WA

WealthTrust Axiom LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290

WealthTrust Axiom LLCは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は18.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.6
回転率
18.47
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.47
多様性
100
ポジション規律
82.47

直近の動向

  • 減少 TTI

    -19.9%　-$360.8万

  • 減少 MSFT

    -0.1%　-$331.5万

  • 減少 ISSC

    -46.6%　-$308.2万

  • 減少 IBM

    -1.1%　-$236.3万

  • 増加 EPM

    +9.6%　$288.6万

  • 減少 AAPL

    -0.5%　-$152.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.88%-0.62%-0.54%
2KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー3.99%+0.55%-0.40%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.64%-0.98%-0.15%
4LYTSLsi Industries INC株式-その他2.64%—+0.14%
5IBMIntl Business Machines CORP株式-IT2.47%-0.72%-1.05%
6AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材2.43%+0.09%-9.21%
7EPMEvolution Petroleum CORP株式-その他2.41%+0.64%+9.63%
8TTITetra Technologies INC株式-その他2.38%-1.04%-19.87%
9FLDRFidelity Low Durat Fact ETFETF-その他2.17%+0.12%+11.48%
10GLWCorning INC株式-IT2.11%+0.17%-26.95%
11LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.99%-0.51%-2.67%
12SLBSlb LTD株式-エネルギー1.96%+0.44%+0.19%
13BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.81%+0.13%+0.09%
14PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.78%+0.24%+7.45%
15CSCOCisco Systems INC株式-IT1.66%—-0.47%
16NTRNutrien LTD株式-素材1.65%—-14.57%
17PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他1.49%—+0.75%
18GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.45%+0.10%-0.99%
19VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.39%+0.19%-2.27%
20HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財1.34%+0.07%-2.01%
21JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.26%+0.14%-0.41%
22NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア1.23%+0.06%-0.44%
23MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.20%+0.10%+0.01%
24ISSCInnovative Solutions & Supp株式-その他1.04%-0.84%-46.60%
25CEGConstellation Energy株式-公益事業1.04%-0.33%+0.13%
26IRMIron Mountain INC株式-不動産0.99%+0.15%+0.09%
27ELVAElectrovaya INC株式-その他0.97%—-0.30%
28GSKGsk Plc-spon Adr株式-ヘルスケア0.94%+0.06%-0.23%
29FITBFifth Third Bancorp株式-金融0.89%—-1.21%
30TAt&t INC株式-通信サービス0.87%+0.09%-0.40%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.84%—+0.45%
32EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.78%+0.06%-0.82%
33CVXChevron CORP株式-エネルギー0.75%+0.16%-1.60%
34BABoeing Co/the株式-資本財0.74%+0.46%+204.05%
35DOCUDocusign INC株式-IT0.69%+0.69%NEW
36NATNordic American Tankers Limited株式-その他0.69%+0.23%-8.33%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.68%+0.16%-2.43%
38NEENextera Energy INC株式-公益事業0.68%+0.06%+0.00%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.66%—+2.24%
40TDToronto-dominion Bank株式-金融0.61%—-0.78%
41VICIVici Properties INC株式-不動産0.61%+0.38%+180.50%
42ETGEaton Vance T/a Gl Dvd Incm株式-その他0.59%-0.13%-2.60%
43EVRGEvergy INC株式-公益事業0.58%—-0.67%
44NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア0.58%—+38.20%
45EXCExelon CORP株式-公益事業0.57%—+0.27%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.56%—+1.27%
47CMSCms Energy CORP株式-公益事業0.50%——
48CRNTCeragon Networks Ltd.株式-その他0.50%—+4.87%
49OKEOneok INC株式-エネルギー0.47%+0.07%+0.09%
50DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.46%—+0.01%
1–50 of 290

今四半期の持株変動

WealthTrust Axiom LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Docusign INC (DOCU); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

WealthTrust Axiom LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EPMEvolution Petroleum CORP+0.6%+9.63%増加
2KMIKinder Morgan INC+0.6%-0.40%減少
3BABoeing Co/the+0.5%+204.05%増加
4SLBSlb LTD+0.4%+0.19%増加
5VICIVici Properties INC+0.4%+180.50%増加
6PFEPfizer INC+0.2%+7.45%増加
7NATNordic American Tankers Limited+0.2%-8.33%減少
8VZVerizon Communications INC+0.2%-2.27%減少
9GLWCorning INC+0.2%-26.95%減少
10CVXChevron CORP+0.2%-1.60%減少
11XOMExxon Mobil CORP+0.2%-2.43%減少
12IRMIron Mountain INC+0.2%+0.09%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.1%-0.41%減少
14BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+0.09%増加
15FLDRFidelity Low Durat Fact ETF+0.1%+11.48%増加
16EQNREquinor Asa-spon Adr+0.1%—変化なし
17GILDGilead Sciences INC+0.1%-0.99%減少
18MRKMerck & Co. INC.+0.1%+0.01%増加
19PPLPpl CORP+0.1%+124.86%増加
20AEMAgnico Eagle Mines LTD+0.1%-9.21%減少
21TAt&t INC+0.1%-0.40%減少
22PWRQuanta Services INC+0.1%+5.42%増加
23PSXPhillips 66+0.1%+0.41%増加
24HWMHowmet Aerospace INC+0.1%-2.01%減少
25SHELShell Plc-adr+0.1%+1.14%増加
26OKEOneok INC+0.1%+0.09%増加
27GEVGE Vernova INC+0.1%+0.63%増加
28NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.1%-0.44%減少
29GSKGsk Plc-spon Adr+0.1%-0.23%減少
30NEENextera Energy INC+0.1%+0.00%増加
31EDConsolidated Edison INC+0.1%-0.82%減少
32ADPAutomatic Data Processing-0.1%—変化なし
33AXPAmerican Express Co-0.1%—変化なし
34ORCLOracle CORP-0.1%+0.40%増加
35MUMicron Technology INC-0.1%-45.36%減少
36ETGEaton Vance T/a Gl Dvd Incm-0.1%-2.60%減少
37AMDAdvanced Micro Devices-0.2%-74.57%減少
38USASAmericas Gold And Silver Cor-0.3%-45.27%減少
39CEGConstellation Energy-0.3%+0.13%増加
40LLYEli Lilly & Co-0.5%-2.67%減少
41AAPLApple INC-0.6%-0.54%減少
42IBMIntl Business Machines CORP-0.7%-1.05%減少
43ISSCInnovative Solutions & Supp-0.8%-46.60%減少
44MSFTMicrosoft CORP-1%-0.15%減少
45TTITetra Technologies INC-1%-19.87%減少
46DOCUDocusign INC—NEW新規購入
47AMCRAmcor plc—EXIT全売却
48AMCRAmcor plc—NEW新規購入
49ODDOddity Tech Ltd.—NEW新規購入
50COWZPacer US Cash Cows 100 ETF—NEW新規購入

FAQ

WealthTrust Axiom LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthTrust Axiom LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、290 件のポジションが開示されています。
WealthTrust Axiom LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthTrust Axiom LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1984.7万 (4.9%) 2. Kinder Morgan INC (KMI) — $1623.0万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1074.8万 (2.6%) 4. Lsi Industries INC (LYTS) — $1072.0万 (2.6%) 5. Intl Business Machines CORP (IBM) — $1005.3万 (2.5%)
WealthTrust Axiom LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthTrust Axiom LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Docusign INC (DOCU); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Oddity Tech Ltd. (ODD); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
WealthTrust Axiom LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthTrust Axiom LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.5% • Health Care: 18.5% • Energy: 14.7% • Utilities: 7.7% • Financials: 7.0% • Industrials: 7.0%