WL

WealthTrust-Arizona, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 724

WealthTrust-Arizona, LLCは最新の13F報告書で724件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は23.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.94
回転率
23.13
モメンタム／逆張り
95.43
セクター集中度
49.86
多様性
100
ポジション規律
41.23

直近の動向

  • 増加 SDY

    +13.1%　$25.4万

  • 減少 PWV

    -11.3%　-$559.2万

  • 減少 SCHA

    -7.4%　-$299.8万

  • 減少 RPG

    -7.7%　-$299.0万

  • 減少 SCHM

    -4.8%　-$331.5万

  • 減少 SPY

    -37.2%　-$84.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位712銘柄を表示中（全724銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PWVInvesco Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース11.18%-0.69%-11.28%
2SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他9.65%+0.04%-3.88%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型7.77%-0.20%-3.60%
4SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他7.23%-0.30%-4.76%
5RPGInvesco S&p 500 Pure GrowthETF-大型株・グロース5.68%-0.42%-7.65%
6SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他4.91%-0.56%-7.39%
7SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他4.49%+0.92%+13.12%
8FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他4.44%+0.27%-12.34%
9BSCKInvesco Bulletshares 2020 CoETF-その他4.14%+0.22%-13.17%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.83%+0.13%-0.06%
11VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他3.44%+0.23%-4.43%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.82%+0.14%+0.85%
13MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.46%+0.12%+2.77%
14IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.03%-0.26%-8.35%
15AAPLApple INC株式-IT1.05%-0.27%-6.23%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.03%+0.07%+2.30%
17IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.98%-0.08%-8.21%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.84%+0.04%-2.07%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.70%+0.05%+17.99%
20ROKRockwell Automation INC株式-資本財0.70%-0.02%-0.57%
21IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.67%+0.30%+69.27%
22IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.60%+0.06%+9.99%
23HONHoneywell International INC株式-資本財0.58%-0.02%+0.72%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.58%-0.30%-37.15%
25IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.58%-0.03%-2.13%
26VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.50%-0.04%-11.73%
27PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.49%—+0.01%
28NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.47%+0.02%-2.24%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.47%—-7.40%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.45%-0.02%-4.12%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.44%—-3.06%
32EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.32%+0.01%+1.19%
33JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.32%+0.01%-8.70%
34SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.31%—-0.63%
35VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.30%+0.30%NEW
36ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.28%-0.06%-14.77%
37MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.28%——
38AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.23%—-15.69%
39LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.23%-0.02%-2.61%
40INTCIntel CORP株式-IT0.22%-0.02%-26.44%
41WBAWalgreens Boots Alliance INC株式-その他0.22%—+0.63%
42WRBWr Berkley CORP株式-金融0.21%——
43SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.20%+0.20%NEW
44AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.20%—+0.06%
45HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.20%——
46UTXZUnited Tech CORP株式-その他0.20%+0.19%+1960.65%
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.17%—-0.56%
48MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.16%—-16.18%
49PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.16%—+0.22%
50SPHDInvesco S&p 500 High DividenETF-大型株・グロース0.15%—+0.19%
1–50 of 712

今四半期の持株変動

WealthTrust-Arizona, LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

WealthTrust-Arizona, LLCが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.9%+13.12%増加
2IWDIshares Russell 1000 Value E+0.3%+69.27%増加
3FBNDFidelity Total Bond ETF+0.3%-12.34%減少
4VNQVanguard Real Estate ETF+0.2%-4.43%減少
5BSCKInvesco Bulletshares 2020 Co+0.2%-13.17%減少
6UTXZUnited Tech CORP+0.2%+1960.65%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.85%増加
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%-0.06%減少
9MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%+2.77%増加
10JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+2.30%増加
11WPCWp Carey INC+0.1%+207.73%増加
12IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+9.99%増加
13OPYOppenheimer Holdings Inc.+0.1%+124.73%増加
14AMZNAmazon.com INC+0.1%+17.99%増加
15SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-3.88%減少
16MSFTMicrosoft CORP0%-2.07%減少
17NKENike INC -cl B0%-2.24%減少
18JNJJohnson & Johnson0%-8.70%減少
19EPDEnterprise Products Partners0%+1.19%増加
20VIGVanguard Dividend Apprec ETF—-7.40%減少
21ROKRockwell Automation INC0%-0.57%減少
22HONHoneywell International INC0%+0.72%増加
23METAMeta Platforms Inc-class A0%-4.12%減少
24LMTLockheed Martin CORP0%-2.61%減少
25INTCIntel CORP0%-26.44%減少
26IWMIshares Russell 2000 ETF0%-2.13%減少
27XOMExxon Mobil CORP0%-17.52%減少
28DMRCDigimarc Corporation0%—変化なし
29VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-11.73%減少
30ITAIshares U.s. Aerospace & Def-0.1%-14.77%減少
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-8.21%減少
32NVDANvidia CORP-0.1%-11.61%減少
33DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E-0.1%-63.19%減少
34COMTIshares Gsci Commodity Dynam-0.2%-56.34%減少
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-3.60%減少
36IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.3%-8.35%減少
37AAPLApple INC-0.3%-6.23%減少
38SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.3%-4.76%減少
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-37.15%減少
40RPGInvesco S&p 500 Pure Growth-0.4%-7.65%減少
41SCHASchwab US Small-cap ETF-0.6%-7.39%減少
42PWVInvesco Large Cap Value ETF-0.7%-11.28%減少
43ROKRockwell Automation, Inc.—EXIT全売却
44VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
45SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—NEW新規購入
46XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却
47VDCVanguard Consumer Staple ETF—NEW新規購入
48XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
49XLPSs Consumer Staples Sel Sect—NEW新規購入
50UTFCohen & Steers Infrastructur—NEW新規購入

FAQ

WealthTrust-Arizona, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthTrust-Arizona, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、724 件のポジションが開示されています。
WealthTrust-Arizona, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthTrust-Arizona, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Large Cap Value ETF (PWV) — $1919.6万 (11.2%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1656.6万 (9.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1335.1万 (7.8%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1241.3万 (7.2%) 5. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — $974.5万 (5.7%)
WealthTrust-Arizona, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthTrust-Arizona, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、12件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)
WealthTrust-Arizona, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthTrust-Arizona, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.8% • Financials: 19.8% • Health Care: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.4% • Communication Services: 10.3%