WA
Water Asset Management LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$4356.8万
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 17
Water Asset Management LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$4356.8万、四半期回転率は63.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.77
- 回転率
- 62.95
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 34
- ポジション規律
- 93.2
直近の動向
減少 CDZI
-71.7% -$2303.8万
増加 RXNEUR
+4.0% $79.9万
増加 FRTAEUR
-15.8% $92.3万
増加 GWRS
-9.8% $1.0万
増加 MAS
+5.0% $38.4万
増加 ARTNA
+3.3% $8.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDZI | Cadiz INC | 株式-その他 | 17.59% | -29.42% | -71.70% | |
| 2 | GWRS | Global Water Resources INC | 株式-その他 | 11.09% | +3.71% | -9.77% | |
| 3 | RXNEUR | Rexnord CORP | 株式-その他 | 9.06% | +4.24% | +3.99% | |
| 4 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 8.28% | +1.64% | -19.97% | |
| 5 | FRTAEUR | Forterra INC | 株式-その他 | 8.24% | +4.15% | -15.82% | |
| 6 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 株式-公益事業 | 5.70% | +0.55% | -29.45% | |
| 7 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | 株式-その他 | 5.32% | +1.91% | +3.28% | |
| 8 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 5.10% | +2.28% | +5.01% | |
| 9 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 4.76% | +1.66% | +3.43% | |
| 10 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 株式-資本財 | 4.37% | +1.75% | +4.56% | |
| 11 | ✓ | Aqua America INC | 株式-その他 | 3.72% | +1.47% | +7.48% | |
| 12 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 株式-その他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 13 | WTTR | Select Water Solutions INC | 株式-その他 | 3.62% | -0.49% | -45.16% | |
| 14 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 3.36% | -0.93% | -47.73% | |
| 15 | VIXYUSD | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-その他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 16 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 17 | YORW | York Water Co | 株式-その他 | 1.71% | +0.80% | +18.98% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 17 | $4356.8万 | 63 | |
| 2019-09-30 | 15 | $6530.7万 | 31 | |
| 2019-06-30 | 17 | $7623.6万 | 36 | |
| 2019-03-31 | 17 | $6974.1万 | 25 | |
| 2018-12-31 | 13 | $6330.6万 | 31 | |
| 2018-09-30 | 16 | $8064.9万 | 34 | |
| 2018-06-30 | 16 | $8240.6万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 15 | $2.3億 | 42 | |
| 2017-12-31 | 18 | $2.1億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 19 | $2.0億 | 39 | |
| 2017-06-30 | 17 | $2.3億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 16 | $2.0億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 16 | $1.5億 | 54 | |
| 2016-09-30 | 18 | $1.2億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 16 | $1.1億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 15 | $1.0億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 18 | $1.2億 | 58 | |
| 2015-09-30 | 21 | $1.7億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 19 | $1.9億 | 42 | |
| 2015-03-31 | 21 | $1.6億 | 63 | |
| 2014-12-31 | 24 | $2.1億 | 76 | |
| 2014-09-30 | 22 | $2.1億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 22 | $2.2億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 18 | $1.9億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 18 | $1.8億 | 63 | |
| 2013-09-30 | 18 | $1.6億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 17 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Water Asset Management LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新規購入: Proshares Vix Short-term Fut (VIXYUSD); 全売却: Advanced Drainage Systems In (WMS); 新規購入: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 減少: Cadiz INC (CDZI) — 保有株数 -71.70%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXNEUR | Rexnord CORP | +4.2% | +3.99% | 増加 |
| 2 | FRTAEUR | Forterra INC | +4.2% | -15.82% | 減少 |
| 3 | GWRS | Global Water Resources INC | +3.7% | -9.77% | 減少 |
| 4 | MAS | Masco CORP | +2.3% | +5.01% | 増加 |
| 5 | ARTNA | Artesian Resources Corp-cl A | +1.9% | +3.28% | 増加 |
| 6 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | +1.8% | +4.56% | 増加 |
| 7 | AWK | American Water Works Co INC | +1.7% | +3.43% | 増加 |
| 8 | HTO | H2o America | +1.6% | -19.97% | 減少 |
| 9 | ✓ | Aqua America INC | +1.5% | +7.48% | 増加 |
| 10 | YORW | York Water Co | +0.8% | +18.98% | 増加 |
| 11 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | +0.6% | -29.45% | 減少 |
| 12 | WTTR | Select Water Solutions INC | -0.5% | -45.16% | 減少 |
| 13 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.9% | -47.73% | 減少 |
| 14 | CDZI | Cadiz INC | -29.4% | -71.70% | 減少 |
| 15 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | VIXYUSD | Proshares Vix Short-term Fut | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | WMS | Advanced Drainage Systems In | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Water Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Water Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4356.8万、17 件のポジションが開示されています。
Water Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Water Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cadiz INC (CDZI) — $766.5万 (17.6%)
2. Global Water Resources INC (GWRS) — $483.1万 (11.1%)
3. Rexnord CORP (RXNEUR) — $394.9万 (9.1%)
4. H2o America (HTO) — $360.9万 (8.3%)
5. Forterra INC (FRTAEUR) — $359.2万 (8.2%)
Water Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Water Asset Management LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、7件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 新規購入: Proshares Vix Short-term Fut (VIXYUSD); 全売却: Advanced Drainage Systems In (WMS); 新規購入: Cia Saneamento Basico De-adr (SBS); 減少: Cadiz INC (CDZI) — 保有株数 -71.70%
Water Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWater Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 55.1%
• Utilities: 44.9%