FM

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$52.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 399

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で399件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$52.7億、四半期回転率は6.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
44.94
回転率
6.23
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.14
多様性
100
ポジション規律
33.71

直近の動向

  • 増加 VCRB

    +19.7%　$2524.0万

  • 増加 VEU

    +1.6%　$2062.8万

  • 減少 VTI

    +3.0%　-$2317.4万

  • 増加 DFEM

    +9.6%　$1347.2万

  • 減少 VOO

    -5.5%　-$1467.9万

  • 増加 GQGU

    +504.1%　$1407.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他30.44%-0.28%+3.02%
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他10.77%+0.45%+1.65%
3HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他3.51%+0.20%+9.75%
4VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他3.01%+0.49%+19.70%
5SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他2.97%-0.10%+0.58%
6AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.87%+0.08%+3.05%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.53%-0.26%-5.46%
8FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.44%+0.09%+4.07%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.12%-0.03%+2.78%
10TSPAT Rowe Price US Eqy ResearchETF-その他2.10%+0.24%+17.55%
11DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.03%+0.27%+9.56%
12MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.28%—+0.43%
13IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.24%—-1.90%
14JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他1.20%+0.03%+3.10%
15DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.12%-0.06%-3.91%
16AAPLApple INC株式-IT0.95%-0.07%-1.03%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.92%-0.05%-1.73%
18SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.86%—-3.09%
19NVDANvidia CORP株式-IT0.85%-0.13%-7.35%
20SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.82%—-4.83%
21MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.79%-0.10%-6.77%
22LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.74%-0.14%-1.53%
23DFIVDimensional International VaETF-その他0.69%+0.04%-0.70%
24DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.68%-0.05%-3.63%
25IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.61%—-1.02%
26DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.57%—-4.47%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.56%-0.06%-1.50%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.52%-0.14%+1.83%
29GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.46%-0.06%-3.74%
30PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.46%—-1.21%
31CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.44%—-5.53%
32VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.43%-0.08%-6.74%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.40%-0.03%-2.11%
34JKHYJack Henry & Associates INC株式-IT0.38%-0.08%-5.56%
35VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.38%—-5.07%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.37%-0.03%-1.25%
37IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.35%—-0.21%
38DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.35%—-5.75%
39ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.34%—-2.47%
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.33%—-2.78%
41GQGUGqg US Equity ETFETF-その他0.31%+0.26%+504.07%
42IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.31%—+2.71%
43IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.30%—-5.96%
44RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.30%—-4.02%
45PWRQuanta Services INC株式-資本財0.27%+0.05%-5.73%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.27%—+6.00%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.26%+0.04%+0.20%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.25%+0.03%-7.58%
49IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.25%-0.03%-4.79%
50VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.24%—-3.00%
1–50 of 399

今四半期の持株変動

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 保有株数 +19.70%; 増加: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 保有株数 +1.65%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +3.02%; 増加: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 保有株数 +9.56%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -5.46%.

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCRBVanguard Core Bond ETF+0.5%+19.70%増加
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.5%+1.65%増加
3DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.3%+9.56%増加
4GQGUGqg US Equity ETF+0.3%+504.07%増加
5TSPAT Rowe Price US Eqy Research+0.2%+17.55%増加
6HELOJpmorgan Hedged Equity ETF+0.2%+9.75%増加
7FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+4.07%増加
8AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+3.05%増加
9VLOValero Energy CORP+0.1%-1.37%減少
10PWRQuanta Services INC+0.1%-5.73%減少
11XOMExxon Mobil CORP0%+1.34%増加
12JNJJohnson & Johnson0%+0.20%増加
13CVXChevron CORP0%-1.35%減少
14COPConocophillips0%+0.77%増加
15DFIVDimensional International Va0%-0.70%減少
16AMATApplied Materials INC0%-0.70%減少
17CATCaterpillar INC0%-7.58%減少
18WMTWalmart INC0%+3.18%増加
19KLACKla CORP0%-4.65%減少
20JMUBJpmorgan Municipal ETF0%+3.10%増加
21IWFIshares Russell 1000 Growth0%-8.59%減少
22ACNAccenture plc0%+0.65%増加
23PAAPlains All Amer Pipeline LP0%-50.69%減少
24IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+2.78%増加
25JPMJpmorgan Chase & Co0%-1.25%減少
26DIHPDimensional International Hi0%-17.07%減少
27IWPIshares Russell Mid-cap Grow0%-4.79%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-2.11%減少
29COFCapital One Financial CORP0%-3.91%減少
30PJANInnovator U.s. Equity Power0%-18.80%減少
31PJULInnovator U.s. Equity Power0%-17.61%減少
32IBMIntl Business Machines CORP0%+0.34%増加
33ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-1.73%減少
34DUHPDimensional US High Profi Et-0.1%-3.63%減少
35DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-3.91%減少
36ORCLOracle CORP-0.1%-7.83%減少
37GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-3.74%減少
38IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-1.50%減少
39DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%-17.86%減少
40AAPLApple INC-0.1%-1.03%減少
41VUGVanguard Growth ETF-0.1%-6.74%減少
42JKHYJack Henry & Associates INC-0.1%-5.56%減少
43SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%+0.58%増加
44MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%-6.77%減少
45USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.1%-75.25%減少
46NVDANvidia CORP-0.1%-7.35%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.1%+1.83%増加
48LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.53%減少
49VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%-5.46%減少
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%+3.02%増加

FAQ

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $52.7億、399 件のポジションが開示されています。
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $16.0億 (30.4%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $5.7億 (10.8%) 3. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — $1.8億 (3.5%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $1.6億 (3.0%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1.6億 (3.0%)
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、31件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 保有株数 +19.70%; 増加: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 保有株数 +1.65%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +3.02%; 増加: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 保有株数 +9.56%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -5.46%
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForvis Mazars Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Health Care: 14.3% • Financials: 11.0% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Communication Services: 7.1%