ID
Integral Derivatives, LLC
集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$40.7億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 660
INTEGRAL DERIVATIVES, LLCは最新の13F報告書で660件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$40.7億、四半期回転率は45.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 45.67
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
直近の動向
増加 SPY
+19.4% $4.1億
増加 NFLX
+30.4% $3910.4万
減少 AAPL
-45.2% -$7241.1万
減少 GOOG
-41.4% -$6886.7万
減少 BABA
-63.0% -$4766.2万
増加 AMZN
-24.9% -$1223.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位364銘柄を表示中（全660銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 66.76% | +21.36% | +19.39% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.97% | +0.55% | -24.88% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.31% | -0.89% | -41.42% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.11% | -1.00% | -45.25% | |
| 5 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.91% | +1.15% | +30.44% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.42% | -36.11% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.39% | -36.31% | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.79% | -62.99% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +5.46% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.32% | -62.23% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +14.26% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.21% | -49.01% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -9.78% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.40% | -60.75% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.47% | -66.71% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.27% | -0.27% | -54.74% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -27.24% | |
| 19 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -19.87% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | -25.91% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -19.78% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | -1.18% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | -30.73% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.38% | -71.12% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.21% | -0.12% | -58.60% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.21% | — | +24.66% | ||
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 0.20% | — | -23.95% | ||
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.19% | -59.36% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -45.47% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.19% | — | -51.48% | |
| 31 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | 株式-その他 | 0.19% | — | +43.98% | |
| 32 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | -17.38% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | -8.15% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.27% | -65.56% | |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.48% | -78.43% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.16% | — | -7.03% | |
| 37 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.16% | — | +19.02% | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +6.71% | |
| 39 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.16% | — | -27.43% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -8.80% | |
| 41 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.15% | — | -5.72% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 43 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.15% | — | -50.78% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | — | -45.37% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.16% | -59.83% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | -0.13% | -61.97% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -55.49% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +21.53% | |
| 49 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -29.45% | |
| 50 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.13% | — | +25.13% |
1–50 of 364
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 660 | $40.7億 | 46 | |
| 2017-12-31 | 1099 | $50.9億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 1109 | $55.0億 | 32 | |
| 2017-06-30 | 1071 | $48.5億 | 45 | |
| 2017-03-31 | 1119 | $54.9億 | 33 | |
| 2016-12-31 | 1109 | $54.0億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 976 | $47.8億 | 33 | |
| 2016-06-30 | 938 | $41.3億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 832 | $30.6億 | 48 | |
| 2015-12-31 | 1054 | $39.7億 | 47 | |
| 2015-09-30 | 1072 | $36.4億 | 52 | |
| 2015-06-30 | 1085 | $36.6億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 1039 | $46.0億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 1339 | $57.7億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 1375 | $56.2億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 1309 | $57.6億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 1259 | $50.1億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 1449 | $72.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Integral Derivatives, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Booking Hldgs INC; 全売却: Praxair INC (PXGBX); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +19.39%; 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +30.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +21.4% | +19.39% | 増加 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +1.2% | +30.44% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | -24.88% | 減少 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -58.60% | 減少 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.1% | -60.63% | 減少 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -61.97% | 減少 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -64.53% | 減少 |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -65.84% | 減少 |
| 9 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -76.19% | 減少 |
| 10 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -80.63% | 減少 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -59.83% | 減少 |
| 12 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | -0.2% | -73.69% | 減少 |
| 13 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.2% | -82.76% | 減少 |
| 14 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -78.78% | 減少 |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -77.23% | 減少 |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.2% | -88.20% | 減少 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.2% | -59.36% | 減少 |
| 18 | ✓ | -0.2% | -91.23% | 減少 | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -49.01% | 減少 |
| 20 | T | At&t INC | -0.2% | -71.33% | 減少 |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | -76.65% | 減少 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -80.86% | 減少 |
| 23 | AAL | American Airlines Group INC | -0.2% | -76.21% | 減少 |
| 24 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.2% | -76.97% | 減少 |
| 25 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | -0.2% | -89.16% | 減少 |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -91.15% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -54.74% | 減少 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -65.56% | 減少 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -87.78% | 減少 |
| 30 | AABAUSD | Altaba INC | -0.3% | -83.13% | 減少 |
| 31 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.3% | -79.31% | 減少 |
| 32 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | -91.50% | 減少 |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.3% | -77.64% | 減少 |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.3% | -92.42% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -62.23% | 減少 |
| 36 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | -0.4% | -90.23% | 減少 |
| 37 | SLB | Slb LTD | -0.4% | -84.18% | 減少 |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.4% | -71.12% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -36.31% | 減少 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -60.75% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -36.11% | 減少 |
| 42 | HAL | Halliburton Co | -0.5% | -86.43% | 減少 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | -66.71% | 減少 |
| 44 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.5% | -78.43% | 減少 |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.8% | -62.99% | 減少 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -41.42% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -1% | -45.25% | 減少 |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Booking Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PXGBX | Praxair INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Integral Derivatives, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Integral Derivatives, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $40.7億、660 件のポジションが開示されています。
Integral Derivatives, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Integral Derivatives, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $27.2億 (66.8%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (4.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $9416.2万 (2.3%)
4. Apple INC (AAPL) — $8598.8万 (2.1%)
5. Netflix INC (NFLX) — $7793.7万 (1.9%)
Integral Derivatives, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Integral Derivatives, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、45件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Booking Hldgs INC; 全売却: Praxair INC (PXGBX); 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +19.39%; 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +30.44%
Integral Derivatives, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntegral Derivatives, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 28.6%
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Information Technology: 18.7%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 5.5%
• Health Care: 5.4%