DC

Donaldson Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$30.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 235

DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.9億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.43
回転率
17.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.93
多様性
100
ポジション規律
76.16

直近の動向

  • 減少 XOM

    -82.6%　-$5251.4万

  • 減少 SO

    -95.5%　-$4723.2万

  • 増加 PCAR

    +109.5%　$3068.7万

  • 増加 CTAS

    +1101.1%　$3028.9万

  • 増加 KRMN

    0.0%　$2409.0万

  • 減少 MSFT

    +0.9%　-$3025.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位233銘柄を表示中（全235銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1KRMNKarman Holdings INC株式-資本財9.07%+0.92%—
2AVGOBroadcom INC株式-IT4.98%-0.27%+4.15%
3AAPLApple INC株式-IT4.65%-0.24%+0.08%
4XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他4.10%-0.17%+0.20%
5ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア3.39%-0.09%+0.71%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.32%-0.91%+0.91%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.26%-0.28%-0.95%
8SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他3.21%+0.35%+1.09%
9ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他3.16%-0.30%-10.45%
10MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア3.06%+0.46%+0.93%
11COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.69%+0.39%-0.78%
12MSMorgan Stanley株式-金融2.47%-0.14%+0.26%
13RTXRtx CORP株式-資本財2.40%+0.19%+1.45%
14LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.20%-0.12%+8.92%
15CCitigroup INC株式-金融2.16%—+1.36%
16MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.12%—+0.08%
17FASTFastenal Co株式-資本財2.11%+0.33%+0.64%
18GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.06%—+2.31%
19HDHome Depot INC株式-一般消費財2.05%-0.06%-0.18%
20WSOWatsco INC株式-資本財1.91%+0.74%+47.95%
21PCARPaccar INC株式-資本財1.81%+1.00%+109.50%
22GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.73%+0.20%+8.92%
23PAYXPaychex INC株式-IT1.66%+0.21%+36.53%
24WECWec Energy Group INC株式-公益事業1.66%+0.19%+1.06%
25CORCencora INC株式-ヘルスケア1.40%-0.07%+0.72%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.30%+0.36%+0.24%
27XELXcel Energy INC株式-公益事業1.24%+0.16%+5.11%
28IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.24%-0.28%-2.25%
29TROWT Rowe Price Group INC株式-金融1.17%-0.13%+0.13%
30CTASCintas CORP株式-資本財1.08%+0.98%+1101.14%
31ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.82%+0.10%-0.31%
32SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.80%+0.08%+22.05%
33JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.69%—-2.78%
34NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.68%—-3.34%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.61%-0.04%-0.59%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.56%—+3.17%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.55%-1.66%-82.65%
38NVDANvidia CORP株式-IT0.49%—-2.40%
39AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.48%—+1.00%
40VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.45%-0.05%+3.10%
41LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.42%—+0.24%
42MCOMoody's CORP株式-金融0.42%-0.05%+2.69%
43MAMastercard INC - A株式-金融0.40%—+5.43%
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.36%—+3.86%
45LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.33%+0.06%-3.41%
46VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.33%—+2.61%
47TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.29%—-16.38%
48UBERUber Technologies INC株式-資本財0.29%—+24.31%
49MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.28%—+30.28%
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.28%—+10.85%
1–50 of 233

今四半期の持株変動

Donaldson Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新規購入: Markel Group INC (MKL).

Donaldson Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PCARPaccar INC+1%+109.50%増加
2CTASCintas CORP+1%+1101.14%増加
3KRMNKarman Holdings INC+0.9%—変化なし
4WSOWatsco INC+0.7%+47.95%増加
5MRKMerck & Co. INC.+0.5%+0.93%増加
6COSTCostco Wholesale CORP+0.4%-0.78%減少
7CVXChevron CORP+0.4%+0.24%増加
8SOXXIshares Semiconductor ETF+0.4%+1.09%増加
9FASTFastenal Co+0.3%+0.64%増加
10PAYXPaychex INC+0.2%+36.53%増加
11GDGeneral Dynamics CORP+0.2%+8.92%増加
12WECWec Energy Group INC+0.2%+1.06%増加
13RTXRtx CORP+0.2%+1.45%増加
14XELXcel Energy INC+0.2%+5.11%増加
15QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+405.23%増加
16ETNEaton Corporation plc+0.1%-0.31%減少
17SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+22.05%増加
18LMTLockheed Martin CORP+0.1%-3.41%減少
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+12.20%増加
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.59%減少
21XLKSs Technology Select Sector-0.1%-12.13%減少
22MCOMoody's CORP-0.1%+2.69%増加
23VVisa Inc-class A Shares-0.1%+3.10%増加
24HDHome Depot INC-0.1%-0.18%減少
25CORCencora INC-0.1%+0.72%増加
26ADPAutomatic Data Processing-0.1%-9.30%減少
27ABBVAbbvie INC-0.1%+0.71%増加
28LLYEli Lilly & Co-0.1%+8.92%増加
29UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-77.84%減少
30TROWT Rowe Price Group INC-0.1%+0.13%増加
31MSMorgan Stanley-0.1%+0.26%増加
32INTUIntuit INC-0.1%-81.60%減少
33XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.2%+0.20%増加
34ACNAccenture plc-0.2%-41.63%減少
35AAPLApple INC-0.2%+0.08%増加
36PGRProgressive CORP-0.3%-91.35%減少
37AVGOBroadcom INC-0.3%+4.15%増加
38JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-0.95%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-2.25%減少
40GEGeneral Electric-0.3%-93.20%減少
41ICSHIshares Ultra Short Duration-0.3%-10.45%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.9%+0.91%増加
43SOSouthern Co/the-1.5%-95.47%減少
44XOMExxon Mobil CORP-1.7%-82.65%減少
45LPLALpl Financial Holdings INC—NEW新規購入
46NUNu Holdings Ltd.—EXIT全売却
47BKNGBooking Holdings INC—EXIT全売却
48IBKRInteractive Brokers Gro-cl A—NEW新規購入
49MKLMarkel Group INC—NEW新規購入
50MUMicron Technology INC—NEW新規購入

FAQ

Donaldson Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Donaldson Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.9億、235 件のポジションが開示されています。
Donaldson Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Donaldson Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Karman Holdings INC (KRMN) — $2.8億 (9.1%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1.5億 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.4億 (4.7%) 4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $1.3億 (4.1%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $1.0億 (3.4%)
Donaldson Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Donaldson Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 新規購入: Markel Group INC (MKL)
Donaldson Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDonaldson Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 22.7% • Health Care: 18.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 6.4% • Consumer Staples: 5.8%