AW

Avidian Wealth Enterprises, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$31.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 677

Avidian Wealth Enterprises, LLCは最新の13F報告書で677件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.6億、四半期回転率は23.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.35
回転率
23.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.7
多様性
100
ポジション規律
55.88

直近の動向

  • 減少 NVDA

    -25.3%　-$3648.4万

  • 減少 IVV

    +7.3%　$1020.8万

  • 増加 VEA

    +475.9%　$3019.2万

  • 減少 IEFA

    -4.1%　-$480.8万

  • 減少 IJR

    -43.1%　-$1521.9万

  • 増加 IJH

    +36.6%　$2809.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位662銘柄を表示中（全677銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.03%-1.73%+7.33%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.95%-0.91%-4.13%
3IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.12%+0.55%+36.64%
4USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他2.74%-0.14%+10.75%
5NVDANvidia CORP株式-IT2.68%-1.73%-25.27%
6EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.63%+0.07%+9.28%
7SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.54%—+1.61%
8MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.42%-0.16%+8.22%
9NENoble Corporation plc株式-エネルギー2.02%+0.44%-15.28%
10SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他1.88%-0.10%+9.52%
11JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他1.84%+0.13%+27.95%
12JVALJpmorgan US Value Factor ETFETF-その他1.83%-0.02%+14.28%
13IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.67%-0.46%+0.42%
14AAPLApple INC株式-IT1.65%-0.04%+20.26%
15IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.61%—+6.87%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.26%+0.37%+15.77%
17SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他1.21%—-0.60%
18JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.15%-0.06%+10.10%
19VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.15%+0.93%+475.89%
20VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.11%+0.44%+93.75%
21VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.03%—+5.17%
22SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.99%—-9.59%
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.98%+0.03%+24.44%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.80%—+51.00%
25JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.75%—+11.64%
26SPHDInvesco S&p 500 High DividenETF-大型株・グロース0.74%—+0.86%
27FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.73%+0.05%+22.12%
28IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.69%-0.65%-43.13%
29IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.68%—+4.07%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.67%—+20.78%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.59%+0.25%+125.31%
32IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.52%—+1.13%
33GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.50%+0.04%+38.41%
34SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.49%—+7.74%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.47%+0.19%+42.63%
36EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.45%+0.23%+140.18%
37IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.45%—-14.81%
38TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債0.45%—-4.45%
39FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-その他0.44%—+3.64%
40ITMVaneck Intermediate Muni ETFETF-その他0.43%—-9.89%
41VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.43%—-1.61%
42JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.40%—-0.56%
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.40%—+38.31%
44DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.38%+0.38%NEW
45IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.38%—-0.50%
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%+0.14%+95.53%
47DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他0.38%—+5.40%
48PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他0.35%—-0.37%
49SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.34%+0.25%+370.53%
50HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他0.34%+0.34%NEW
1–50 of 662

今四半期の持株変動

Avidian Wealth Enterprises, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Innovex International INC (INVX).

Avidian Wealth Enterprises, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.9%+475.89%増加
2IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.6%+36.64%増加
3NENoble Corporation plc+0.4%-15.28%減少
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.4%+93.75%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.4%+15.77%増加
6LRCXLam Research CORP+0.3%+674.60%増加
7FVALFidelity Value Factor ETF+0.3%+4165.95%増加
8AVGOBroadcom INC+0.3%+125.31%増加
9SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.3%+370.53%増加
10EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+140.18%増加
11CVXChevron CORP+0.2%+42.63%増加
12PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.2%+2495.04%増加
13RTXRtx CORP+0.2%+210.20%増加
14JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+95.53%増加
15JNJJohnson & Johnson+0.1%+85.96%増加
16CMICummins INC+0.1%+1032.35%増加
17JQUAJpmorgan US Quality Factor+0.1%+27.95%増加
18JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+244.89%増加
19KMIKinder Morgan INC+0.1%+205.83%増加
20CCitigroup INC+0.1%+400.47%増加
21CSCOCisco Systems INC+0.1%+159.42%増加
22WMBWilliams Cos INC+0.1%+266.01%増加
23PMPhilip Morris International+0.1%+409.98%増加
24BLKBlackrock INC+0.1%+376.33%増加
25LMTLockheed Martin CORP+0.1%+228.89%増加
26EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%+9.28%増加
27FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.1%+22.12%増加
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+38.41%増加
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+24.44%増加
30MSFTMicrosoft CORP—+51.00%増加
31JVALJpmorgan US Value Factor ETF0%+14.28%増加
32AAPLApple INC0%+20.26%増加
33JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-0.1%+10.10%増加
34SCHRSchwab Intermediate-term US-0.1%+9.52%増加
35USIGIshares Broad Usd Investment-0.1%+10.75%増加
36MBBIshares Mbs ETF-0.2%+8.22%増加
37BBJPJpmorgan Betabuilders Japan-0.2%-27.44%減少
38VLUEIshares Msci USA Value Facto-0.4%-55.40%減少
39IWFIshares Russell 1000 Growth-0.5%+0.42%増加
40IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.7%-43.13%減少
41IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.9%-4.13%減少
42NVDANvidia CORP-1.7%-25.27%減少
43IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.7%+7.33%増加
44DONWisdomtree US Midcap Dividen—NEW新規購入
45HELOJpmorgan Hedged Equity ETF—NEW新規購入
46SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—EXIT全売却
47AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF—NEW新規購入
48INVXInnovex International INC—EXIT全売却
49WSMWilliams-sonoma INC—NEW新規購入
50DHSWisdomtree US High Dividend—NEW新規購入

FAQ

Avidian Wealth Enterprises, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Avidian Wealth Enterprises, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.6億、677 件のポジションが開示されています。
Avidian Wealth Enterprises, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Avidian Wealth Enterprises, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.4億 (14.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.6億 (5.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $9868.1万 (3.1%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — $8668.8万 (2.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $8464.9万 (2.7%)
Avidian Wealth Enterprises, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Avidian Wealth Enterprises, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、37件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 全売却: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 全売却: Innovex International INC (INVX)
Avidian Wealth Enterprises, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvidian Wealth Enterprises, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Energy: 20.4% • Financials: 10.3% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%