FI
FinTrust Investment Advisory Services, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 116
FinTrust Investment Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.49
- 回転率
- 13.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.03
直近の動向
減少 VTV
-34.7% -$85.5万
増加 BBTUSD
+0.0% $35.4万
増加 73935X229
+5.2% $29.4万
増加 TIP
+3.3% $19.9万
減少 78355W403
-12.9% -$81.0万
増加 PBPUSD
+7.8% $27.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Financial Preferred ETF | ETF-その他 | 8.14% | +0.57% | +5.20% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 8.01% | +0.47% | +3.26% | |
| 3 | ✓ | Guggenheim S&p 500 Pure Growth | 株式-その他 | 7.70% | -0.42% | -12.90% | |
| 4 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 7.24% | +0.58% | +0.01% | |
| 5 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 6.12% | -0.21% | -4.47% | |
| 6 | PBPUSD | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 4.44% | +0.40% | +7.76% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.29% | — | +0.74% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.79% | — | -2.26% | |
| 9 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 2.54% | +0.28% | +3.85% | |
| 10 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.07% | +1.53% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.69% | -0.23% | -8.10% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.17% | -2.35% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.09% | -0.39% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.71% | -34.71% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.38% | +8.60% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.15% | -2.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | — | +0.24% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | — | -2.99% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +1.05% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.11% | -2.31% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +0.03% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.85% | — | -0.56% | |
| 24 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 0.80% | — | +2.96% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.06% | -2.51% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -3.48% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +6.56% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | +2.07% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | -5.17% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.31% | +117.62% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | +0.23% | +52.33% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.55% | — | -5.83% | |
| 34 | IQI | Invesco Quality Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.55% | — | +9.85% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.17% | -20.86% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.07% | -4.34% | |
| 37 | VMO | Invesco Municipal Opport | 株式-その他 | 0.54% | — | +11.11% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.53% | — | -4.68% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +3.08% | |
| 40 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.51% | — | -5.77% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -7.21% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | -10.98% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.47% | — | +0.22% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -5.08% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.10% | +22.09% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.43% | -0.09% | -19.74% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.40% | -0.20% | -26.20% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.20% | -29.15% | |
| 50 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 0.38% | — | +16.97% |
1–50 of 116
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
FinTrust Investment Advisory Services, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Exelon CORP (EXC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.6% | +0.01% | 増加 |
| 2 | ✓ | Invesco Financial Preferred ETF | +0.6% | +5.20% | 増加 |
| 3 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.5% | +3.26% | 増加 |
| 4 | PBPUSD | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | +0.4% | +7.76% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +8.60% | 増加 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | +117.62% | 増加 |
| 7 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | +0.3% | +3.85% | 増加 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +52.33% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +20.64% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -2.05% | 減少 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.1% | +48.37% | 増加 |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +22.09% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 14 | T | At&t INC | -0.1% | +1.53% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -0.1% | -16.81% | 減少 |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -0.1% | -25.31% | 減少 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -19.74% | 減少 |
| 20 | F | Ford Motor Co | -0.1% | -15.73% | 減少 |
| 21 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -7.13% | 減少 |
| 23 | ENB | Enbridge INC | -0.1% | -15.83% | 減少 |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | -37.79% | 減少 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -2.35% | 減少 |
| 26 | SO | Southern Co/the | -0.2% | -20.86% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -26.20% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -29.15% | 減少 |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | -44.53% | 減少 |
| 30 | ✓ | Rydex ETF Trust | -0.2% | -4.47% | 減少 |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -8.10% | 減少 |
| 32 | ✓ | Guggenheim S&p 500 Pure Growth | -0.4% | -12.90% | 減少 |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.7% | -34.71% | 減少 |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | EXC | Exelon CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PXF | Invesco Ftse Rafi Developed | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | UCB | United Community Banks/ga | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
FinTrust Investment Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
FinTrust Investment Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、116 件のポジションが開示されています。
FinTrust Investment Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FinTrust Investment Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Financial Preferred ETF — $889.3万 (8.1%)
2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $875.6万 (8.0%)
3. Guggenheim S&p 500 Pure Growth — $841.1万 (7.7%)
4. Bb&t CORP (BBTUSD) — $791.5万 (7.2%)
5. Rydex ETF Trust — $669.2万 (6.1%)
FinTrust Investment Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FinTrust Investment Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、21件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Exelon CORP (EXC)
FinTrust Investment Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinTrust Investment Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.0%
• Communication Services: 19.9%
• Health Care: 13.0%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Energy: 8.3%