SC
Shah Capital Management
集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
SHAH CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 20.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 85.52
直近の動向
減少 VEON
-0.1% -$3091.3万
増加 NVAX
+2.0% $2300.4万
増加 TROX
-0.2% $1674.3万
減少 CSIQ
-0.6% -$969.8万
増加 WOLF
+1419.5% $772.3万
減少 TDAY
-72.2% -$574.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEON | Veon LTD | 株式-その他 | 43.44% | -6.19% | -0.10% | |
| 2 | NVAX | Novavax INC | 株式-ヘルスケア | 23.18% | +4.31% | +1.97% | |
| 3 | CYD | China Yuchai International Limited | 株式-その他 | 11.95% | +0.68% | -1.70% | |
| 4 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 5.61% | +3.20% | -0.19% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.85% | -0.18% | -3.70% | |
| 6 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 3.30% | +0.07% | -0.26% | |
| 7 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 2.56% | +0.55% | — | |
| 8 | CSIQ | Canadian Solar INC | 株式-その他 | 2.56% | -1.89% | -0.56% | |
| 9 | WOLF | Wolfspeed INC | 株式-その他 | 1.59% | +1.48% | +1419.52% | |
| 10 | DOLE | Dole plc | 株式-その他 | 1.26% | -0.07% | -0.65% | |
| 11 | TDAY | USA Today Co INC | 株式-その他 | 0.68% | -1.11% | -72.22% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $5.2億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 12 | $5.2億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 13 | $5.6億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 14 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8 | $3.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | $3.6億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 7 | $3.2億 | 61 | |
| 2020-09-30 | 8 | $1.9億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 11 | $1.7億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 16 | $1.3億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 16 | $2.1億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 17 | $1.9億 | 52 | |
| 2019-06-30 | 17 | $1.8億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 14 | $1.9億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 15 | $1.7億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 12 | $2.2億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 12 | $2.2億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 12 | $2.2億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 13 | $2.2億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 13 | $2.0億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 15 | $1.9億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 15 | $1.9億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 18 | $1.9億 | 42 | |
| 2016-09-30 | 18 | $1.8億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 17 | $1.4億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 13 | $1.2億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 12 | $1.1億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 9 | $9702.2万 | 38 | |
| 2015-06-30 | 11 | $1.1億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 10 | $1.1億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 16 | $1.2億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 13 | $1.1億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 15 | $1.3億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 14 | $1.2億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 16 | $1.3億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 17 | $1.3億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 14 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Shah Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 減少: Veon LTD (VEON) — 保有株数 -0.10%; 増加: Novavax INC (NVAX) — 保有株数 +1.97%; 減少: Tronox Holdings plc (TROX) — 保有株数 -0.19%; 減少: Canadian Solar INC (CSIQ) — 保有株数 -0.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVAX | Novavax INC | +4.3% | +1.97% | 増加 |
| 2 | TROX | Tronox Holdings plc | +3.2% | -0.19% | 減少 |
| 3 | WOLF | Wolfspeed INC | +1.5% | +1419.52% | 増加 |
| 4 | CYD | China Yuchai International Limited | +0.7% | -1.70% | 減少 |
| 5 | AM | Antero Midstream CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 7 | DOLE | Dole plc | -0.1% | -0.65% | 減少 |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | -3.70% | 減少 |
| 9 | TDAY | USA Today Co INC | -1.1% | -72.22% | 減少 |
| 10 | CSIQ | Canadian Solar INC | -1.9% | -0.56% | 減少 |
| 11 | VEON | Veon LTD | -6.2% | -0.10% | 減少 |
| 12 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Shah Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？
Shah Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、11 件のポジションが開示されています。
Shah Capital Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Shah Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Veon LTD (VEON) — $2.3億 (43.4%)
2. Novavax INC (NVAX) — $1.2億 (23.2%)
3. China Yuchai International Limited (CYD) — $6231.0万 (11.9%)
4. Tronox Holdings plc (TROX) — $2925.3万 (5.6%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2007.9万 (3.9%)
Shah Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Shah Capital Managementは11件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 減少: Veon LTD (VEON) — 保有株数 -0.10%; 増加: Novavax INC (NVAX) — 保有株数 +1.97%; 減少: Tronox Holdings plc (TROX) — 保有株数 -0.19%; 減少: Canadian Solar INC (CSIQ) — 保有株数 -0.56%
Shah Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShah Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 79.8%
• Consumer Staples: 11.4%
• Energy: 8.8%