CW
Constellation Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$9.0億
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 82
Constellation Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は32.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.91
- 回転率
- 32.41
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.16
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.67
直近の動向
増加 SPY
+0.7% -$1167.6万
増加 WDRN
+8.5% -$862.7万
増加 VGK
+6.3% -$259.2万
増加 78355w106
+0.2% -$421.3万
増加 IWF
0.0% -$297.5万
増加 BAC
+95.3% $618.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 19.37% | +3.56% | +0.70% | |
| 2 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 株式-その他 | 11.52% | +1.98% | +8.54% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.81% | +1.85% | +6.30% | |
| 4 | ✓ | Guggenheim S&P 500 Equal Weigh | 株式-その他 | 5.63% | +0.97% | +0.18% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.19% | — | +12.13% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 5.10% | +0.95% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | — | +1.50% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | -4.40% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.55% | +0.89% | +95.27% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.55% | — | -0.39% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.55% | — | -0.32% | |
| 12 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.53% | — | -0.33% | |
| 13 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | -0.44% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.11% | -0.30% | |
| 15 | ✓ | Eaton Vance Tax Managed Buy Wr | 株式-その他 | 1.31% | — | -4.00% | |
| 16 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 1.24% | — | -0.33% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.19% | — | -0.11% | |
| 18 | GEN | Gen Digital Inc. | 株式-IT | 1.19% | — | -0.34% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.07% | -0.32% | |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.14% | — | -0.23% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | -0.26% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -0.41% | |
| 23 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 1.09% | — | -0.53% | |
| 24 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | -0.42% | |
| 25 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -0.34% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.96% | — | -0.33% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -0.97% | |
| 28 | ✓ | ETF Ser Solutions | 株式-その他 | 0.91% | -0.10% | -23.07% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -4.29% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.88% | — | -0.39% | |
| 31 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -0.35% | |
| 33 | ✓ | P B F Energy INC Class A | 株式-その他 | 0.79% | — | -0.33% | |
| 34 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | -0.19% | |
| 35 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.75% | — | -0.26% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -0.08% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -0.27% | |
| 38 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -0.21% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | — | |
| 40 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.59% | — | -0.03% | |
| 41 | ✓ | Tegna INC Com Shs | 株式-その他 | 0.58% | -0.05% | +0.38% | |
| 42 | ✓ | Salient Midstream &mlpfd Sh Be | 株式-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.13% | -0.07% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | -0.31% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -3.25% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +5.81% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.32% | -0.15% | -37.32% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.29% | — | -1.63% | |
| 49 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.28% | — | — |
1–50 of 82
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 82 | $9.0億 | 32 | |
| 2015-06-30 | 175 | $11.8億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 176 | $11.4億 | 49 | |
| 2014-12-31 | 172 | $12.0億 | 60 | |
| 2014-09-30 | 200 | $10.8億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 196 | $8.9億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 234 | $10.2億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 296 | $10.4億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 271 | $8.8億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 265 | $8.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Constellation Wealth Advisors, LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 全売却: Aon plc (AON); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: UnitedHealth Group Incorporated (UNH); 全売却: Twenty One Capital, Inc. (XXI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +3.6% | +0.70% | 増加 |
| 2 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | +2% | +8.54% | 増加 |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +1.9% | +6.30% | 増加 |
| 4 | ✓ | Guggenheim S&P 500 Equal Weigh | +1% | +0.18% | 増加 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +1% | — | 変化なし |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.9% | +95.27% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 9 | ✓ | Tegna INC Com Shs | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 10 | ✓ | ETF Ser Solutions | -0.1% | -23.07% | 減少 |
| 11 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.1% | -0.07% | 減少 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.2% | -37.32% | 減少 |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | AON | Aon plc | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | Valeant Pharmaceuticals Intl | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | STZ | Constellation Brands, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Sandisk CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Alere INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | NBL2EUR | Noble Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Visteon CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Salient Midstream &mlpfd Sh Be | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Dish Network Corp | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ILMN | Illumina INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ACM | Aecom | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ARM | Arm Holdings plc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Ipath Dow Jones-ubs Grains To | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Altera CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Platform Specialty Prods | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | EQIX | Equinix, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Vaneck Vectors Gold Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | IHS | IHS Holding Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | AMT | American Tower Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Aramark Hldgs CORP Com | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Amtrust Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RSG | Republic Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Charter Communications | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Constellation Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Constellation Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、82 件のポジションが開示されています。
Constellation Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Constellation Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — $1.7億 (19.4%)
2. WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund (WDRN) — $1.0億 (11.5%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $7957.6万 (8.8%)
4. Guggenheim S&P 500 Equal Weigh — $5083.3万 (5.6%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $4689.4万 (5.2%)
Constellation Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Constellation Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、5件の一部売却、および35件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 全売却: Aon plc (AON); 全売却: Citigroup INC (C); 全売却: UnitedHealth Group Incorporated (UNH); 全売却: Twenty One Capital, Inc. (XXI)
Constellation Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConstellation Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 47.9%
• Consumer Staples: 21.7%
• Financials: 14.3%
• Energy: 9.1%
• Information Technology: 6.9%