Adelphi Capital LLP

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$320.6万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 2

Adelphi Capital LLPは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$320.6万、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 4
ポジション規律: 95.6

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	65.55%	—	—
2	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	34.45%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9%

直近4四半期のパフォーマンス

-15.1%

標準偏差: +26.8%
ベータ: +1.18
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -25.5%
年率換算パフォーマンス: +20.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.46
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +0.79
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +22%
下方標準偏差: +15%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +68.5%
最悪12ヶ月: -24.4%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +15.6%
歪度: +0.15
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +3.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	2	$320.6万	0	1META 2AJG 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.AJG
2023-06-30	2	$307.3万	0	1META 2AJG 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.AJG
2023-03-31	3	$320.6万	0	1META 2AJG 3CLVT 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.AJG 3.CLVT
2022-12-31	5	$440.4万	0	1MDLZ 2DG 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.MDLZ 2.DG 3.MA 4.MCD 5.GOOGL
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	2	—	0
2022-03-31	2	—	0
2021-12-31	2	$2.7億	0	1FIS 2RYAAY 主要銘柄2021-12-31 1.FIS 2.RYAAY
2021-09-30	2	$3.4億	0	1FIS 2RYAAY 主要銘柄2021-09-30 1.FIS 2.RYAAY
2021-06-30	2	$3.8億	100	1FIS 2RYAAY 主要銘柄2021-06-30 1.FIS 2.RYAAY
2021-03-31	2	$3.9億	35	1FIS 2RYAAY 主要銘柄2021-03-31 1.FIS 2.RYAAY
2020-12-31	3	$5.2億	10	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2020-12-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-09-30	3	$5.1億	19	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2020-09-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-06-30	3	$4.6億	11	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2020-06-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2020-03-31	3	$4.2億	23	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2020-03-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-12-31	3	$5.2億	12	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2019-12-31 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-09-30	3	$4.6億	100	1FIS 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2019-09-30 1.FIS 2.TAK 3.RYAAY
2019-06-30	3	$4.3億	15	1WP 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2019-06-30 1.WP 2.TAK 3.RYAAY
2019-03-31	3	$4.8億	89	1WP 2TAK 3RYAAY 主要銘柄2019-03-31 1.WP 2.TAK 3.RYAAY
2018-12-31	2	$1.9億	34	1WP 2RYAAY 主要銘柄2018-12-31 1.WP 2.RYAAY
2018-09-30	2	$2.6億	15	1WP 2RYAAY 主要銘柄2018-09-30 1.WP 2.RYAAY
2018-06-30	3	$2.7億	34	1WP 2RYAAY 3LBTYA 主要銘柄2018-06-30 1.WP 2.RYAAY 3.LBTYA
2018-03-31	3	$3.8億	73	1WP 2LBTYA 3RYAAY 主要銘柄2018-03-31 1.WP 2.LBTYA 3.RYAAY
2017-12-31	2	$1.8億	12	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2017-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-09-30	2	$1.6億	7	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2017-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-06-30	2	$1.7億	16	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2017-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2017-03-31	2	$1.7億	17	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2017-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-12-31	2	$1.5億	26	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2016-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-09-30	2	$1.7億	17	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2016-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2016-06-30	3	$2.0億	48	1LBTYA 2RYAAY 3USA 主要銘柄2016-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY 3.USA
2016-03-31	2	$2.7億	53	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2016-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-12-31	2	$1.8億	4	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2015-12-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-09-30	2	$1.8億	1	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2015-09-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-06-30	2	$1.8億	13	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2015-06-30 1.LBTYA 2.RYAAY
2015-03-31	2	$1.6億	73	1LBTYA 2RYAAY 主要銘柄2015-03-31 1.LBTYA 2.RYAAY
2014-12-31	6	$1.2億	0	1LBTYA 2LBTYA3G57279 主要銘柄2014-12-31 1.LBTYA 2.LBTYA 3.G57279 4.RYAAY 5.EPAM 6.CSTE

今四半期の持株変動

Adelphi Capital LLPが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Adelphi Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？

Adelphi Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $320.6万、2 件のポジションが開示されています。

Adelphi Capital LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Adelphi Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $210.1万 (65.5%) 2. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — $110.4万 (34.5%)

Adelphi Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Adelphi Capital LLPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Adelphi Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdelphi Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 65.5% • Financials: 34.5%