JA
JOYN Advisors, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 108
JOYN Advisors, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は53.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.71
- 回転率
- 53.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.63
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.37
直近の動向
減少 IEFA
-73.4% -$6093.8万
増加 IWD
+19.0% -$721.6万
増加 IWF
-3.5% -$666.0万
増加 RWX
+867.7% $505.6万
減少 IWN
-19.6% -$1747.7万
増加 VBR
+127.9% $245.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 15.36% | +3.94% | +19.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.95% | -1.14% | -20.41% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.75% | +1.09% | -16.80% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.58% | +2.35% | -3.45% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.13% | -1.56% | -19.56% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 5.94% | +0.38% | -4.20% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.17% | -11.21% | -73.43% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.86% | -0.47% | -20.61% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 4.32% | -0.49% | -20.53% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | +1.43% | +127.87% | |
| 11 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 1.98% | +1.79% | +867.70% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.56% | +1.03% | +152.58% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | +0.65% | +50.72% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.50% | +29.56% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.83% | +0.07% | -6.58% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | -15.66% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.36% | +101.76% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +7.49% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | +43.18% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +7.05% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +17.75% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +33.72% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +6.38% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.08% | -32.72% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +2.19% | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +12.03% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | +5.43% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.26% | — | -2.86% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.08% | -33.71% | |
| 32 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.25% | — | +27.22% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | +20.61% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +48.31% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +44.97% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +5.94% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | — | -0.25% | |
| 38 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.14% | +97.09% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | -1.11% | -87.03% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +46.80% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +28.16% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | -0.69% | |
| 45 | AANUSD | Aaron's INC | 株式-その他 | 0.18% | -0.11% | -2.02% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +65.69% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +8.74% | |
| 48 | CSFLUSD | Centerstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | +68.17% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +100.73% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +1.55% |
1–50 of 108
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 108 | $3.0億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 125 | $4.7億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 118 | $4.5億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 127 | $4.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 116 | $4.3億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 1826 | $4.4億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 1869 | $5.3億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1867 | $4.7億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 1470 | $4.7億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 214 | $4.7億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 23 | $3.6億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 25 | $3.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 24 | $3.1億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 22 | $2.9億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 24 | $2.9億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 24 | $2.6億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 26 | $2.5億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 21 | $2.5億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 32 | $2.6億 | 59 | |
| 2015-06-30 | 26 | $2.4億 | 3 | |
| 2015-03-31 | 25 | $2.5億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 28 | $2.4億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 21 | $2.4億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 31 | $2.2億 | 4 | |
| 2014-03-31 | 43 | $2.2億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 50 | $1.9億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 48 | $2.0億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 41 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
JOYN Advisors, Inc.の2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: 3m Co (MMM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
FAQ
JOYN Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
JOYN Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、108 件のポジションが開示されています。
JOYN Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、JOYN Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $4614.3万 (15.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — $3891.5万 (12.9%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3230.0万 (10.8%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3178.6万 (10.6%)
5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $1842.5万 (6.1%)
JOYN Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、JOYN Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、16件の一部売却、および19件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: 3m Co (MMM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
JOYN Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJOYN Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.7%
• Health Care: 17.5%
• Communication Services: 15.3%
• Financials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Consumer Staples: 10.0%