Cubic Asset Management, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 202

Cubic Asset Management, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.14
多様性: 100
ポジション規律: 85.16

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.01%	—	-0.16%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.09%	—	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.30%	—	-0.57%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	3.02%	—	+0.43%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.58%	—	-0.09%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	2.41%	—	+0.07%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	1.91%	—	-1.86%
8	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.88%	—	-2.33%
9	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.85%	—	+0.39%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.79%	—	+0.00%
11	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.79%	—	+3.47%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.18%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.69%	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	—	+0.01%
15	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.66%	—	+0.76%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.59%	—	—
17	C	Citigroup INC	株式-金融	1.57%	—	-0.43%
18	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+1.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-2.64%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-0.01%
21	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.34%	—	+0.36%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.32%	—	—
23	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.31%	—	-0.36%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	—	-0.44%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.24%	—	-1.97%
26	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
27	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+2.58%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+3.02%
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.00%	—	-0.35%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.91%	—	+4.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.88%	—	+2.53%
33	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.85%	—	+4.39%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	—	+0.17%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+0.15%
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.83%	—	-20.00%
37	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	0.78%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-0.20%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	+2.10%
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.76%	—	-0.47%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.12%
42	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.73%	—	+0.03%
43	DOW	Dow INC	株式-素材	0.71%	—	+0.22%
44	MHO	M/i Homes INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
45	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.63%	—	-0.62%
46	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	+5.53%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.62%	—	-0.65%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.60%	—	-0.06%
49	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.59%	—	-0.02%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+2.36%

1–50 of 202

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	202	$4.2億	0	1MSFT 2META 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AXP 8.AFL 9.FDX 10.LOW
2023-12-31	204	$3.9億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AFL 8.FDX 9.AXP 10.LOW
2023-09-30	201	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.AFL 7.FDX 8.LKQ 9.ALL 10.GS
2023-06-30	201	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.META 7.OMC 8.AFL 9.AXP 10.FDX
2023-03-31	196	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.OMC 7.ABBV 8.ALL 9.AXP 10.GPC
2022-12-31	196	$3.5億	0	1MSFT 2PNC 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.GOOG 4.ALL 5.BRK-B 6.PFE 7.LKQ 8.CVS 9.AFL 10.UNH
2022-09-30	194	$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.CVS 6.BRK-B 7.UNH 8.LKQ 9.PFE 10.JNJ
2022-06-30	195	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.UNH 9.LKQ 10.JNJ
2022-03-31	197	$4.3億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.ALL 6.CVS 7.PFE 8.AXP 9.UNH 10.ABBV
2021-12-31	205	$4.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.LKQ 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.LOW 9.UNH 10.GS
2021-09-30	187	$4.0億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.GS 6.BRK-B 7.AXP 8.C 9.LKQ 10.CVS
2021-06-30	185	$4.1億	97	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.BRK-B 7.C 8.GS 9.AXP 10.LKQ
2021-03-31	179	$3.8億	17	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.C 6.INTC 7.ALL 8.BRK-B 9.GS 10.AXP
2020-12-31	169	$3.4億	21	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.C 7.BRK-B 8.JNJ 9.UNH 10.INTC
2020-09-30	156	$2.8億	15	1MSFT 2FDX 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.FDX 3.GOOG 4.INTC 5.ALL 6.PNC 7.JNJ 8.BRK-B 9.UNH 10.PFE
2020-06-30	156	$2.8億	24	1MSFT 2GOOG 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.INTC 4.ALL 5.PNC 6.JNJ 7.UNH 8.CVS 9.BRK-B 10.C
2020-03-31	157	$2.5億	40	1MSFT 2ALL 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.GOOG 4.INTC 5.BRK-B 6.PNC 7.JNJ 8.PFE 9.CVS 10.UNH
2019-12-31	169	$3.5億	17	1MSFT 2PNC 3C 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.C 4.ALL 5.AAPL 6.DAL 7.GOOG 8.INTC 9.BRK-B 10.AXP
2019-09-30	164	$3.3億	12	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.C 6.GOOG 7.AXP 8.BRK-B 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	170	$3.3億	11	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.C 6.AXP 7.PFE 8.BRK-B 9.DIS 10.AFL
2019-03-31	175	$3.4億	13	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.PFE 6.INTC 7.AXP 8.BRK-B 9.GOOG 10.JNJ
2018-12-31	162	$3.1億	26	1MSFT 2DAL 3PFE 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.PFE 4.ALL 5.PNC 6.BRK-B 7.INTC 8.UNH 9.JNJ 10.MMM
2018-09-30	171	$3.7億	11	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.BC 6.PFE 7.FDX 8.BRK-B 9.C 10.JNJ
2018-06-30	165	$3.5億	14	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.BC 5.DAL 6.INTC 7.FDX 8.C 9.MMM 10.OMC
2018-03-31	166	$3.5億	14	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.INTC 6.MMM 7.BC 8.FDX 9.GS 10.C
2017-12-31	166	$3.6億	14	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.PNC 5.MMM 6.FDX 7.C 8.BC 9.JNJ 10.LKQ
2017-09-30	170	$3.6億	17	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.MMM 6.C 7.BC 8.FDX 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	166	$3.4億	17	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.MMM 5.PNC 6.TROW 7.OMC 8.JNJ 9.FDX 10.UNH
2017-03-31	169	$3.3億	19	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.MMM 5.PNC 6.AEP 7.OMC 8.TROW 9.JNJ 10.UNH
2016-12-31	173	$3.2億	23	1MSFT 2DAL 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.AEP 4.ALL 5.PNC 6.EAT 7.MMM 8.OMC 9.AAPL 10.UNH
2016-09-30	154	$3.1億	18	1MSFT 2EAT 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.EAT 3.AEP 4.ALL 5.MMM 6.OMC 7.DAL 8.JNJ 9.GPC 10.013817
2016-06-30	151	$2.9億	17	1AEP 2DAL 3ALL 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.DAL 3.ALL 4.MSFT 5.MMM 6.EAT 7.OMC 8.JNJ 9.GPC 10.PFE
2016-03-31	159	$3.0億	15	1AEP 2MSFT 3OMC 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.OMC 4.ALL 5.EAT 6.MMM 7.ALB 8.GPC 9.013817 10.JNJ
2015-12-31	154	$2.9億	19	1AEP 2MSFT 3ALL 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.ALL 4.OMC 5.013817 6.MMM 7.PNC 8.COHREUR 9.JNJ 10.ALB
2015-09-30	159	$2.8億	22	1AEP 2MSFT3013817 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.MSFT 3.013817 4.ALL 5.MMM 6.GPC 7.OMC 8.AXP 9.PNC 10.JNJ
2015-06-30	160	$3.1億	14	1AEP 2ALL 3MMM 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.GPC 6.COHREUR 7.790849 8.38259P 9.ALB 10.OMC
2015-03-31	157	$3.1億	15	1ALL 2MMM 3OMC 主要銘柄2015-03-31 1.ALL 2.MMM 3.OMC 4.GPC 5.AEP 6.38259P 7.COHREUR 8.BBBYEUR 9.PFE 10.AXP
2014-12-31	155	$3.1億	24	1GPC 2ALL 3MMM 主要銘柄2014-12-31 1.GPC 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.AEP 7.BBBYEUR 8.OMC 9.ALB 10.38259P
2014-09-30	145	$2.9億	18	1INGR 2MSFT 3ALL 主要銘柄2014-09-30 1.INGR 2.MSFT 3.ALL 4.AEP 5.MMM 6.GPC 7.SYMCEUR 8.ALB 9.JNJ 10.BBBYEUR
2014-06-30	151	$3.0億	20	1ALB 2INGR 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.ALB 2.INGR 3.AEP 4.MMM 5.GPC 6.ALL 7.MSFT 8.790849 9.OMC 10.JNJ
2014-03-31	153	$2.9億	24	125490A2LMEUR 3ALB 主要銘柄2014-03-31 1.25490A 2.LMEUR 3.ALB 4.AEP 5.GPC 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.MSFT 10.ALL
2013-12-31	154	$3.2億	26	1LMEUR 2ALB 3OMC 主要銘柄2013-12-31 1.LMEUR 2.ALB 3.OMC 4.AEP 5.MMM 6.25490A 7.INGR 8.GPC 9.UPBD 10.RTN1USD
2013-09-30	155	$3.1億	26	1ALB 2UPBD 3SWK 主要銘柄2013-09-30 1.ALB 2.UPBD 3.SWK 4.INGR 5.OMC 6.GPC 7.LMEUR 8.AEP 9.MMM 10.25490A
2013-06-30	147	$2.9億	0	1ALB 2UPBD 3OMC 主要銘柄2013-06-30 1.ALB 2.UPBD 3.OMC 4.GPC 5.25490A 6.AEP 7.LMEUR 8.SWK 9.JPM 10.MSFT

今四半期の持株変動

Cubic Asset Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Cubic Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cubic Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、202 件のポジションが開示されています。

Cubic Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cubic Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2536.9万 (6.0%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1728.7万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1393.9万 (3.3%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — $1277.6万 (3.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1088.6万 (2.6%)

Cubic Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cubic Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cubic Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCubic Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.0% • Information Technology: 16.3% • Health Care: 14.9% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Industrials: 9.3%