Ensemble Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.8億）

CIK: 0001387366

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$11.8億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 22

Ensemble Capital Management, LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$11.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 64.7
多様性: 44
ポジション規律: 94.7

Ensemble Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	8.32%	—	-17.51%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.97%	—	-13.97%
3	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	7.93%	—	-17.85%
4	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	7.08%	—	-11.62%
5	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	6.95%	—	-14.35%
6	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	6.91%	—	-24.27%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.83%	—	-16.89%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	5.78%	—	-7.58%
9	PAYX	Paychex INC	株式-IT	4.99%	—	-17.78%
10	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	4.76%	—	-15.31%
11	FAF	First American Financial	株式-金融	4.52%	—	-17.31%
12	NOW	Servicenow INC	株式-IT	4.34%	—	-36.20%
13	PRM	Perimeter Solutions, Inc.	株式-その他	3.93%	—	-19.78%
14	IEX	Idex CORP	株式-資本財	3.91%	—	-15.57%
15	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	3.85%	—	-16.40%
16	LSTR	Landstar System INC	株式-資本財	3.69%	—	-10.31%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	2.89%	—	-15.42%
18	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	2.52%	—	-18.47%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.09%	—	-45.40%
20	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.57%	—	-20.98%
21	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.16%	—	-0.78%
22	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +9%
歪度: -0.03
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	22	$11.8億	0	1HD 2MA 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.HD 2.MA 3.BKNG 4.NFLX 5.BR 6.NVR 7.GOOGL 8.ADI 9.PAYX 10.RACE
2024-06-30	24	$12.8億	0	1BKNG 2HD 3MA 主要銘柄2024-06-30 1.BKNG 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.NFLX 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.NOW 10.PAYX
2024-03-31	22	$11.9億	0	1MA 2BKNG 3NFLX 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.BKNG 3.NFLX 4.GOOGL 5.HD 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.PAYX 10.NOW
2023-12-31	23	$11.2億	0	1BKNG 2NFLX 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.BKNG 2.NFLX 3.GOOGL 4.MA 5.HD 6.BR 7.NOW 8.NVR 9.CMG 10.ADI
2023-09-30	25	$9.7億	0	1GOOGL 2BKNG 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.MA 4.NFLX 5.HD 6.BR 7.NOW 8.RACE 9.CMG 10.NVR
2023-06-30	25	$10.4億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.BR 7.RACE 8.NOW 9.NVR 10.MASI*
2023-03-31	24	$9.7億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2023-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.MASI* 7.ILMN 8.RACE 9.CMG 10.BR
2022-12-31	27	$9.6億	0	1MA 2FRCB 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MA 2.FRCB 3.GOOGL 4.HD 5.NFLX 6.RACE 7.BKNG 8.MASI* 9.CMG 10.BR
2022-09-30	26	$8.9億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.FRCB 5.NFLX 6.RACE 7.MASI* 8.BR 9.NVR 10.ILMN
2022-06-30	27	$8.9億	0	1MA 2HD 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MA 2.HD 3.GOOGL 4.FRCB 5.BR 6.RACE 7.BKNG 8.NFLX 9.MASI* 10.NKE
2022-03-31	28	$11.5億	0	1MA 2NFLX 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MA 2.NFLX 3.GOOGL 4.HD 5.RACE 6.ILMN 7.CMG 8.FRCB 9.BKNG 10.MASI*
2021-12-31	30	$13.3億	0	1HD 2MA 3NFLX 主要銘柄2021-12-31 1.HD 2.MA 3.NFLX 4.GOOGL 5.ILMN 6.FRCB 7.MASI* 8.BKNG 9.CMG 10.NVR
2021-09-30	30	$12.3億	0	1NFLX 2HD 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.NFLX 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.FRCB 6.MASI* 7.BKNG 8.RACE 9.ILMN 10.CMG
2021-06-30	31	$11.8億	94	1HD 2NFLX 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.MASI* 6.FRCB 7.RACE 8.CMG 9.BKNG 10.NVR
2021-03-31	29	$10.4億	19	1HD 2NFLX 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.ISRG 6.RACE 7.FRCB 8.SCHW 9.NVR 10.MASI*
2020-12-31	34	$10.2億	21	1NFLX 2FRCB 3HD 主要銘柄2020-12-31 1.NFLX 2.FRCB 3.HD 4.MA 5.RACE 6.GOOGL 7.ISRG 8.MASI* 9.BR 10.BKNG
2020-09-30	31	$8.5億	12	1NFLX 2HD 3FRCB 主要銘柄2020-09-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.MASI* 5.MA 6.GOOGL 7.ISRG 8.BKNG 9.RACE 10.BR
2020-06-30	29	$7.7億	36	1NFLX 2HD 3FRCB 主要銘柄2020-06-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.ISRG 5.MA 6.GOOGL 7.BKNG 8.MASI* 9.RACE 10.BR
2020-03-31	27	$6.5億	29	1NFLX 2RACE 3BR 主要銘柄2020-03-31 1.NFLX 2.RACE 3.BR 4.GOOGL 5.SCHW 6.FRCB 7.MA 8.BKNG 9.LSTR 10.PAYX
2019-12-31	31	$7.8億	26	1SCHW 2BKNG 3RACE 主要銘柄2019-12-31 1.SCHW 2.BKNG 3.RACE 4.GOOGL 5.FRCB 6.NFLX 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-09-30	28	$7.1億	16	1BKNG 2RACE 3SCHW 主要銘柄2019-09-30 1.BKNG 2.RACE 3.SCHW 4.FRCB 5.GOOGL 6.LSTR 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-06-30	26	$7.1億	9	1RACE 2BKNG 3BR 主要銘柄2019-06-30 1.RACE 2.BKNG 3.BR 4.MA 5.SCHW 6.LSTR 7.NFLX 8.PAYX 9.GOOGL 10.ST
2019-03-31	28	$6.8億	20	1RACE 2BR 3MA 主要銘柄2019-03-31 1.RACE 2.BR 3.MA 4.BKNG 5.PAYX 6.SCHW 7.LSTR 8.NFLX 9.FRCB 10.GOOGL
2018-12-31	27	$5.7億	18	1BKNG 2BR 3SCHW 主要銘柄2018-12-31 1.BKNG 2.BR 3.SCHW 4.PAYX 5.MA 6.RACE 7.LSTR 8.FRCB 9.ST 10.ORCL
2018-09-30	29	$6.1億	19	1BKNG 2PAYX 3SCHW 主要銘柄2018-09-30 1.BKNG 2.PAYX 3.SCHW 4.MA 5.RACE 6.LSTR 7.ORCL 8.BR 9.FRCB 10.NFLX
2018-06-30	33	$5.8億	38	1MA 2PAYX 3LSTR 主要銘柄2018-06-30 1.MA 2.PAYX 3.LSTR 4.BKNG 5.BR 6.RACE 7.FRCB 8.ORCL 9.ST 10.FAF
2018-03-31	31	$5.3億	35	1BR 2MA 3PAYX 主要銘柄2018-03-31 1.BR 2.MA 3.PAYX 4.FRCB 5.LSTR 6.FAF 7.SCHW 8.ST 9.RACE 10.LBEUR
2017-12-31	36	$5.5億	20	1LBEUR 2BR 3MA 主要銘柄2017-12-31 1.LBEUR 2.BR 3.MA 4.PAYX 5.SCHW 6.ST 7.LSTR 8.FAF 9.FRCB 10.AAPL
2017-09-30	34	$4.8億	23	1MA 2BR 3PAYX 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.BR 3.PAYX 4.LBEUR 5.SCHW 6.LSTR 7.ST 8.FAF 9.AAPL 10.DNOW
2017-06-30	36	$4.6億	28	1BR 2MA 3LBEUR 主要銘柄2017-06-30 1.BR 2.MA 3.LBEUR 4.PAYX 5.SCHW 6.LSTR 7.AAPL 8.ST 9.FAF 10.DNOW
2017-03-31	39	$4.3億	22	1BR 2MA 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.LBEUR 5.PAYX 6.TDG 7.SCHW 8.GOOGL 9.ST 10.LSTR
2016-12-31	41	$4.1億	17	1BR 2MA 3SCHW 主要銘柄2016-12-31 1.BR 2.MA 3.SCHW 4.AAPL 5.PAYX 6.GOOGL 7.TDG 8.FRCB 9.ST 10.LBEUR
2016-09-30	35	$3.8億	30	1MA 2BR 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.MA 2.BR 3.AAPL 4.GOOGL 5.TDG 6.ST 7.SCHW 8.LSTR 9.FRCB 10.PAYX
2016-06-30	37	$3.4億	20	1BR 2MA 3TDG 主要銘柄2016-06-30 1.BR 2.MA 3.TDG 4.GOOGL 5.AAPL 6.ST 7.PEP 8.LSTR 9.SCHW 10.PAYX
2016-03-31	43	$3.4億	15	1BR 2MA 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.ST 5.GOOGL 6.SCHW 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.INTC
2015-12-31	46	$3.4億	28	100762W2BR 3SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.00762W 2.BR 3.SCHW 4.ST 5.AAPL 6.GOOGL 7.PEP 8.MA 9.FAF 10.TDG
2015-09-30	45	$3.2億	19	1BR 2AAPL300762W 主要銘柄2015-09-30 1.BR 2.AAPL 3.00762W 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.FAF 8.GOOG 9.MA 10.FRCB
2015-06-30	50	$3.4億	11	1AAPL200762W3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.00762W 3.SCHW 4.BR 5.ST 6.MA 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.FRCB
2015-03-31	45	$3.2億	12	1AAPL 2BR300762W 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.BR 3.00762W 4.ST 5.SCHW 6.PEP 7.MA 8.NOVEUR 9.FAF 10.TDG
2014-12-31	46	$3.0億	20	1AAPL200762W3BR 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.00762W 3.BR 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.MA 8.FAF 9.NOVEUR 10.FRCB
2014-09-30	53	$2.9億	14	1AAPL 2SCHW 3BR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.BR 4.NOVEUR 5.PEP 6.00762W 7.ST 8.MA 9.FRCB 10.FAF
2014-06-30	51	$2.8億	28	1AAPL 2NOVEUR 3ST 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.NOVEUR 3.ST 4.PEP 5.BR 6.MA 7.SCHW 8.00762W 9.APC3EUR 10.FAF
2014-03-31	47	$2.5億	17	1AAPL 2GOOG 3NOVEUR 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NOVEUR 4.MA 5.PEP 6.SCHW 7.ST 8.WMB 9.APC3EUR 10.CVS
2013-12-31	51	$2.5億	20	1AAPL 2MA 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.NOVEUR 5.PEP 6.WMB 7.SCHW 8.APC3EUR 9.ST 10.CVS
2013-09-30	51	$2.3億	19	1MA 2AAPL 3APC3EUR 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.AAPL 3.APC3EUR 4.WMB 5.NOVEUR 6.PEP 7.GOOG 8.SCHW 9.APD 10.EXPD
2013-06-30	50	$2.2億	0	1MA 2APC3EUR 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.APC3EUR 3.AAPL 4.WMB 5.NOVEUR 6.SCHW 7.GOOG 8.APD 9.CVS 10.INTC

今四半期の持株変動

Ensemble Capital Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ensemble Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ensemble Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.8億、22 件のポジションが開示されています。

Ensemble Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ensemble Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Home Depot INC (HD) — $9817.3万 (8.3%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $9402.1万 (8.0%) 3. Booking Holdings INC (BKNG) — $9346.7万 (7.9%) 4. Netflix INC (NFLX) — $8345.5万 (7.1%) 5. Broadridge Financial Solutio (BR) — $8191.0万 (7.0%)

Ensemble Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ensemble Capital Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ensemble Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnsemble Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 32.8% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 14.0% • Financials: 13.5% • Industrials: 9.9% • Health Care: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cache Advisors, LLC

CIK 0002052593

申告総資産額

$11.8億

139 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

CIK 0002011081

申告総資産額

$11.8億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

One William Street Capital Management, L.P.

CIK 0001534300

申告総資産額

$11.8億

16 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Rit Capital Partners PLC

CIK 0000939334

申告総資産額

$3.7億

12 stks

2026-03-31

集中度44.7

回転率39.0

セクター集中度89.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

詳細を見る

Roanoke Asset Management Corp/ Ny

CIK 0001089710

申告総資産額

$2.9億

93 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

集中度10.8

回転率100.0

セクター集中度67.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mastercard INC - Aも共通保有

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WINTON GROUP Ltd

CIK 0001612063

申告総資産額

$28.5億

1,080 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率100.0

セクター集中度36.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

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Ensemble Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$11.8億）

CIK: 0001387366

ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$11.8億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 22

Ensemble Capital Management, LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$11.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 64.7
多様性: 44
ポジション規律: 94.7

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	8.32%	—	-17.51%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.97%	—	-13.97%
3	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	7.93%	—	-17.85%
4	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	7.08%	—	-11.62%
5	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	6.95%	—	-14.35%
6	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	6.91%	—	-24.27%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.83%	—	-16.89%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	5.78%	—	-7.58%
9	PAYX	Paychex INC	株式-IT	4.99%	—	-17.78%
10	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	4.76%	—	-15.31%
11	FAF	First American Financial	株式-金融	4.52%	—	-17.31%
12	NOW	Servicenow INC	株式-IT	4.34%	—	-36.20%
13	PRM	Perimeter Solutions, Inc.	株式-その他	3.93%	—	-19.78%
14	IEX	Idex CORP	株式-資本財	3.91%	—	-15.57%
15	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	3.85%	—	-16.40%
16	LSTR	Landstar System INC	株式-資本財	3.69%	—	-10.31%
17	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	2.89%	—	-15.42%
18	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	2.52%	—	-18.47%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.09%	—	-45.40%
20	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.57%	—	-20.98%
21	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.16%	—	-0.78%
22	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.56
カルマーレシオ: +0.93
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +9%
歪度: -0.03
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	22	$11.8億	0	1HD 2MA 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.HD 2.MA 3.BKNG 4.NFLX 5.BR 6.NVR 7.GOOGL 8.ADI 9.PAYX 10.RACE
2024-06-30	24	$12.8億	0	1BKNG 2HD 3MA 主要銘柄2024-06-30 1.BKNG 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.NFLX 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.NOW 10.PAYX
2024-03-31	22	$11.9億	0	1MA 2BKNG 3NFLX 主要銘柄2024-03-31 1.MA 2.BKNG 3.NFLX 4.GOOGL 5.HD 6.BR 7.NVR 8.ADI 9.PAYX 10.NOW
2023-12-31	23	$11.2億	0	1BKNG 2NFLX 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.BKNG 2.NFLX 3.GOOGL 4.MA 5.HD 6.BR 7.NOW 8.NVR 9.CMG 10.ADI
2023-09-30	25	$9.7億	0	1GOOGL 2BKNG 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.MA 4.NFLX 5.HD 6.BR 7.NOW 8.RACE 9.CMG 10.NVR
2023-06-30	25	$10.4億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2023-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.BR 7.RACE 8.NOW 9.NVR 10.MASI*
2023-03-31	24	$9.7億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2023-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.NFLX 5.BKNG 6.MASI* 7.ILMN 8.RACE 9.CMG 10.BR
2022-12-31	27	$9.6億	0	1MA 2FRCB 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MA 2.FRCB 3.GOOGL 4.HD 5.NFLX 6.RACE 7.BKNG 8.MASI* 9.CMG 10.BR
2022-09-30	26	$8.9億	0	1MA 2GOOGL 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.HD 4.FRCB 5.NFLX 6.RACE 7.MASI* 8.BR 9.NVR 10.ILMN
2022-06-30	27	$8.9億	0	1MA 2HD 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MA 2.HD 3.GOOGL 4.FRCB 5.BR 6.RACE 7.BKNG 8.NFLX 9.MASI* 10.NKE
2022-03-31	28	$11.5億	0	1MA 2NFLX 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MA 2.NFLX 3.GOOGL 4.HD 5.RACE 6.ILMN 7.CMG 8.FRCB 9.BKNG 10.MASI*
2021-12-31	30	$13.3億	0	1HD 2MA 3NFLX 主要銘柄2021-12-31 1.HD 2.MA 3.NFLX 4.GOOGL 5.ILMN 6.FRCB 7.MASI* 8.BKNG 9.CMG 10.NVR
2021-09-30	30	$12.3億	0	1NFLX 2HD 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.NFLX 2.HD 3.MA 4.GOOGL 5.FRCB 6.MASI* 7.BKNG 8.RACE 9.ILMN 10.CMG
2021-06-30	31	$11.8億	94	1HD 2NFLX 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.MASI* 6.FRCB 7.RACE 8.CMG 9.BKNG 10.NVR
2021-03-31	29	$10.4億	19	1HD 2NFLX 3MA 主要銘柄2021-03-31 1.HD 2.NFLX 3.MA 4.GOOGL 5.ISRG 6.RACE 7.FRCB 8.SCHW 9.NVR 10.MASI*
2020-12-31	34	$10.2億	21	1NFLX 2FRCB 3HD 主要銘柄2020-12-31 1.NFLX 2.FRCB 3.HD 4.MA 5.RACE 6.GOOGL 7.ISRG 8.MASI* 9.BR 10.BKNG
2020-09-30	31	$8.5億	12	1NFLX 2HD 3FRCB 主要銘柄2020-09-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.MASI* 5.MA 6.GOOGL 7.ISRG 8.BKNG 9.RACE 10.BR
2020-06-30	29	$7.7億	36	1NFLX 2HD 3FRCB 主要銘柄2020-06-30 1.NFLX 2.HD 3.FRCB 4.ISRG 5.MA 6.GOOGL 7.BKNG 8.MASI* 9.RACE 10.BR
2020-03-31	27	$6.5億	29	1NFLX 2RACE 3BR 主要銘柄2020-03-31 1.NFLX 2.RACE 3.BR 4.GOOGL 5.SCHW 6.FRCB 7.MA 8.BKNG 9.LSTR 10.PAYX
2019-12-31	31	$7.8億	26	1SCHW 2BKNG 3RACE 主要銘柄2019-12-31 1.SCHW 2.BKNG 3.RACE 4.GOOGL 5.FRCB 6.NFLX 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-09-30	28	$7.1億	16	1BKNG 2RACE 3SCHW 主要銘柄2019-09-30 1.BKNG 2.RACE 3.SCHW 4.FRCB 5.GOOGL 6.LSTR 7.MA 8.BR 9.PAYX 10.ST
2019-06-30	26	$7.1億	9	1RACE 2BKNG 3BR 主要銘柄2019-06-30 1.RACE 2.BKNG 3.BR 4.MA 5.SCHW 6.LSTR 7.NFLX 8.PAYX 9.GOOGL 10.ST
2019-03-31	28	$6.8億	20	1RACE 2BR 3MA 主要銘柄2019-03-31 1.RACE 2.BR 3.MA 4.BKNG 5.PAYX 6.SCHW 7.LSTR 8.NFLX 9.FRCB 10.GOOGL
2018-12-31	27	$5.7億	18	1BKNG 2BR 3SCHW 主要銘柄2018-12-31 1.BKNG 2.BR 3.SCHW 4.PAYX 5.MA 6.RACE 7.LSTR 8.FRCB 9.ST 10.ORCL
2018-09-30	29	$6.1億	19	1BKNG 2PAYX 3SCHW 主要銘柄2018-09-30 1.BKNG 2.PAYX 3.SCHW 4.MA 5.RACE 6.LSTR 7.ORCL 8.BR 9.FRCB 10.NFLX
2018-06-30	33	$5.8億	38	1MA 2PAYX 3LSTR 主要銘柄2018-06-30 1.MA 2.PAYX 3.LSTR 4.BKNG 5.BR 6.RACE 7.FRCB 8.ORCL 9.ST 10.FAF
2018-03-31	31	$5.3億	35	1BR 2MA 3PAYX 主要銘柄2018-03-31 1.BR 2.MA 3.PAYX 4.FRCB 5.LSTR 6.FAF 7.SCHW 8.ST 9.RACE 10.LBEUR
2017-12-31	36	$5.5億	20	1LBEUR 2BR 3MA 主要銘柄2017-12-31 1.LBEUR 2.BR 3.MA 4.PAYX 5.SCHW 6.ST 7.LSTR 8.FAF 9.FRCB 10.AAPL
2017-09-30	34	$4.8億	23	1MA 2BR 3PAYX 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.BR 3.PAYX 4.LBEUR 5.SCHW 6.LSTR 7.ST 8.FAF 9.AAPL 10.DNOW
2017-06-30	36	$4.6億	28	1BR 2MA 3LBEUR 主要銘柄2017-06-30 1.BR 2.MA 3.LBEUR 4.PAYX 5.SCHW 6.LSTR 7.AAPL 8.ST 9.FAF 10.DNOW
2017-03-31	39	$4.3億	22	1BR 2MA 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.LBEUR 5.PAYX 6.TDG 7.SCHW 8.GOOGL 9.ST 10.LSTR
2016-12-31	41	$4.1億	17	1BR 2MA 3SCHW 主要銘柄2016-12-31 1.BR 2.MA 3.SCHW 4.AAPL 5.PAYX 6.GOOGL 7.TDG 8.FRCB 9.ST 10.LBEUR
2016-09-30	35	$3.8億	30	1MA 2BR 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.MA 2.BR 3.AAPL 4.GOOGL 5.TDG 6.ST 7.SCHW 8.LSTR 9.FRCB 10.PAYX
2016-06-30	37	$3.4億	20	1BR 2MA 3TDG 主要銘柄2016-06-30 1.BR 2.MA 3.TDG 4.GOOGL 5.AAPL 6.ST 7.PEP 8.LSTR 9.SCHW 10.PAYX
2016-03-31	43	$3.4億	15	1BR 2MA 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.BR 2.MA 3.AAPL 4.ST 5.GOOGL 6.SCHW 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.INTC
2015-12-31	46	$3.4億	28	100762W2BR 3SCHW 主要銘柄2015-12-31 1.00762W 2.BR 3.SCHW 4.ST 5.AAPL 6.GOOGL 7.PEP 8.MA 9.FAF 10.TDG
2015-09-30	45	$3.2億	19	1BR 2AAPL300762W 主要銘柄2015-09-30 1.BR 2.AAPL 3.00762W 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.FAF 8.GOOG 9.MA 10.FRCB
2015-06-30	50	$3.4億	11	1AAPL200762W3SCHW 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.00762W 3.SCHW 4.BR 5.ST 6.MA 7.PEP 8.FAF 9.TDG 10.FRCB
2015-03-31	45	$3.2億	12	1AAPL 2BR300762W 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.BR 3.00762W 4.ST 5.SCHW 6.PEP 7.MA 8.NOVEUR 9.FAF 10.TDG
2014-12-31	46	$3.0億	20	1AAPL200762W3BR 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.00762W 3.BR 4.SCHW 5.PEP 6.ST 7.MA 8.FAF 9.NOVEUR 10.FRCB
2014-09-30	53	$2.9億	14	1AAPL 2SCHW 3BR 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.BR 4.NOVEUR 5.PEP 6.00762W 7.ST 8.MA 9.FRCB 10.FAF
2014-06-30	51	$2.8億	28	1AAPL 2NOVEUR 3ST 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.NOVEUR 3.ST 4.PEP 5.BR 6.MA 7.SCHW 8.00762W 9.APC3EUR 10.FAF
2014-03-31	47	$2.5億	17	1AAPL 2GOOG 3NOVEUR 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.NOVEUR 4.MA 5.PEP 6.SCHW 7.ST 8.WMB 9.APC3EUR 10.CVS
2013-12-31	51	$2.5億	20	1AAPL 2MA 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.MA 3.GOOG 4.NOVEUR 5.PEP 6.WMB 7.SCHW 8.APC3EUR 9.ST 10.CVS
2013-09-30	51	$2.3億	19	1MA 2AAPL 3APC3EUR 主要銘柄2013-09-30 1.MA 2.AAPL 3.APC3EUR 4.WMB 5.NOVEUR 6.PEP 7.GOOG 8.SCHW 9.APD 10.EXPD
2013-06-30	50	$2.2億	0	1MA 2APC3EUR 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.MA 2.APC3EUR 3.AAPL 4.WMB 5.NOVEUR 6.SCHW 7.GOOG 8.APD 9.CVS 10.INTC

今四半期の持株変動

Ensemble Capital Management, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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