DI

Diversified Investment Strategies, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

Diversified Investment Strategies, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は27.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.23
回転率
27.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
81.68

直近の動向

  • 減少 WBD

    -93.3%　-$1063.3万

  • 増加 XOM

    -7.0%　$804.7万

  • 減少 GDDY

    -3.2%　-$365.6万

  • 増加 NTR

    +0.1%　$131.2万

  • 減少 MSFT

    +1.6%　-$90.5万

  • 減少 PYPL

    +4.8%　-$82.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー21.69%+4.70%-7.04%
2JOESt Joe Co/the株式-その他10.93%+0.27%-0.54%
3DKSDick's Sporting Goods INC株式-一般消費財5.19%-0.05%+1.51%
4WMTWalmart INC株式-生活必需品4.95%+0.43%+0.57%
5NTRNutrien LTD株式-素材4.59%+0.74%+0.05%
6FASTFastenal Co株式-資本財4.52%+0.45%-1.41%
7GDDYGodaddy INC - Class A株式-IT4.24%-2.51%-3.22%
8CALMCal-maine Foods INC株式-生活必需品3.75%-0.12%+0.13%
9MLRMiller Industries Inc/tenn株式-その他3.11%+0.51%+0.90%
10DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス2.66%-0.57%-0.35%
11BLDRBuilders Firstsource INC株式-資本財2.50%+2.50%NEW
12UHAL-BU-haul Holding Co-non Voting株式-その他2.38%-0.17%—
13PYPLPaypal Holdings INC株式-金融2.29%-0.60%+4.84%
14DLBDolby Laboratories Inc-cl A株式-資本財2.25%-0.19%+1.16%
15DVDoubleverify Holdings INC株式-その他2.07%+2.07%NEW
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.02%-0.65%+1.63%
17GRMNGarmin Ltd.株式-IT1.77%+0.18%-0.42%
18EXPDExpeditors Intl Wash INC株式-資本財1.58%-0.08%+1.47%
19ODCOil-dri CORP Of America株式-その他1.41%+0.31%-1.17%
20SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.36%-0.12%-0.01%
21JOUTJohnson Outdoors Inc-a株式-その他1.10%+0.10%+2.95%
22SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.06%+0.01%-0.15%
23MAMAMama's Creations INC株式-その他0.92%+0.09%—
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.88%-0.07%—
25QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.79%-0.07%—
26GAMBGambling.com Group Limited株式-その他0.74%-0.33%—
27PUBMPubmatic Inc-class A株式-その他0.73%+0.15%+40.00%
28AOUTAmerican Outdoor Brands INC株式-その他0.72%+0.11%—
29ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財0.58%-0.11%—
30IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.57%+0.02%+1.85%
31GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財0.54%+0.15%—
32SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.48%—-2.03%
33WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス0.46%-6.99%-93.28%
34SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.42%+0.01%+2.26%
35ATKRAtkore INC株式-その他0.38%+0.38%NEW
36COFCapital One Financial CORP株式-金融0.34%-0.12%—
37DOUGDouglas Elliman INC株式-その他0.34%-0.16%—
38SAMBoston Beer Company Inc-a株式-生活必需品0.31%+0.04%—
39SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.28%——
40GLXZGalaxy Gaming INC株式-その他0.25%-0.07%+29.41%
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.25%——
42UHALU-haul Holding Co株式-その他0.25%——
43AAPLApple INC株式-IT0.24%-0.04%-4.82%
44LAKELakeland Industries INC株式-その他0.24%-0.06%-13.33%
45NVRNvr INC株式-一般消費財0.23%-0.03%—
46SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.21%—+1.41%
47SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.21%-0.03%—
48SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.20%——
49WYWeyerhaeuser Co株式-不動産0.19%+0.01%+8.73%
50INTUIntuit INC株式-IT0.17%-0.10%—
1–50 of 55

今四半期の持株変動

Diversified Investment Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Builders Firstsource INC (BLDR); 新規購入: Doubleverify Holdings INC (DV); 新規購入: Atkore INC (ATKR); 全売却: Truecar INC (5TC); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Diversified Investment Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+4.7%-7.04%減少
2NTRNutrien LTD+0.7%+0.05%増加
3MLRMiller Industries Inc/tenn+0.5%+0.90%増加
4FASTFastenal Co+0.5%-1.41%減少
5WMTWalmart INC+0.4%+0.57%増加
6ODCOil-dri CORP Of America+0.3%-1.17%減少
7JOESt Joe Co/the+0.3%-0.54%減少
8GRMNGarmin Ltd.+0.2%-0.42%減少
9PUBMPubmatic Inc-class A+0.2%+40.00%増加
10GNRCGenerac Holdings INC+0.2%—変化なし
11AOUTAmerican Outdoor Brands INC+0.1%—変化なし
12JOUTJohnson Outdoors Inc-a+0.1%+2.95%増加
13MAMAMama's Creations INC+0.1%—変化なし
14SAMBoston Beer Company Inc-a0%—変化なし
15IWNIshares Russell 2000 Value E0%+1.85%増加
16SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-0.15%減少
17WYWeyerhaeuser Co0%+8.73%増加
18SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%+2.26%増加
19SCHGSchwab US Large-cap Growth0%—変化なし
20NVRNvr INC0%—変化なし
21THOThor Industries INC0%—変化なし
22CHWYChewy INC - Class A0%—変化なし
23AAPLApple INC0%-4.82%減少
24DKSDick's Sporting Goods INC-0.1%+1.51%増加
25LAKELakeland Industries INC-0.1%-13.33%減少
26GLXZGalaxy Gaming INC-0.1%+29.41%増加
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%—変化なし
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%—変化なし
29EXPDExpeditors Intl Wash INC-0.1%+1.47%増加
30INTUIntuit INC-0.1%—変化なし
31ULTAUlta Beauty INC-0.1%—変化なし
32COFCapital One Financial CORP-0.1%—変化なし
33SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-0.01%減少
34CALMCal-maine Foods INC-0.1%+0.13%増加
35DOUGDouglas Elliman INC-0.2%—変化なし
36UHAL-BU-haul Holding Co-non Voting-0.2%—変化なし
37DLBDolby Laboratories Inc-cl A-0.2%+1.16%増加
38GAMBGambling.com Group Limited-0.3%—変化なし
39DISWalt Disney Co/the-0.6%-0.35%減少
40PYPLPaypal Holdings INC-0.6%+4.84%増加
41MSFTMicrosoft CORP-0.7%+1.63%増加
42GDDYGodaddy INC - Class A-2.5%-3.22%減少
43WBDWarner Bros Discovery INC-7%-93.28%減少
44BLDRBuilders Firstsource INC—NEW新規購入
45DVDoubleverify Holdings INC—NEW新規購入
46ATKRAtkore INC—NEW新規購入
475TCTruecar INC—EXIT全売却
48CVXChevron CORP—NEW新規購入
49EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入
50FORAForian INC—NEW新規購入

FAQ

Diversified Investment Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Diversified Investment Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、55 件のポジションが開示されています。
Diversified Investment Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Diversified Investment Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $3395.8万 (21.7%) 2. St Joe Co/the (JOE) — $1711.1万 (10.9%) 3. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — $812.5万 (5.2%) 4. Walmart INC (WMT) — $774.4万 (5.0%) 5. Nutrien LTD (NTR) — $719.1万 (4.6%)
Diversified Investment Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Diversified Investment Strategies, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Builders Firstsource INC (BLDR); 新規購入: Doubleverify Holdings INC (DV); 新規購入: Atkore INC (ATKR); 全売却: Truecar INC (5TC); 新規購入: Chevron CORP (CVX)
Diversified Investment Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiversified Investment Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 60.9% • Consumer Staples: 13.8% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.4% • Information Technology: 6.8%