HL

Headinvest, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 225

HEADINVEST, LLCは最新の13F報告書で225件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は15.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.12
回転率
15.26
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.22
多様性
100
ポジション規律
84.33

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -4.8%　-$587.4万

  • 増加 IEFA

    +116.6%　$331.2万

  • 減少 INTU

    -1.7%　-$343.2万

  • 減少 ACN

    -3.4%　-$219.5万

  • 減少 AXP

    -3.8%　-$214.9万

  • 減少 NVO

    -12.0%　-$196.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株5.84%+0.34%-0.61%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.23%-1.07%-4.84%
3VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.11%+0.20%+0.36%
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.99%-0.16%-3.70%
5VVVanguard Large-cap ETFETF-その他2.89%-0.09%-0.73%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.43%-0.22%-3.29%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.35%+0.24%+5.40%
8JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他2.17%-0.04%-4.21%
9BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.11%—-3.06%
10GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.89%+0.33%+8.27%
11WMTWalmart INC株式-生活必需品1.73%+0.18%-3.20%
12VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.70%—+1.33%
13VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.68%—+3.95%
14AXPAmerican Express Co株式-金融1.62%-0.38%-3.80%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.52%—+2.13%
16EMREmerson Electric Co株式-資本財1.39%—-2.62%
17DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他1.37%-0.07%-2.40%
18AAPLApple INC株式-IT1.35%-0.18%-8.08%
19LINLinde plc株式-素材1.28%+0.18%-3.04%
20INTUIntuit INC株式-IT1.26%-0.64%-1.72%
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.25%+0.70%+116.61%
22DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア1.22%-0.22%-1.13%
23VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.19%—+0.15%
24TXNTexas Instruments INC株式-IT1.15%+0.14%-1.20%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.14%-0.09%-0.98%
26VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.14%—+2.08%
27CSCOCisco Systems INC株式-IT1.14%—-2.07%
28CVXChevron CORP株式-エネルギー1.14%+0.34%+1.35%
29ACNAccenture plc株式-IT1.12%-0.41%-3.37%
30PEPPepsico INC株式-生活必需品1.10%—-1.85%
31PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.08%—-0.13%
32WATWaters CORP株式-ヘルスケア1.04%-0.27%-2.16%
33ORCLOracle CORP株式-IT1.02%-0.32%-2.06%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.98%-0.15%-6.61%
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.96%+0.29%-2.02%
36NVDANvidia CORP株式-IT0.94%—-0.64%
37JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他0.93%+0.15%+17.06%
38SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.91%—+0.26%
39MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.86%-0.07%-0.42%
40KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.84%+0.17%-0.81%
41BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.79%—+2.28%
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.78%—-0.87%
43IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア0.77%-0.15%-1.94%
44ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.77%-0.12%-3.46%
45VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.75%+0.13%+23.07%
46NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア0.70%-0.37%-11.99%
47SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.67%+0.12%+5.69%
48ECLEcolab INC株式-素材0.65%—-2.87%
49HONHoneywell International INC株式-資本財0.62%—-0.37%
50TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.61%—+2.18%
1–50 of 225

今四半期の持株変動

Headinvest, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新規購入: Ishares International Treasu (IGOV); 新規購入: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Headinvest, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.7%+116.61%増加
2CVXChevron CORP+0.3%+1.35%増加
3IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%-0.61%減少
4GLDSpdr Gold Shares+0.3%+8.27%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.3%-2.02%減少
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+5.40%増加
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.2%+164.21%増加
8VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+0.36%増加
9LINLinde plc+0.2%-3.04%減少
10WMTWalmart INC+0.2%-3.20%減少
11KMIKinder Morgan INC+0.2%-0.81%減少
12JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.2%+17.06%増加
13TXNTexas Instruments INC+0.1%-1.20%減少
14VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+23.07%増加
15SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+5.69%増加
16JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF0%-4.21%減少
17DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF-0.1%-2.40%減少
18MDTMedtronic plc-0.1%-0.42%減少
19VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-0.73%減少
20JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.98%減少
21TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-21.47%減少
22BXBlackstone INC-0.1%-50.00%減少
23VVisa Inc-class A Shares-0.1%-17.12%減少
24ULUnilever Plc-sponsored Adr-0.1%-3.46%減少
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-22.05%減少
26GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-16.98%減少
27ADBEAdobe INC-0.1%-28.87%減少
28AMZNAmazon.com INC-0.2%-6.61%減少
29IDXXIdexx Laboratories INC-0.2%-1.94%減少
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-3.70%減少
31AAPLApple INC-0.2%-8.08%減少
32FISVFiserv INC-0.2%-12.81%減少
33GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.2%-50.00%減少
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-3.29%減少
35DHRDanaher CORP-0.2%-1.13%減少
36WATWaters CORP-0.3%-2.16%減少
37ORCLOracle CORP-0.3%-2.06%減少
38NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.4%-11.99%減少
39AXPAmerican Express Co-0.4%-3.80%減少
40ACNAccenture plc-0.4%-3.37%減少
41INTUIntuit INC-0.6%-1.72%減少
42MSFTMicrosoft CORP-1.1%-4.84%減少
43IAGGIshares Intl Aggregate Bond—NEW新規購入
44IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INC—EXIT全売却
45IGOVIshares International Treasu—NEW新規購入
46IBNDState Street Spdr Bloomberg—NEW新規購入
47VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
48QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—NEW新規購入
49NFLXNetflix INC—NEW新規購入
50VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入

FAQ

Headinvest, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Headinvest, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、225 件のポジションが開示されています。
Headinvest, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Headinvest, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2845.6万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1575.4万 (3.2%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1516.1万 (3.1%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1458.4万 (3.0%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1410.5万 (2.9%)
Headinvest, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Headinvest, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、33件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 新規購入: Ishares International Treasu (IGOV); 新規購入: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Headinvest, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeadinvest, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 15.1% • Consumer Staples: 10.7% • Financials: 10.0% • Industrials: 9.6% • Energy: 7.4%