NC

Narwhal Capital Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Narwhal Capital Managementは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は12.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.01
回転率
12.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.51
多様性
100
ポジション規律
78.81

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.7%　-$1729.7万

  • 減少 GOOG

    +0.4%　-$737.5万

  • 増加 XOM

    -0.8%　$578.8万

  • 増加 ICE

    +205.4%　$543.9万

  • 増加 IAU

    -0.1%　$462.3万

  • 減少 NVDA

    +0.1%　-$579.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位168銘柄を表示中（全169銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.20%-0.28%+0.48%
2NVDANvidia CORP株式-IT6.43%-0.32%+0.07%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス6.04%-0.45%+0.36%
4AAPLApple INC株式-IT5.23%-0.22%+1.24%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.48%-1.19%+1.70%
6IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ4.37%+0.40%-0.13%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.39%-0.24%+1.91%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.82%-0.22%-0.15%
9VMCVulcan Materials Co株式-素材2.70%-0.05%+1.27%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.07%-0.26%+1.12%
11JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.71%+0.27%-1.22%
12HDHome Depot INC株式-一般消費財1.64%—+5.89%
13GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.62%—+3.50%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.50%+0.44%-0.80%
15ADIAnalog Devices INC株式-IT1.49%+0.19%-3.37%
16LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.46%-0.17%+2.63%
17IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.45%——
18LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.43%+0.26%-3.35%
19BLKBlackrock INC株式-金融1.43%-0.22%-5.08%
20AXPAmerican Express Co株式-金融1.22%-0.29%-3.08%
21CATCaterpillar INC株式-資本財1.21%+0.31%+6.81%
22VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.21%-0.31%-9.22%
23LHXL3harris Technologies INC株式-資本財1.19%+0.10%-8.94%
24NEENextera Energy INC株式-公益事業1.18%+0.14%-3.26%
25CSCOCisco Systems INC株式-IT1.08%-0.06%-7.63%
26RTXRtx CORP株式-資本財1.03%—-0.21%
27MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.99%+0.14%-0.33%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.98%-0.10%-0.07%
29GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.96%—+0.90%
30PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.95%+0.09%+8.87%
31NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.84%—-15.59%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.80%-0.12%-3.95%
33PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.78%—-6.32%
34VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.71%+0.25%-0.63%
35CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財0.66%—-2.84%
36PEPPepsico INC株式-生活必需品0.64%—-2.29%
37AVBAvalonbay Communities INC株式-不動産0.63%-0.05%+0.52%
38BXBlackstone INC株式-金融0.62%-0.18%+1.09%
39ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.61%+0.41%+205.38%
40BTTBlackrock 2030 Muni Trgt Trm株式-その他0.60%—-7.90%
41NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.59%—-2.13%
42CINFCincinnati Financial CORP株式-金融0.59%—+2.51%
43BWXTBwx Technologies INC株式-資本財0.59%+0.22%+33.84%
44SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.58%+0.08%+6.80%
45QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.55%—+3.08%
46CVXChevron CORP株式-エネルギー0.55%+0.17%+4.55%
47ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.54%-0.16%-6.72%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.50%+0.14%+16.05%
49ORCLOracle CORP株式-IT0.49%—+26.42%
50MLIMueller Industries INC株式-資本財0.48%—-6.42%
1–50 of 168

今四半期の持株変動

Narwhal Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.70%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +0.36%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.80%; 増加: Intercontinental Exchange In (ICE) — 保有株数 +205.38%.

Narwhal Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.4%-0.80%減少
2ICEIntercontinental Exchange In+0.4%+205.38%増加
3IAUIshares Gold Trust+0.4%-0.13%減少
4CATCaterpillar INC+0.3%+6.81%増加
5NFLXNetflix INC+0.3%+437.60%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.22%減少
7LMTLockheed Martin CORP+0.3%-3.35%減少
8VLOValero Energy CORP+0.3%-0.63%減少
9BWXTBwx Technologies INC+0.2%+33.84%増加
10ADIAnalog Devices INC+0.2%-3.37%減少
11CVXChevron CORP+0.2%+4.55%増加
12STZConstellation Brands Inc-a+0.2%+239.47%増加
13ENTGEntegris INC+0.1%+6.07%増加
14NEENextera Energy INC+0.1%-3.26%減少
15COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+16.05%増加
16MRKMerck & Co. INC.+0.1%-0.33%減少
17GGGGraco INC+0.1%+24.62%増加
18SLBSlb LTD+0.1%-6.43%減少
19LHXL3harris Technologies INC+0.1%-8.94%減少
20PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+8.87%増加
21SBUXStarbucks CORP+0.1%+6.80%増加
22KMIKinder Morgan INC+0.1%+0.88%増加
23NOWServicenow INC+0.1%+92.80%増加
24VMCVulcan Materials Co-0.1%+1.27%増加
25AVBAvalonbay Communities INC-0.1%+0.52%増加
26HCAHca Healthcare INC-0.1%-14.08%減少
27CSCOCisco Systems INC-0.1%-7.63%減少
28CRHCRH plc-0.1%+0.91%増加
29KRKroger Co-0.1%-60.36%減少
30CEGConstellation Energy-0.1%-0.30%減少
31IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-0.07%減少
32TMUST-mobile US INC-0.1%-79.53%減少
33DPZDomino's Pizza INC-0.1%-10.15%減少
34AVGOBroadcom INC-0.1%-3.95%減少
35QCOMQualcomm INC-0.1%-2.36%減少
36ABTAbbott Laboratories-0.2%-6.72%減少
37LLYEli Lilly & Co-0.2%+2.63%増加
38BXBlackstone INC-0.2%+1.09%増加
39AAPLApple INC-0.2%+1.24%増加
40JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.15%減少
41BLKBlackrock INC-0.2%-5.08%減少
42AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.91%増加
43METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+1.12%増加
44IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+0.48%増加
45AXPAmerican Express Co-0.3%-3.08%減少
46VVisa Inc-class A Shares-0.3%-9.22%減少
47NVDANvidia CORP-0.3%+0.07%増加
48GOOGAlphabet Inc-cl C-0.5%+0.36%増加
49MSFTMicrosoft CORP-1.2%+1.70%増加
50SUNBSunbelt Rentals Holdings INC—NEW新規購入

FAQ

Narwhal Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？
Narwhal Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、169 件のポジションが開示されています。
Narwhal Capital Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Narwhal Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.4億 (10.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $8712.0万 (6.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $8190.4万 (6.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $7094.8万 (5.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $6075.8万 (4.5%)
Narwhal Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Narwhal Capital Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、25件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.70%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +0.36%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.80%; 増加: Intercontinental Exchange In (ICE) — 保有株数 +205.38%
Narwhal Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNarwhal Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 15.0% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 8.4% • Industrials: 6.7%