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ATLANTIC INVESTMENT Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3434.3万

報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 48

ATLANTIC INVESTMENT Coは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$3434.3万、四半期回転率は23.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.86
回転率
23.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.4
多様性
96
ポジション規律
90.39

直近の動向

  • 減少 ING

    0.0%　-$153.3万

  • 減少 BCEKF

    -0.3%　-$149.5万

  • 減少 WPM

    0.0%　-$128.0万

  • 減少 TRGP

    -0.7%　-$90.3万

  • 増加 HD

    -3.9%　-$4000.0

  • 増加 KO

    +1.0%　$3.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BCEKFBear Creek Mining CORP株式-その他11.12%-1.59%-0.31%
2WPMWheaton Precious Metals Corp.株式-素材8.39%-1.57%—
3HDHome Depot INC株式-一般消費財6.55%+1.15%-3.94%
4AAPLApple INC株式-IT3.93%+0.31%+1.45%
5GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア3.59%+0.12%+1.41%
6INGING Groep N.V.株式-金融3.59%-3.03%—
7TRGPTarga Resources Corp.株式-エネルギー3.53%-1.53%-0.72%
8PAASPan American Silver CORP株式-素材2.96%-0.33%—
9KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.86%+0.58%+0.97%
10APHAmphenol Corp-cl A株式-IT2.67%+0.21%+1.44%
11PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.48%+0.28%+0.89%
12UTXZUnited Tech CORP株式-その他2.40%-0.03%+1.20%
13CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア2.30%+0.29%+2.37%
14DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス2.27%+0.24%+2.56%
15✓ 株式-その他2.11%+0.44%+2.07%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.11%+0.19%+1.04%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.97%+0.37%+1.39%
18BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.95%+0.19%+2.21%
19COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.90%+0.45%—
20DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア1.80%+0.35%+2.26%
21JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.74%+0.25%—
22AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業1.74%+0.26%+1.52%
23AEPAmerican Electric Power株式-公益事業1.65%+0.41%+1.99%
24AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.52%+0.17%+2.58%
25CVXChevron CORP株式-エネルギー1.49%+0.01%+1.33%
26VZVerizon Communications Inc.株式-通信サービス1.46%+0.20%+1.46%
27MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー1.42%+0.17%+5.55%
28UNHUnitedHealth Group Incorporated株式-ヘルスケア1.33%+0.21%+3.27%
29AGFirst Majestic Silver CORP株式-素材1.30%-0.32%—
30IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.30%+0.12%+1.82%
31CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品1.23%+0.22%+2.31%
32WMTWalmart INC株式-生活必需品1.22%+0.15%+2.29%
33MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア1.21%+0.04%+2.98%
34SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.16%+0.19%—
35USBUS Bancorp株式-金融1.06%+0.17%+3.49%
36SLBSlb LTD株式-エネルギー0.98%-0.03%—
37PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.89%+0.11%—
38AFLAflac INC株式-金融0.88%+0.13%+2.88%
39MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.79%+0.04%—
40ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.73%—+1.99%
41ORCLOracle CORP株式-IT0.73%+0.07%+3.21%
42MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.64%+0.07%+2.17%
43AXPAmerican Express Co株式-金融0.64%+0.64%NEW
44DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.60%+0.60%NEW
45MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.59%+0.59%NEW
46CELGCelgene CORP株式-その他0.59%—+5.10%
47TAt&t INC株式-通信サービス0.59%+0.07%—
48✓ Allied Nevada Gold CORP株式-その他0.02%-0.05%—

今四半期の持株変動

ATLANTIC INVESTMENT Coの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet A; 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).

ATLANTIC INVESTMENT Coが2015-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1HDHome Depot INC+1.2%-3.94%減少
2KOCoca-cola Co/the+0.6%+0.97%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.5%—変化なし
4✓ +0.4%+2.07%増加
5AEPAmerican Electric Power+0.4%+1.99%増加
6MSFTMicrosoft CORP+0.4%+1.39%増加
7DHRDanaher CORP+0.4%+2.26%増加
8AAPLApple INC+0.3%+1.45%増加
9CVSCvs Health CORP+0.3%+2.37%増加
10PGProcter & Gamble Co/the+0.3%+0.89%増加
11AEPAmerican Electric Power Company, Inc.+0.3%+1.52%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.3%—変化なし
13DISWalt Disney Co/the+0.2%+2.56%増加
14CLColgate-palmolive Co+0.2%+2.31%増加
15APHAmphenol Corp-cl A+0.2%+1.44%増加
16UNHUnitedHealth Group Incorporated+0.2%+3.27%増加
17VZVerizon Communications Inc.+0.2%+1.46%増加
18XOMExxon Mobil CORP+0.2%+1.04%増加
19BMYBristol-myers Squibb Co+0.2%+2.21%増加
20SYKStryker CORP+0.2%—変化なし
21AMGNAmgen INC+0.2%+2.58%増加
22MPCMarathon Petroleum CORP+0.2%+5.55%増加
23USBUS Bancorp+0.2%+3.49%増加
24WMTWalmart INC+0.2%+2.29%増加
25AFLAflac INC+0.1%+2.88%増加
26GILDGilead Sciences INC+0.1%+1.41%増加
27IBMIntl Business Machines CORP+0.1%+1.82%増加
28PFEPfizer INC+0.1%—変化なし
29ORCLOracle CORP+0.1%+3.21%増加
30MDTMedtronic plc+0.1%+2.17%増加
31TAt&t INC+0.1%—変化なし
32MCKMckesson CORP0%+2.98%増加
33MRKMerck & Co. INC.0%—変化なし
34CVXChevron CORP0%+1.33%増加
35ABBVAbbvie INC—+1.99%増加
36UTXZUnited Tech CORP0%+1.20%増加
37SLBSlb LTD0%—変化なし
38✓ Allied Nevada Gold CORP-0.1%—変化なし
39AGFirst Majestic Silver CORP-0.3%—変化なし
40PAASPan American Silver CORP-0.3%—変化なし
41TRGPTarga Resources Corp.-1.5%-0.72%減少
42WPMWheaton Precious Metals Corp.-1.6%—変化なし
43BCEKFBear Creek Mining CORP-1.6%-0.31%減少
44INGING Groep N.V.-3%—変化なし
45✓ Alphabet A—EXIT全売却
46AXPAmerican Express Co—NEW新規購入
47DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
48MCDMcdonald's CORP—NEW新規購入
49ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
50CUZCousins Properties Incorporated—EXIT全売却

FAQ

ATLANTIC INVESTMENT Coとはどのような機関投資家ですか？
ATLANTIC INVESTMENT Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3434.3万、48 件のポジションが開示されています。
ATLANTIC INVESTMENT Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ATLANTIC INVESTMENT Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bear Creek Mining CORP (BCEKF) — $381.9万 (11.1%) 2. Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) — $288.2万 (8.4%) 3. Home Depot INC (HD) — $225.1万 (6.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $134.9万 (3.9%) 5. Gilead Sciences INC (GILD) — $123.4万 (3.6%)
ATLANTIC INVESTMENT Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ATLANTIC INVESTMENT Coは38件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、3件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet A; 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Abbott Laboratories (ABT)
ATLANTIC INVESTMENT Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくATLANTIC INVESTMENT Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 34.8% • Consumer Staples: 16.5% • Information Technology: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.9% • Energy: 9.8% • Communication Services: 8.4%