Financial Architects, Inc

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$6.6億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 316

Financial Architects, Incは最新の13F報告書で316件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 79.88
多様性: 100
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.25%	—	+5.90%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.02%	—	+0.54%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.69%	—	+2.36%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.29%	—	+64.89%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.96%	—	+6.80%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.86%	—	—
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.45%	—	-2.74%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.17%	—	+0.01%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.96%	—	+4.63%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.95%	—	+1.77%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.94%	—	-0.59%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.86%	—	-1.77%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.68%	—	+2.88%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.50%	—	-2.21%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.46%	—	+0.61%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.37%	—	+48.95%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.33%	—	-26.00%
18	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	1.18%	—	-2.99%
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.17%	—	+141.65%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.13%	—	-1.50%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+1.31%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.08%	—	+3.39%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.03%	—	+8.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.97%	—	-2.33%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	+4.06%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.36%
28	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.82%	—	—
29	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.73%	—	+3.71%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.68%	—	+0.29%
31	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-その他	0.66%	—	+0.01%
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.65%	—	-4.40%
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.65%	—	-8.74%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	—	+5.12%
35	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.62%	—	—
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+8.44%
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.58%	—	+1.47%
38	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	—	-1.66%
39	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.57%	—	-1.03%
40	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	0.55%	—	-1.40%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	—	+0.44%
42	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.54%	—	-11.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+2.17%
44	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.52%	—	-3.75%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	+3.89%
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.38%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-1.16%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.47%	—	+6.62%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	—	—
50	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.46%	—	-2.91%

1–50 of 316

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.72
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.12
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	316	$6.6億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.USMV 8.VYM 9.VCSH 10.XLK
2023-03-31	311	$6.2億	0	1AAPL 2SCHB 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.SCHD 4.JEPI 5.USMV 6.TSLA 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-12-31	322	$6.0億	0	1SCHD 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.AAPL 4.JEPI 5.VTIP 6.USMV 7.VYM 8.SCHZ 9.IJR 10.VCSH
2022-09-30	309	$5.7億	0	1AAPL 2SCHB 3VTIP 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.VTIP 4.SCHD 5.TSLA 6.USMV 7.JEPI 8.VYM 9.VCSH 10.SCHZ
2022-06-30	57	$7859.4万	0	1AAPL 2BCE 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BCE 3.ABBV 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.GAA 9.BTAL 10.SWAN
2022-03-31	328	$7.0億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.SCHD 5.VTIP 6.USMV 7.IJR 8.VYM 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	334	$7.4億	0	1SCHB 2AAPL 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.TSLA 4.USMV 5.SCHD 6.VTIP 7.XLK 8.IJR 9.SCHZ 10.VCSH
2021-09-30	323	$6.9億	0	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.TSLA 5.SCHD 6.VCSH 7.VTIP 8.SCHZ 9.IJR 10.XLK
2021-06-30	335	$6.9億	96	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.ZM 5.IJR 6.SCHD 7.TSLA 8.VCSH 9.VTIP 10.SCHZ
2021-03-31	328	$6.4億	25	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.IJR 5.TSLA 6.SCHD 7.SCHZ 8.ZM 9.VCSH 10.VTIP
2020-12-31	299	$5.4億	27	1SCHB 2AAPL 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.USMV 4.SCHZ 5.IJR 6.VCSH 7.XLK 8.ZM 9.SCHD 10.RPG
2020-09-30	274	$4.5億	19	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.VCSH 6.EFAV 7.XLK 8.RPG 9.IJR 10.RSP
2020-06-30	855	$4.3億	28	1USMV 2SCHB 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.SCHB 3.AAPL 4.SCHZ 5.EFAV 6.RPG 7.IJR 8.RSP 9.XLK 10.SCHF
2020-03-31	858	$3.7億	33	1USMV 2SCHB 3SCHZ 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.SCHB 3.SCHZ 4.AAPL 5.EFAV 6.RSP 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.VYM
2019-12-31	909	$4.6億	16	1SCHB 2USMV 3RSP 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.AAPL 7.EFAV 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2019-09-30	1003	$4.3億	33	1SCHB 2USMV 3RSP 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.RSP 4.IJR 5.SCHZ 6.RPG 7.EFAV 8.SCHF 9.AAPL 10.RPV
2019-06-30	1191	$5.4億	22	1BRK-B 2SCHB 3USMV 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.USMV 4.RSP 5.IJR 6.MDY 7.RPG 8.XLF 9.EFAV 10.SCHF
2019-03-31	1867	$5.9億	18	1BRK-B 2SCHB 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.JPM 4.RSP 5.USMV 6.XLF 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-12-31	1730	$5.2億	25	1BRK-B 2JPM 3SCHB 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHB 4.RSP 5.XLF 6.USMV 7.MDY 8.IJR 9.RPG 10.WFC
2018-09-30	1822	$6.1億	15	1BRK-B 2JPM 3RSP 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.JPM 3.RSP 4.SCHB 5.XLF 6.IJR 7.MDY 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-06-30	1739	$5.6億	27	1BRK-B 2RSP 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.RPG 9.SCHF 10.RPV
2018-03-31	1788	$5.1億	29	1BRK-B 2JPM 3XLF 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.XLF 4.SCHB 5.MDY 6.IJR 7.SCHF 8.SCHZ 9.WFC 10.USMV
2017-12-31	1930	$6.0億	17	1BRK-B 2JPM 3SCHD 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.JPM 3.SCHD 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.WFC 8.IJR 9.78355W 10.78355W
2017-09-30	1882	$5.6億	17	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.XLF 5.MDY 6.SCHB 7.IJR 8.78355W 9.WFC 10.SCHF
2017-06-30	1933	$5.6億	23	1BRK-B 2MU 3SCHD 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.MU 3.SCHD 4.JPM 5.XLF 6.MDY 7.WFC 8.SCHB 9.78355W 10.78355W
2017-03-31	1991	$5.6億	36	1BRK-B 2SCHD 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.SCHD 3.JPM 4.SCHB 5.XLF 6.MDY 7.IJR 8.78355W 9.MUB 10.WFC
2016-12-31	1788	$4.3億	28	1SCHD 2IJR378355W 主要銘柄2016-12-31 1.SCHD 2.IJR 3.78355W 4.MUB 5.SCHB 6.VYM 7.78355W 8.78355W 9.SCHF 10.USMV
2016-09-30	1876	$3.7億	16	1SCHD278355W3SCHF 主要銘柄2016-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.SCHF 4.78355W 5.IJR 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.JNJ 10.AEP
2016-06-30	1855	$3.5億	29	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2016-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.JNJ 6.SCHF 7.78355W 8.78355W 9.AEP 10.SCHZ
2016-03-31	1189	$2.8億	25	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2016-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-12-31	215	$2.5億	24	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2015-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SCHF 5.IJR 6.78355W 7.AEP 8.78355W 9.AAPL 10.SCHB
2015-09-30	205	$2.4億	33	1SCHD 2GAA378355W 主要銘柄2015-09-30 1.SCHD 2.GAA 3.78355W 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.AAPL 8.78355W 9.AEP 10.BSGT
2015-06-30	1259	$2.8億	21	1SCHD278355W3GAA 主要銘柄2015-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.GAA 4.78355W 5.SCHF 6.IJR 7.BSGT 8.AAPL 9.AEP 10.78355W
2015-03-31	925	$2.6億	25	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2015-03-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.GAA 6.BSGT 7.AAPL 8.AEP 9.78355W 10.BRK-B
2014-12-31	954	$2.3億	36	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2014-12-31 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.BRK-B 8.AAPL 9.JNJ 10.SDIVEUR
2014-09-30	909	$2.0億	26	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2014-09-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.BRK-B 7.AEP 8.AAPL 9.SDIVEUR 10.JNJ
2014-06-30	938	$2.1億	23	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2014-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.AAPL 9.BRK-B 10.JNJ
2014-03-31	150	$1.7億	16	178355W2SCHD378355W 主要銘柄2014-03-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.BSGT 6.AEP 7.SDIVEUR 8.BRK-B 9.AAPL 10.JNJ
2013-12-31	152	$1.7億	41	178355W2SCHD378355W 主要銘柄2013-12-31 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.AEP 7.BSGT 8.AAPL 9.DEM 10.JNJ
2013-09-30	751	$1.5億	19	178355W2SCHD378355W 主要銘柄2013-09-30 1.78355W 2.SCHD 3.78355W 4.IJR 5.SDIVEUR 6.DEM 7.AEP 8.BSGT 9.BRK-B 10.DVY
2013-06-30	644	$1.4億	0	1SCHD278355W378355W 主要銘柄2013-06-30 1.SCHD 2.78355W 3.78355W 4.SDIVEUR 5.DEM 6.IJR 7.AEP 8.BRK-B 9.DVY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Financial Architects, Incが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Financial Architects, Incとはどのような機関投資家ですか？

Financial Architects, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.6億、316 件のポジションが開示されています。

Financial Architects, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Architects, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3476.8万 (5.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2660.1万 (4.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2446.5万 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2177.5万 (3.3%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $1959.3万 (3.0%)

Financial Architects, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Architects, Incの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Financial Architects, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Architects, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.8% • Consumer Discretionary: 16.7% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 7.1% • Financials: 6.1%