Capital Directions Investment Advisors, LLC

長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 240

Capital Directions Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.65
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 54.39

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位237銘柄を表示中（全240銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	22.94%	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.38%	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	8.34%	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	7.80%	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	7.72%	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.40%	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.36%	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.33%	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.76%	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.36%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.16%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.07%	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.05%	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.71%	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.95%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.70%	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.67%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.27%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.27%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.22%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.16%	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	0.15%	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.14%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.14%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.13%	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.12%	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.12%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.12%	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	—	—

1–50 of 237

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	240	$2.7億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-09-30	215	$26.1万	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.IWV 7.EFA 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-06-30	254	$3.0億	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-03-31	273	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-12-31	69	$3.5億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.VTI 9.MUB 10.VEU
2021-09-30	261	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-06-30	233	$3.3億	96	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-06-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEA
2021-03-31	197	$3.1億	100	178464A2464287378464A 主要銘柄2021-03-31 1.78464A 2.464287 3.78464A 4.464287 5.464287 6.464287 7.464287 8.464288 9.922908 10.922042
2020-12-31	191	$3.0億	13	1SPYG 2IWM 3IJK 主要銘柄2020-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.IJK 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2020-09-30	200	$2.6億	9	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2020-06-30	208	$2.5億	19	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VEU 10.SCZ
2020-03-31	234	$2.3億	30	1SPYG 2IJK 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPYG 2.IJK 3.EFA 4.IWM 5.SLYG 6.MUB 7.IWN 8.IWV 9.SCZ 10.VEU
2019-12-31	241	$3.1億	7	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-09-30	238	$3.0億	19	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-06-30	84	$2.9億	11	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.VNQI 10.IWD
2019-03-31	92	$3.0億	17	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.000000 10.VTI
2018-12-31	105	$2.9億	50	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VTI
2018-09-30	157	$3.3億	55	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.MUB 7.VTI 8.EEM 9.IWF 10.IWD
2018-06-30	152	$2.1億	52	1EFA 2IWM 3IJK 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWM 3.IJK 4.EEM 5.IWF 6.MUB 7.VTI 8.VIG 9.IWD 10.IVV
2018-03-31	101	$3.2億	3	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-12-31	98	$3.2億	5	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-09-30	105	$3.1億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-06-30	109	$2.9億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-03-31	87	$2.9億	8	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2016-12-31	83	$2.8億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.IWF
2016-09-30	78	$2.8億	4	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-06-30	76	$2.8億	15	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-03-31	63	$2.7億	10	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.RWX 8.IWF 9.IWD 10.SUB
2015-12-31	76	$2.9億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.RWX 10.IWF
2015-09-30	63	$2.8億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.EEM
2015-06-30	58	$2.9億	3	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2015-03-31	79	$3.0億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2014-12-31	71	$3.0億	8	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2014-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.AGG 10.IWF
2014-09-30	70	$2.7億	5	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-06-30	66	$2.7億	6	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-03-31	60	$2.5億	2	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-12-31	60	$2.6億	13	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-09-30	62	$2.3億	10	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWF 8.IWD 9.VIG 10.000000
2013-06-30	66	$2.1億	0	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWD 8.IWF 9.VIG 10.VB

今四半期の持株変動

Capital Directions Investment Advisors, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Capital Directions Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Directions Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、240 件のポジションが開示されています。

Capital Directions Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Directions Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $6146.1万 (22.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2514.7万 (9.4%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — $2235.1万 (8.3%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $2090.7万 (7.8%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — $2069.5万 (7.7%)

Capital Directions Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Directions Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Capital Directions Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Directions Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.9% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Energy: 7.6%