QI

Quantitative Investment Management, LLC

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 363

Quantitative Investment Management, LLCは最新の13F報告書で363件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は147.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.24
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
54.78
多様性
100
ポジション規律
86.06

直近の動向

  • 減少 XLF

    -82.8%　-$5599.4万

  • 減少 IBIT

    -56.9%　-$2895.3万

  • 減少 CVNA

    -90.1%　-$1497.4万

  • 増加 INTU

    +1284.1%　$1136.8万

  • 増加 SOFI

    +1159.3%　$1049.2万

  • 増加 QCOM

    +1850.1%　$957.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XLISs Industrial Select SectorETF-その他3.02%+0.92%+28.93%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.82%+2.82%NEW
3IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型2.12%+2.12%NEW
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.00%+2.00%NEW
5XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.84%—-26.46%
6IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産1.50%-2.72%-56.93%
7XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型1.48%+1.48%NEW
8ORCLOracle CORP株式-IT1.47%—+108.52%
9XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.42%+1.42%NEW
10INTUIntuit INC株式-IT1.33%+1.19%+1284.08%
11EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他1.32%+1.32%NEW
12SOFISofi Technologies INC株式-金融1.25%+1.10%+1159.33%
13LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.17%+0.72%+96.27%
14XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.17%+1.17%NEW
15HOODRobinhood Markets INC - A株式-金融1.12%—+222.27%
16ETHAIshares Ethereum Trust ETFETF-その他1.10%-0.57%-12.67%
17TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.08%+0.87%+338.60%
18XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.07%-5.37%-82.79%
19QCOMQualcomm INC株式-IT1.07%+1.00%+1850.15%
20MUMicron Technology INC株式-IT1.01%+1.01%NEW
21NOWServicenow INC株式-IT1.00%+1.00%NEW
22LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.93%+0.93%NEW
23SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.90%+0.90%NEW
24RTXRtx CORP株式-資本財0.89%+0.89%NEW
25CATCaterpillar INC株式-資本財0.89%+0.89%NEW
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.88%—+223.42%
27ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.87%+0.72%+545.84%
28ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.86%+0.86%NEW
29APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.85%+0.81%+2206.66%
30ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.83%+0.83%NEW
31GEGeneral Electric株式-資本財0.83%—+271.17%
32BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.81%+0.72%+928.33%
33GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.77%+0.77%NEW
34XMESs Spdr S&p Metals MiningETF-その他0.75%+0.75%NEW
35FSLRFirst Solar INC株式-IT0.75%+0.75%NEW
36PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.68%—+264.86%
37MAMastercard INC - A株式-金融0.68%—+7.84%
38DASHDoordash INC - A株式-一般消費財0.68%+0.68%NEW
39WDAYWorkday Inc-class A株式-IT0.66%+0.66%NEW
40IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.66%+0.66%NEW
41SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.65%——
42IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.62%——
43BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.61%——
44MDBMongodb INC株式-IT0.59%——
45ROPRoper Technologies INC株式-IT0.59%—+171.97%
46XRTSs Spdr S&p Retail ETFETF-その他0.59%——
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.58%——
48RBLXRoblox CORP -class A株式-通信サービス0.58%—+135.14%
49CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.53%—+178.50%
50CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.53%——
1–50 of 363

今四半期の持株変動

Quantitative Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Strategy INC (MSTR).

Quantitative Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1INTUIntuit INC+1.2%+1284.08%増加
2SOFISofi Technologies INC+1.1%+1159.33%増加
3QCOMQualcomm INC+1%+1850.15%増加
4XLISs Industrial Select Sector+0.9%+28.93%増加
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.9%+338.60%増加
6APHAmphenol Corp-cl A+0.8%+2206.66%増加
7BKNGBooking Holdings INC+0.7%+928.33%増加
8ABTAbbott Laboratories+0.7%+545.84%増加
9LMTLockheed Martin CORP+0.7%+96.27%増加
10ETHAIshares Ethereum Trust ETF-0.6%-12.67%減少
11CCitigroup INC-0.7%-88.57%減少
12CVNACarvana Co-1.5%-90.05%減少
13IBITIshares Bitcoin Trust ETF-2.7%-56.93%減少
14XLFSs Financial Select Sector-5.4%-82.79%減少
15XLBSs Materials Select Sector—EXIT全売却
16NVDANvidia CORP—EXIT全売却
17KRESs Spdr S&p Regional Bank—EXIT全売却
18MSFTMicrosoft CORP—NEW新規購入
19MSTRStrategy INC—EXIT全売却
20IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
21GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
22NFLXNetflix INC—EXIT全売却
23UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
24XBISs Spdr S&p Biotech ETF—NEW新規購入
25XLYSs Consumer Disc Select Sect—NEW新規購入
26EWYIshares Msci South Korea ETF—NEW新規購入
27WMTWalmart INC—EXIT全売却
28XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
29XLCSs Comm Select Sector Spdr—EXIT全売却
30TXNTexas Instruments INC—EXIT全売却
31MUMicron Technology INC—NEW新規購入
32NOWServicenow INC—NEW新規購入
33WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
34KBWBInvesco Kbw Bank ETF—EXIT全売却
35LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
36AMDAdvanced Micro Devices—EXIT全売却
37SHOPShopify INC - Class A—NEW新規購入
38RTXRtx CORP—NEW新規購入
39CATCaterpillar INC—NEW新規購入
40ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
41ITAIshares U.s. Aerospace & Def—NEW新規購入
42GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
43✓ Iren LTD F—EXIT全売却
44XMESs Spdr S&p Metals Mining—NEW新規購入
45FSLRFirst Solar INC—NEW新規購入
46BACBank Of America CORP—EXIT全売却
47SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
48DASHDoordash INC - A—NEW新規購入
49WDAYWorkday Inc-class A—NEW新規購入
50IBBIshares Biotechnology ETF—NEW新規購入

FAQ

Quantitative Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Quantitative Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.6億、363 件のポジションが開示されています。
Quantitative Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Quantitative Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $2905.1万 (3.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2719.0万 (2.8%) 3. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — $2039.0万 (2.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1923.7万 (2.0%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — $1770.2万 (1.8%)
Quantitative Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Quantitative Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、9件の保有増加、5件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Strategy INC (MSTR)
Quantitative Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantitative Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 15.7% • Health Care: 15.2% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 6.5%