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Proxima Capital Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2103.6万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 26
Proxima Capital Management, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2103.6万、四半期回転率は44.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.22
- 回転率
- 44.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- 91.05
直近の動向
減少 REZI
-78.1% -$174.1万
増加 CPRI
+54.8% $102.7万
増加 MPC
+92.0% $47.3万
増加 DFIN
0.0% $42.2万
増加 OLN
+14.7% $40.5万
増加 CHNGUSD
+9.7% $34.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 株式-その他 | 13.29% | +1.21% | — | ||
| 2 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 11.12% | +4.55% | +54.76% | |
| 3 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 10.12% | +1.49% | +14.67% | |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 6.69% | +2.01% | +92.00% | |
| 5 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 5.60% | -0.16% | — | |
| 6 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 株式-その他 | 5.60% | +1.17% | — | |
| 7 | CHNGUSD | Change Healthcare INC | 株式-その他 | 5.45% | +1.42% | +9.72% | |
| 8 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 株式-その他 | 5.40% | +1.83% | — | |
| 9 | NWL | Newell Brands INC | 株式-生活必需品 | 5.30% | +0.14% | — | |
| 10 | WRKUSD | Westrock Co | 株式-その他 | 4.95% | +0.71% | — | |
| 11 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 株式-その他 | 3.78% | -0.76% | — | |
| 12 | GME | GameStop Corp. | 株式-一般消費財 | 3.33% | +0.52% | — | |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 2.46% | +0.09% | — | |
| 14 | LORLUSD | Loral Space & Communications | 株式-その他 | 2.26% | -0.28% | — | |
| 15 | REZI | Resideo Technologies INC | 株式-資本財 | 2.14% | -8.83% | -78.07% | |
| 16 | PRSP | Perspecta INC | 株式-その他 | 1.85% | -0.48% | — | |
| 17 | KLXE | Klx Energy Services Holding | 株式-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 18 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 19 | KRAUSD | Kraton CORP | 株式-その他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 20 | ALTG | Alta Equipment Group INC | 株式-その他 | 1.36% | -0.01% | +3.97% | |
| 21 | NINEQ | Nine Energy Service INC | 株式-その他 | 1.27% | -1.04% | — | |
| 22 | TAUSD | Travelcenters Of America INC | 株式-その他 | 1.11% | -0.66% | -47.83% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 24 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 25 | 9YY | Ashford INC | 株式-その他 | 0.30% | -0.26% | — | |
| 26 | NEOS | Neos Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.19% | -0.08% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 26 | $2103.6万 | 44 | |
| 2020-06-30 | 25 | $1998.6万 | 58 | |
| 2020-03-31 | 26 | $1588.2万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 27 | $3355.6万 | 81 | |
| 2019-09-30 | 30 | $6499.6万 | 32 | |
| 2019-06-30 | 30 | $7470.0万 | 32 | |
| 2019-03-31 | 34 | $9078.0万 | 25 | |
| 2018-12-31 | 36 | $1.1億 | 64 | |
| 2018-09-30 | 31 | $1.5億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 35 | $1.7億 | 72 | |
| 2018-03-31 | 37 | $1.8億 | 47 | |
| 2017-12-31 | 37 | $1.7億 | 50 | |
| 2017-09-30 | 36 | $1.8億 | 39 | |
| 2017-06-30 | 38 | $1.8億 | 58 | |
| 2017-03-31 | 35 | $1.6億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 34 | $2.0億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 34 | $2.2億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 36 | $2.6億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 37 | $2.6億 | 43 | |
| 2015-12-31 | 36 | $2.9億 | 46 | |
| 2015-09-30 | 41 | $4.0億 | 70 | |
| 2015-06-30 | 44 | $7.0億 | 45 | |
| 2015-03-31 | 52 | $7.4億 | 67 | |
| 2014-12-31 | 47 | $7.7億 | 84 | |
| 2014-09-30 | 46 | $9.2億 | 42 | |
| 2014-06-30 | 44 | $8.5億 | 69 | |
| 2014-03-31 | 37 | $5.3億 | 73 | |
| 2013-12-31 | 37 | $4.4億 | 76 | |
| 2013-09-30 | 43 | $4.8億 | 54 | |
| 2013-06-30 | 43 | $4.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Proxima Capital Management, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Klx Energy Services Holding (KLXEUSD); 全売却: Navistar International CORP (NAV); 新規購入: Klx Energy Services Holding (KLXE); 新規購入: Perrigo Company plc (PRGO); 新規購入: Kraton CORP (KRAUSD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRI | Capri Holdings Limited | +4.6% | +54.76% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +2% | +92.00% | 増加 |
| 3 | DFIN | Donnelley Financial Solution | +1.8% | — | 変化なし |
| 4 | OLN | Olin CORP | +1.5% | +14.67% | 増加 |
| 5 | CHNGUSD | Change Healthcare INC | +1.4% | +9.72% | 増加 |
| 6 | ✓ | +1.2% | — | 変化なし | |
| 7 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | +1.2% | — | 変化なし |
| 8 | WRKUSD | Westrock Co | +0.7% | — | 変化なし |
| 9 | GME | GameStop Corp. | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | NWL | Newell Brands INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ALTG | Alta Equipment Group INC | 0% | +3.97% | 増加 |
| 13 | NEOS | Neos Therapeutics INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CSTM | Constellium SE | -0.2% | — | 変化なし |
| 16 | 9YY | Ashford INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 17 | LORLUSD | Loral Space & Communications | -0.3% | — | 変化なし |
| 18 | PRSP | Perspecta INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 19 | TAUSD | Travelcenters Of America INC | -0.7% | -47.83% | 減少 |
| 20 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | -0.8% | — | 変化なし |
| 21 | NINEQ | Nine Energy Service INC | -1% | — | 変化なし |
| 22 | REZI | Resideo Technologies INC | -8.8% | -78.07% | 減少 |
| 23 | KLXEUSD | Klx Energy Services Holding | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | NAV | Navistar International CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KLXE | Klx Energy Services Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | PRGO | Perrigo Company plc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | KRAUSD | Kraton CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | 07WA | Mr Cooper Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Proxima Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Proxima Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2103.6万、26 件のポジションが開示されています。
Proxima Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Proxima Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. — $279.5万 (13.3%)
2. Capri Holdings Limited (CPRI) — $234.0万 (11.1%)
3. Olin CORP (OLN) — $212.9万 (10.1%)
4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — $140.8万 (6.7%)
5. Constellium SE (CSTM) — $117.8万 (5.6%)
Proxima Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Proxima Capital Management, LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、2件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Klx Energy Services Holding (KLXEUSD); 全売却: Navistar International CORP (NAV); 新規購入: Klx Energy Services Holding (KLXE); 新規購入: Perrigo Company plc (PRGO); 新規購入: Kraton CORP (KRAUSD)
Proxima Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProxima Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%