MC
Makena Capital Management LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$8.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は18.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 49.02
- 回転率
- 18.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.84
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 84.52
直近の動向
減少 MSFT
-20.4% -$1321.9万
増加 IEFA
+15.4% $1400.4万
増加 IEMG
+19.6% $938.2万
減少 AMZN
0.0% -$331.9万
減少 GE
-8.4% -$349.4万
減少 XLV
-4.7% -$274.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.55% | +0.34% | +10.15% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.27% | +1.25% | +15.36% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.57% | +0.91% | +19.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.54% | -0.53% | — | |
| 5 | GWRE | Guidewire Software INC | 株式-IT | 3.46% | +0.10% | +44.02% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.27% | +0.19% | -0.91% | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 3.15% | +0.11% | +36.47% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.14% | -0.24% | +11.98% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.94% | -0.44% | -4.67% | |
| 10 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 2.94% | +0.27% | -22.65% | |
| 11 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 株式-その他 | 2.50% | -0.18% | -14.69% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 2.47% | +0.11% | +27.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -1.68% | -20.37% | |
| 14 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 2.29% | +0.31% | +42.57% | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 2.26% | +0.23% | +41.76% | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.19% | -0.50% | -8.35% | |
| 17 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.20% | +14.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies INC | 株式-IT | 2.11% | +0.08% | +37.91% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +12.96% | |
| 21 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.03% | +27.68% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.44% | +0.03% | +0.56% | |
| 24 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.32% | -0.04% | +32.87% | |
| 25 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 株式-その他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 26 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 27 | FIG | Figma Inc-cl A | 株式-その他 | 0.07% | -0.06% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | $8.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 26 | $8.3億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 24 | $9.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | $10.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $9.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 44 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 44 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $8.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | $5.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 42 | $6.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 42 | $6.3億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 49 | $1.8億 | 60 | |
| 2020-09-30 | 63 | $1.7億 | 29 | |
| 2020-06-30 | 62 | $1.6億 | 67 | |
| 2020-03-31 | 49 | $1.0億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 40 | $1.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 16 | $6878.0万 | 10 | |
| 2018-06-30 | 16 | $7568.3万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 18 | $4.3億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 17 | $4.0億 | 55 | |
| 2017-09-30 | 18 | $7.1億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 23 | $7.3億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 23 | $7.1億 | 48 | |
| 2016-12-31 | 22 | $4.7億 | 81 | |
| 2016-09-30 | 21 | $10.7億 | 41 | |
| 2016-06-30 | 20 | $8.1億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 21 | $9.1億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 20 | $9.8億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 20 | $10.7億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 21 | $11.6億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 14 | $9.2億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 13 | $9.6億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 14 | $11.3億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 12 | $10.9億 | 37 | |
| 2014-03-31 | 11 | $9.2億 | 92 | |
| 2013-12-31 | 10 | $24.3億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 8 | $16.2億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 9 | $18.3億 | — |
今四半期の持株変動
Makena Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: US Foods Holding CORP (USFD); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.3% | +15.36% | 増加 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.9% | +19.62% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +10.15% | 増加 |
| 4 | CRH | CRH plc | +0.3% | +42.57% | 増加 |
| 5 | MTZ | Mastec INC | +0.3% | -22.65% | 減少 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +41.76% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.91% | 減少 |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | +36.47% | 増加 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +27.10% | 増加 |
| 10 | GWRE | Guidewire Software INC | +0.1% | +44.02% | 増加 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.1% | +37.91% | 増加 |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | +0.56% | 増加 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | +12.96% | 増加 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | 0% | +27.68% | 増加 |
| 15 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | FSLR | First Solar INC | 0% | +32.87% | 増加 |
| 17 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | -0.2% | -14.69% | 減少 |
| 19 | SGI | Somnigroup International INC | -0.2% | +14.75% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +11.98% | 増加 |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.4% | -4.67% | 減少 |
| 22 | GE | General Electric | -0.5% | -8.35% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -20.37% | 減少 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Makena Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Makena Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、27 件のポジションが開示されています。
Makena Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Makena Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.6億 (30.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $9758.0万 (11.3%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $4827.6万 (5.6%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $3065.4万 (3.5%)
5. Guidewire Software INC (GWRE) — $3000.8万 (3.5%)
Makena Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Makena Capital Management LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: US Foods Holding CORP (USFD); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN)
Makena Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMakena Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.0%
• Financials: 17.7%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Industrials: 11.5%
• Health Care: 10.9%
• Materials: 5.2%