SF
Socratic Fund Management, L.P.
高頻度取引型集中投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1197.9万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 4
Socratic Fund Management, L.P.は最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$1197.9万、四半期回転率は100.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 8
- ポジション規律
- 94.8
直近の動向
増加 GPOR1EUR
-1.6% -$169.1万
増加 AR
-17.1% -$253.4万
減少 UPLEUR
-69.0% -$510.1万
減少 AAVEUR
-70.0% -$1191.0万
全売却 RRC
全売却 CLRUSD
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 37.29% | +22.94% | -1.63% | |
| 2 | AAVEUR | Advantage Oil & Gas LTD | 株式-その他 | 32.62% | -4.24% | -70.03% | |
| 3 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 22.08% | +10.01% | -17.12% | |
| 4 | UPLEUR | Ultra Petroleum CORP | 株式-その他 | 8.01% | -6.11% | -69.01% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Socratic Fund Management, L.P.の2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Range Resources CORP (RRC); 全売却: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 全売却: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Sunedison INC (SUNEQUSD); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPOR1EUR | Gulfport Energy CORP | +22.9% | -1.63% | 減少 |
| 2 | AR | Antero Resources CORP | +10% | -17.12% | 減少 |
| 3 | AAVEUR | Advantage Oil & Gas LTD | -4.2% | -70.03% | 減少 |
| 4 | UPLEUR | Ultra Petroleum CORP | -6.1% | -69.01% | 減少 |
| 5 | RRC | Range Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | SUNEQUSD | Sunedison INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ✓ | Solarcity CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Socratic Fund Management, L.P.とはどのような機関投資家ですか？
Socratic Fund Management, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1197.9万、4 件のポジションが開示されています。
Socratic Fund Management, L.P.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Socratic Fund Management, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Gulfport Energy CORP (GPOR1EUR) — $446.7万 (37.3%)
2. Advantage Oil & Gas LTD (AAVEUR) — $390.8万 (32.6%)
3. Antero Resources CORP (AR) — $264.5万 (22.1%)
4. Ultra Petroleum CORP (UPLEUR) — $95.9万 (8.0%)
Socratic Fund Management, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Socratic Fund Management, L.P.は守りの姿勢を強め、4件のポジションを縮小し、6件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Range Resources CORP (RRC); 全売却: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 全売却: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Sunedison INC (SUNEQUSD); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Socratic Fund Management, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSocratic Fund Management, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%