DA
Daniels&Tansey,LLP
セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 29
Daniels&Tansey,LLPは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 47.51
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 84.86
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位27銘柄を表示中（全29銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 21.61% | — | +3357.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.88% | — | +84584.00% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 11.56% | — | — | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.17% | — | +12691.09% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.93% | — | -36.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.22% | — | -89.41% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.89% | — | +80.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.93% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.41% | — | +188.80% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.17% | — | -55.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | — | +449.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.98% | — | -59.67% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 1.81% | — | +321.49% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -28.00% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | -83.16% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1688.99% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +43.88% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.24% | — | -95.02% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.14% | — | -98.56% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +77.55% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -98.65% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.11% | — | -0.45% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -98.96% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -95.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.01% | — | -99.87% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | — | — | -96.25% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 29 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 34 | $2.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 29 | $2.5億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 27 | $2.4億 | 74 | |
| 2020-09-30 | 27 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Daniels&Tansey,LLPとはどのような機関投資家ですか？
Daniels&Tansey,LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、29 件のポジションが開示されています。
Daniels&Tansey,LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Daniels&Tansey,LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cisco Systems INC (CSCO) — $4243.7万 (21.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $2724.7万 (13.9%)
3. — $2269.1万 (11.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $1801.4万 (9.2%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1753.2万 (8.9%)
Daniels&Tansey,LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Daniels&Tansey,LLPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Daniels&Tansey,LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDaniels&Tansey,LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 88.1%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 1.7%