RT
Round Table Investment Management Company, LP
高頻度取引型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$4852.5万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 28
ROUND TABLE INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LPは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$4852.5万、四半期回転率は129.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.73
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 56
- ポジション規律
- 88.43
直近の動向
減少 FXI
-96.0% -$851.5万
増加 IWM
0.0% $17.1万
増加 XHB
+25.0% $68.0万
減少 IYR
-95.1% -$437.3万
減少 C
-72.3% -$705.0万
増加 BZH
+51.2% $49.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 17.88% | +17.88% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 11.60% | +6.53% | — | |
| 3 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 8.70% | +1.16% | -45.63% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 8.05% | -0.57% | -60.00% | |
| 5 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 7.04% | +4.50% | +25.00% | |
| 6 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 5.92% | -3.29% | -72.25% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 株式-資本財 | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 8 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 5.25% | +2.63% | -9.15% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 10 | BZH | Beazer Homes USA INC | 株式-その他 | 4.37% | +2.86% | +51.23% | |
| 11 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 12 | VC | Visteon CORP | 株式-その他 | 2.36% | -0.25% | -64.03% | |
| 13 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 株式-その他 | 1.76% | +0.57% | -21.57% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.52% | +0.31% | -46.52% | |
| 15 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.91% | +122.32% | |
| 16 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 1.07% | -0.19% | -65.02% | ||
| 18 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-その他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 22 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.73% | -7.50% | -96.00% | |
| 23 | ✓ | Canadian Pacific Kansa F | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 25 | KSUEUR | Kansas City Southern | 株式-その他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 26 | ✓ | Travelport Worldwide LTD | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 27 | ✓ | Booking Hldgs INC | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -3.79% | -95.11% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 28 | $4852.5万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 37 | $1.1億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 45 | $8807.8万 | 92 | |
| 2015-03-31 | 44 | $1.3億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 38 | $2.7億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 38 | $1.6億 | 60 | |
| 2014-06-30 | 53 | $2.4億 | 62 | |
| 2014-03-31 | 43 | $1.7億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 62 | $9.1億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 48 | $1.3億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 19 | $2601.8万 | 0 |
今四半期の持株変動
Round Table Investment Management Company, LPの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: United Parcel Service, Inc. (UPS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +6.5% | — | 変化なし |
| 2 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +4.5% | +25.00% | 増加 |
| 3 | BZH | Beazer Homes USA INC | +2.9% | +51.23% | 増加 |
| 4 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +2.6% | -9.15% | 減少 |
| 5 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +1.2% | -45.63% | 減少 |
| 6 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | +0.9% | +122.32% | 増加 |
| 7 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | +0.6% | -21.57% | 減少 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -46.52% | 減少 |
| 9 | ✓ | -0.2% | -65.02% | 減少 | |
| 10 | VC | Visteon CORP | -0.3% | -64.03% | 減少 |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.6% | -60.00% | 減少 |
| 12 | C | Citigroup INC | -3.3% | -72.25% | 減少 |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | -3.8% | -95.11% | 減少 |
| 14 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -7.5% | -96.00% | 減少 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | UPS | United Parcel Service, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | DBAUSD | Invesco Db Agriculture Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | MOS | Mosaic Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 25 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | KBH | Kb Home | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | NTCT | Netscout Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TAN | Invesco Solar ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CNK | Cinemark Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SF9 | Sanderson Farms INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CSX | Csx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MCHI | Ishares Msci China ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Canadian Pacific Kansa F | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | KSUEUR | Kansas City Southern | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Travelport Worldwide LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Booking Hldgs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Tribune Publishing Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DNUT | Krispy Kreme, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Round Table Investment Management Company, LPとはどのような機関投資家ですか？
Round Table Investment Management Company, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4852.5万、28 件のポジションが開示されています。
Round Table Investment Management Company, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Round Table Investment Management Company, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Boeing Co/the (BA) — $867.5万 (17.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $563.1万 (11.6%)
3. VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) — $422.2万 (8.7%)
4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $390.8万 (8.1%)
5. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — $341.8万 (7.0%)
Round Table Investment Management Company, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Round Table Investment Management Company, LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、3件の保有増加、10件の一部売却、および22件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: United Parcel Service, Inc. (UPS)
Round Table Investment Management Company, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRound Table Investment Management Company, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 69.7%
• Financials: 17.0%
• Information Technology: 13.3%