LM
Lara, May & Associates, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8061.9万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 70
LARA, MAY & ASSOCIATES, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$8061.9万、四半期回転率は42.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.82
- 回転率
- 42.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.87
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.34
直近の動向
増加 OEF
+9.3% $876.3万
減少 FDL
-72.9% -$287.6万
増加 SCHG
+15.2% $107.4万
減少 SCHV
-9.4% -$56.9万
減少 OLED
-9.1% -$34.3万
減少 META
-39.2% -$32.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.39% | +1.04% | +15.15% | |
| 2 | AIVI | Wisdomtree International Ai | ETF-その他 | 8.35% | +0.27% | +7.67% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.58% | -0.92% | -9.39% | |
| 4 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 株式-その他 | 5.42% | — | +3.90% | |
| 5 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 4.40% | +0.03% | +6.15% | |
| 6 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 3.93% | +0.08% | +6.28% | |
| 7 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 3.75% | +3.35% | NEW | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.30% | +0.08% | +4.93% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | +0.25% | +12.30% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.84% | — | +1.88% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.67% | +0.10% | +9.99% | |
| 12 | NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | 株式-その他 | 2.54% | — | +5.17% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | — | +2.81% | |
| 14 | ✓ | Iq Enhanced Iq Chaikin Small | 株式-その他 | 2.28% | — | +4.70% | |
| 15 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 株式-その他 | 2.23% | -0.39% | -1.64% | |
| 16 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 2.14% | +0.24% | +21.29% | |
| 17 | SDIVEUR | Global X Superdividend ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.15% | +20.01% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.66% | +0.11% | +13.56% | |
| 19 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 1.58% | -0.42% | -14.76% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | — | -6.03% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.37% | -3.74% | -72.86% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.34% | +10.83% | +9.30% | |
| 23 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.13% | +19.43% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +7.03% | |
| 25 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 株式-その他 | 1.12% | -0.18% | -3.11% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.09% | -0.27% | -20.57% | |
| 27 | ✓ | Guggenheim S&p 500 Pure Growth | 株式-その他 | 1.07% | — | +3.47% | |
| 28 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 1.07% | +0.23% | +8.25% | |
| 29 | PMM | Putnam Mgd Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.78% | — | +11.71% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -5.09% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | -2.35% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +22.03% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.25% | +54.21% | |
| 34 | TOWN | Towne Bank | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.60% | +0.11% | +32.59% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.82% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.44% | -39.22% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -8.11% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +15.10% | |
| 40 | OLED | Universal Display CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.46% | -9.11% | |
| 41 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.53% | — | -3.71% | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -4.83% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | -9.98% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.39% | +11.70% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | — | +1.13% | |
| 46 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 47 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.43% | +0.38% | NEW | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +16.79% | |
| 49 | BXSY | Bexil Investment Trust | 株式-その他 | 0.40% | — | -1.25% | |
| 50 | IAE | Voya Asia Pac Hi Dvd Eq INC | 株式-その他 | 0.38% | — | +35.32% |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Lara, May & Associates, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 全売却: Blackrock Core Bond Trust (BHK); 全売却: Blackrock Enh Glbl Dvd Tr (XBOEX); 全売却: Nuveen Preferred Securities (XJPIX).
FAQ
Lara, May & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lara, May & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8061.9万、70 件のポジションが開示されています。
Lara, May & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lara, May & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $747.0万 (10.4%)
2. Wisdomtree International Ai (AIVI) — $600.8万 (8.3%)
3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $401.0万 (5.6%)
4. Blackrock Enhanced Eqty Dvd (BDJ) — $390.0万 (5.4%)
5. Adams Diversified Equity (ADX) — $316.7万 (4.4%)
Lara, May & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lara, May & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 全売却: Blackrock Core Bond Trust (BHK); 全売却: Blackrock Enh Glbl Dvd Tr (XBOEX); 全売却: Nuveen Preferred Securities (XJPIX)
Lara, May & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLara, May & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.4%
• Health Care: 18.2%
• Communication Services: 15.2%
• Consumer Staples: 12.9%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.8%