YC
Yost Capital Management, LP
モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$6890.9万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 13
Yost Capital Management, LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6890.9万、四半期回転率は66.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.97
- 回転率
- 66.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 26
- ポジション規律
- 92.45
直近の動向
増加 SXT
+51.4% $418.0万
増加 FLUT
+56.7% $287.6万
減少 IWM
-84.2% -$513.9万
減少 Z
-38.8% -$273.0万
減少 TLN
-16.6% -$339.3万
増加 DTM
0.0% $33.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SXT | Sensient Technologies CORP | 株式-素材 | 17.82% | +7.98% | +51.45% | |
| 2 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 16.95% | +6.25% | +56.71% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 13.63% | -1.91% | -16.63% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 9.80% | -1.55% | -12.58% | |
| 5 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 8.68% | +1.81% | — | |
| 6 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 8.21% | +0.04% | -26.85% | |
| 7 | COMP | Compass INC - Class A | 株式-不動産 | 7.67% | +7.67% | NEW | |
| 8 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 7.56% | +7.56% | NEW | |
| 9 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 4.69% | -2.56% | -38.76% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -1.11% | -53.13% | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.12% | -24.75% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.43% | -6.01% | -84.20% | |
| 13 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13 | $6890.9万 | 66 | |
| 2025-09-30 | 13 | $8227.5万 | 46 | |
| 2025-06-30 | 12 | $7292.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | $6517.8万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | $8998.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $9676.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $5999.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $6462.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | $5958.3万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $9284.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $9122.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $9610.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | $9260.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $8558.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | $9894.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | $8960.3万 | 91 | |
| 2021-03-31 | 8 | $7515.7万 | 72 | |
| 2020-12-31 | 9 | $7836.0万 | 82 | |
| 2020-09-30 | 12 | $1.2億 | 55 | |
| 2020-06-30 | 13 | $1.2億 | 70 | |
| 2020-03-31 | 9 | $1.1億 | 93 | |
| 2019-12-31 | 9 | $1.3億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 6 | $8368.0万 | 56 | |
| 2019-06-30 | 7 | $1.0億 | 53 | |
| 2019-03-31 | 9 | $1.4億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 10 | $1.3億 | 53 | |
| 2018-09-30 | 10 | $1.5億 | 75 | |
| 2018-06-30 | 11 | $2.1億 | 54 | |
| 2018-03-31 | 7 | $1.4億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 8 | $1.4億 | 53 | |
| 2017-09-30 | 9 | $1.5億 | 39 | |
| 2017-06-30 | 9 | $1.4億 | 72 | |
| 2017-03-31 | 13 | $1.6億 | 67 | |
| 2016-12-31 | 12 | $1.6億 | 67 | |
| 2016-09-30 | 12 | $1.9億 | 41 | |
| 2016-06-30 | 13 | $1.8億 | 60 | |
| 2016-03-31 | 13 | $1.6億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 9 | $1.3億 | 88 | |
| 2015-09-30 | 7 | $1.0億 | 72 | |
| 2015-06-30 | 12 | $1.5億 | 58 | |
| 2015-03-31 | 15 | $2.0億 | 93 | |
| 2014-12-31 | 13 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Yost Capital Management, LPの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 全売却: Soundthinking INC (SSTI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SXT | Sensient Technologies CORP | +8% | +51.45% | 増加 |
| 2 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +6.3% | +56.71% | 増加 |
| 3 | DTM | Dt Midstream INC | +1.8% | — | 変化なし |
| 4 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 0% | -26.85% | 減少 |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | -0.1% | -24.75% | 減少 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | -53.13% | 減少 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | -1.6% | -12.58% | 減少 |
| 8 | TLN | Talen Energy CORP | -1.9% | -16.63% | 減少 |
| 9 | Z | Zillow Group INC - C | -2.6% | -38.76% | 減少 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -6% | -84.20% | 減少 |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | COMP | Compass INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | SSTI | Soundthinking INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Yost Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？
Yost Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6890.9万、13 件のポジションが開示されています。
Yost Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Yost Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Sensient Technologies CORP (SXT) — $1227.9万 (17.8%)
2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — $1167.7万 (16.9%)
3. Talen Energy CORP (TLN) — $939.3万 (13.6%)
4. Cheniere Energy INC (LNG) — $675.5万 (9.8%)
5. Dt Midstream INC (DTM) — $598.4万 (8.7%)
Yost Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Yost Capital Management, LPは15件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 全売却: Soundthinking INC (SSTI)
Yost Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYost Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 26.5%
• Energy: 19.5%
• Materials: 18.8%
• Utilities: 14.3%
• Real Estate: 8.1%
• Health Care: 8.0%