MC
Moon Capital Management LP
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
MOON CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は21.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 21.61
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 26
- ポジション規律
- 70.55
直近の動向
増加 IAU
0.0% $1090.2万
減少 IAUX
-1.4% -$158.9万
増加 LAD
+137.6% $54.4万
減少 APTV
+6.3% -$17.5万
増加 GDX
0.0% $35.5万
増加 GDXJ
0.0% $15.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 83.01% | +4.25% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 3.44% | -0.21% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.28% | +0.12% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 2.70% | -1.07% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.73% | +0.04% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 10 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.32% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 11 | $1.6億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 11 | $1.4億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 13 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | $9960.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $9858.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | $8289.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $8781.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17 | $9967.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $7837.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $8632.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | $9958.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 28 | $3.0億 | 84 | |
| 2020-12-31 | 24 | $2.0億 | 68 | |
| 2020-09-30 | 27 | $2.9億 | 96 | |
| 2020-06-30 | 25 | $1.4億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 22 | $1.1億 | 78 | |
| 2019-12-31 | 12 | $7325.1万 | 100 | |
| 2019-09-30 | 17 | $2.7億 | 72 | |
| 2019-06-30 | 19 | $2.9億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 31 | $2.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 26 | $1.6億 | 62 | |
| 2018-09-30 | 26 | $2.0億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 22 | $1.8億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 25 | $2.1億 | 75 | |
| 2017-12-31 | 28 | $3.2億 | 60 | |
| 2017-09-30 | 26 | $3.7億 | 57 | |
| 2017-06-30 | 29 | $3.8億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 28 | $3.3億 | 89 | |
| 2016-12-31 | 27 | $3.0億 | 90 | |
| 2016-09-30 | 28 | $2.7億 | 72 | |
| 2016-06-30 | 30 | $2.6億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 29 | $2.2億 | 79 | |
| 2015-12-31 | 23 | $1.9億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 20 | $1.7億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 20 | $1.8億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 22 | $1.8億 | 46 | |
| 2014-12-31 | 18 | $1.6億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 19 | $1.6億 | 96 | |
| 2014-06-30 | 22 | $1.8億 | 56 | |
| 2014-03-31 | 27 | $1.7億 | 67 | |
| 2013-12-31 | 28 | $1.7億 | 79 | |
| 2013-09-30 | 29 | $1.9億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 33 | $2.1億 | — |
今四半期の持株変動
Moon Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: Adient plc (ADNT); 新規購入: Group 1 Automotive INC (GPI); 全売却: Lear CORP (LEA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 変化なし |
| 2 | LAD | Lithia Motors INC | +0.3% | +137.60% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 変化なし |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 増加 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 減少 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive INC | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Adecoagro SA | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Moon Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Moon Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、13 件のポジションが開示されています。
Moon Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Moon Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1.4億 (83.0%)
2. Aptiv PLC (APTV) — $569.1万 (3.4%)
3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $542.6万 (3.3%)
4. I-80 Gold CORP (IAUX) — $447.1万 (2.7%)
5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — $287.2万 (1.7%)
Moon Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Moon Capital Management LPは13件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: Adient plc (ADNT); 新規購入: Group 1 Automotive INC (GPI); 全売却: Lear CORP (LEA)
Moon Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoon Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 86.3%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 3.4%