJ)
Wellington Shields & Co., LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWellington Shields & Co., LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Financials: 14.5% • Health Care: 13.9% • Industrials: 13.7% • Energy: 9.0% • Communication Services: 6.6%