GC

GeoSphere Capital Management, LLC

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

GeoSphere Capital Management, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は117.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.5
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
100
多様性
84
ポジション規律
87.74

直近の動向

  • 減少 SPY

    -65.9%　-$6626.2万

  • 増加 CNR

    +62.3%　$692.2万

  • 減少 G6375R107

    -61.2%　-$1036.1万

  • 増加 WULF

    +67.5%　$316.8万

  • 増加 BTU

    +143.9%　$253.4万

  • 増加 PUMP

    +8.1%　$182.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース13.93%-18.37%-65.95%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型13.45%+13.45%NEW
3BKVBkv Corporation株式-その他6.75%—-2.37%
4CNRCore Natural Resources INC株式-エネルギー6.31%+3.83%+62.27%
5✓ National Energy Services Reu株式-その他5.16%-2.13%-61.16%
6VISTVista Energy Sab De Cv株式-その他4.12%+4.12%NEW
7CCJCameco CORP株式-エネルギー2.82%—-19.19%
8WULFTerawulf INC株式-金融2.64%+1.69%+67.46%
9KOSKosmos Energy LTD株式-その他2.48%+2.48%NEW
10FLRFluor CORP株式-資本財2.20%+2.20%NEW
11SEISolaris Energy Infrastructur株式-エネルギー2.11%—-34.07%
12CENXCentury Aluminum Company株式-素材2.10%+2.10%NEW
13PUMPPropetro Holding CORP株式-その他2.04%+1.10%+8.12%
14CVECenovus Energy INC株式-エネルギー1.87%+0.95%-2.09%
15OIIOceaneering Intl INC株式-エネルギー1.86%+1.86%NEW
16MEOHMethanex CORP株式-その他1.82%+1.82%NEW
17DKDelek US Holdings INC株式-その他1.77%—-23.40%
18BTUPeabody Energy CORP株式-エネルギー1.76%+1.27%+143.92%
19LBRTLiberty Energy INC株式-エネルギー1.68%+1.68%NEW
20GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.60%+1.60%NEW
21URGUr-energy INC株式-その他1.55%+1.55%NEW
22DNNDenison Mines CORP株式-その他1.51%—-30.21%
23CFCf Industries Holdings INC株式-素材1.34%+1.34%NEW
24INVXInnovex International INC株式-その他1.26%+0.90%+136.85%
25BBarrick Mining CORP株式-素材1.22%—+52.28%
26FROFrontline plc株式-その他1.22%-0.22%-60.00%
27ARISAris Mining CORP株式-その他1.22%+1.22%NEW
28NXENexgen Energy LTD株式-その他1.04%—-48.84%
29BORRBorr Drilling Limited株式-その他0.96%-0.88%-72.56%
30GLNGGolar LNG Limited株式-エネルギー0.95%+0.95%NEW
31FPSForgent Power Solutions INC株式-その他0.93%+0.93%NEW
32PRPermian Resources Corp-cl A株式-エネルギー0.93%+0.93%NEW
33LPGDorian LPG Ltd.株式-その他0.90%+0.90%NEW
34ECOOkeanis Eco Tankers Corp.株式-その他0.88%—-44.83%
35HAFNHafnia Limited株式-その他0.88%+0.88%NEW
36ORLAOrla Mining LTD株式-その他0.88%+0.88%NEW
37PBFPbf Energy Inc-class A株式-エネルギー0.83%+0.83%NEW
38NVGSNavigator Holdings Ltd.株式-その他0.78%+0.78%NEW
39IAGIamgold CORP株式-その他0.76%-0.46%-59.00%
40HCCWarrior Met Coal INC株式-素材0.61%+0.61%NEW
41PPTAPerpetua Resources CORP株式-その他0.50%—-18.84%
42PAASPan American Silver CORP株式-素材0.38%——

今四半期の持株変動

GeoSphere Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 全売却: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 全売却: Centrus Energy Corp-class A (LEU).

GeoSphere Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CNRCore Natural Resources INC+3.8%+62.27%増加
2WULFTerawulf INC+1.7%+67.46%増加
3BTUPeabody Energy CORP+1.3%+143.92%増加
4PUMPPropetro Holding CORP+1.1%+8.12%増加
5CVECenovus Energy INC+1%-2.09%減少
6INVXInnovex International INC+0.9%+136.85%増加
7FROFrontline plc-0.2%-60.00%減少
8IAGIamgold CORP-0.5%-59.00%減少
9BORRBorr Drilling Limited-0.9%-72.56%減少
10✓ National Energy Services Reu-2.1%-61.16%減少
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-18.4%-65.95%減少
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
13GDXJVaneck Junior Gold Miners—EXIT全売却
14MSTRStrategy INC—EXIT全売却
15VISTVista Energy Sab De Cv—NEW新規購入
16LEUCentrus Energy Corp-class A—EXIT全売却
17NEMNewmont CORP—EXIT全売却
18EEExcelerate Energy Inc-a—EXIT全売却
19KOSKosmos Energy LTD—NEW新規購入
20HUTHut 8 CORP—EXIT全売却
21FLRFluor CORP—NEW新規購入
22FCXFreeport-mcmoran INC—EXIT全売却
23CENXCentury Aluminum Company—NEW新規購入
24OIIOceaneering Intl INC—NEW新規購入
25MEOHMethanex CORP—NEW新規購入
26BEBloom Energy Corp- A—EXIT全売却
27EQTEqt CORP—EXIT全売却
28LBRTLiberty Energy INC—NEW新規購入
29GDXVaneck Gold Miners ETF—NEW新規購入
30URGUr-energy INC—NEW新規購入
31GPORGulfport Energy CORP—EXIT全売却
32WFRDWeatherford International plc—EXIT全売却
33EUEncore Energy CORP—EXIT全売却
34CFCf Industries Holdings INC—NEW新規購入
35WPMWheaton Precious Metals CORP—EXIT全売却
36SBSWSibanye-stillwater Ltd-adr—EXIT全売却
37ARISAris Mining CORP—NEW新規購入
38AEMAgnico Eagle Mines LTD—EXIT全売却
39GLNGGolar LNG Limited—NEW新規購入
40FPSForgent Power Solutions INC—NEW新規購入
41PRPermian Resources Corp-cl A—NEW新規購入
42LPGDorian LPG Ltd.—NEW新規購入
43HAFNHafnia Limited—NEW新規購入
44ORLAOrla Mining LTD—NEW新規購入
45PBFPbf Energy Inc-class A—NEW新規購入
46DHTDHT Holdings, Inc.—EXIT全売却
47NVGSNavigator Holdings Ltd.—NEW新規購入
48FANGDiamondback Energy INC—EXIT全売却
49TTITetra Technologies INC—EXIT全売却
50HCCWarrior Met Coal INC—NEW新規購入

FAQ

GeoSphere Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
GeoSphere Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、42 件のポジションが開示されています。
GeoSphere Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GeoSphere Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3186.7万 (13.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3076.4万 (13.4%) 3. Bkv Corporation (BKV) — $1544.9万 (6.8%) 4. Core Natural Resources INC (CNR) — $1444.5万 (6.3%) 5. National Energy Services Reu — $1179.9万 (5.2%)
GeoSphere Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GeoSphere Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 全売却: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 全売却: Centrus Energy Corp-class A (LEU)
GeoSphere Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeoSphere Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 66.8% • Materials: 17.9% • Financials: 8.3% • Industrials: 7.0%