CC
Charlemagne Capital LTD
セクター集中型モメンタム追随型分散投資型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 50
CHARLEMAGNE CAPITAL LTDは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は46.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.31
- 回転率
- 45.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 87.73
直近の動向
増加 P5Y
+6901.2% $1000.0万
増加 71646J109
+156.5% $957.9万
増加 PAM
+49.2% $533.9万
減少 ITUB
-6.7% $272.8万
減少 ABEV
-31.5% -$164.0万
減少 BIDU
-4.3% $11.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位39銘柄を表示中（全50銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 14.52% | -1.81% | -6.74% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 10.05% | +1.07% | +11.70% | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 7.56% | -0.39% | -0.86% | |
| 4 | ✓ | Petrobras Argentina S A | 株式-その他 | 5.99% | +4.15% | +156.47% | |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 5.79% | -1.28% | -4.28% | |
| 6 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 株式-その他 | 5.09% | +0.68% | +11.44% | |
| 7 | P5Y | Brf Sa-adr | 株式-その他 | 4.78% | +4.68% | +6901.22% | |
| 8 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 株式-その他 | 4.38% | +2.07% | +49.21% | |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 株式-一般消費財 | 3.96% | +0.57% | +18.56% | |
| 11 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 株式-その他 | 3.71% | +0.59% | -7.48% | |
| 12 | ✓ | Luxoft Holding INC | 株式-その他 | 3.60% | -0.87% | -11.03% | |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 3.53% | -0.43% | -5.60% | |
| 14 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 3.36% | -0.91% | -6.26% | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 3.18% | -1.70% | -31.48% | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 2.77% | +1.10% | +52.62% | |
| 17 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 株式-その他 | 2.48% | -0.72% | -8.80% | |
| 18 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 株式-その他 | 2.24% | +0.55% | +33.69% | |
| 19 | TAL | Tal Education Group- Adr | 株式-生活必需品 | 2.22% | -0.16% | -24.45% | |
| 20 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 株式-その他 | 1.97% | +0.71% | +49.78% | |
| 21 | EPAM | Epam Systems INC | 株式-IT | 1.39% | +0.82% | +154.76% | |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.61% | -41.31% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.06% | — | |
| 24 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.01% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.02% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.14% | +0.05% | +44.45% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | -4.91% | |
| 31 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 32 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.04% | — | |
| 34 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 35 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | 株式-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | AKRXEUR | Akorn INC | 株式-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 37 | LN5 | Lannett Co INC | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Amarin Corp PLC | 株式-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | -8.29% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 50 | $2.1億 | 46 | |
| 2016-12-31 | 50 | $1.7億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 49 | $1.7億 | 45 | |
| 2016-06-30 | 48 | $1.3億 | 40 | |
| 2016-03-31 | 45 | $1.0億 | 38 | |
| 2015-12-31 | 55 | $8362.8万 | 53 | |
| 2015-09-30 | 60 | $7545.6万 | 54 | |
| 2015-06-30 | 60 | $1.1億 | 55 | |
| 2015-03-31 | 60 | $1.1億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 62 | $1.4億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 72 | $1.4億 | 35 | |
| 2014-06-30 | 69 | $1.3億 | 40 | |
| 2014-03-31 | 66 | $1.3億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 65 | $1.8億 | 58 | |
| 2013-09-30 | 35 | $1.7億 | 87 | |
| 2013-06-30 | 33 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Charlemagne Capital LTDの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vimpelcom LTD; 新規購入: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 全売却: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 全売却: Nord Anglia Education Shs; 新規購入: Synergy Pharmaceuticals Inc..
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Y | Brf Sa-adr | +4.7% | +6901.22% | 増加 |
| 2 | ✓ | Petrobras Argentina S A | +4.2% | +156.47% | 増加 |
| 3 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +2.1% | +49.21% | 増加 |
| 4 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.1% | +52.62% | 増加 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.1% | +11.70% | 増加 |
| 6 | EPAM | Epam Systems INC | +0.8% | +154.76% | 増加 |
| 7 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | +0.7% | +49.78% | 増加 |
| 8 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | +0.7% | +11.44% | 増加 |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.6% | -7.48% | 減少 |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +0.6% | +18.56% | 増加 |
| 11 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +0.6% | +33.69% | 増加 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | +44.45% | 増加 |
| 13 | PEN | Penumbra INC | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | — | — | 変化なし |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 変化なし |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | AKRXEUR | Akorn INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Amarin Corp PLC | 0% | — | 変化なし |
| 20 | LN5 | Lannett Co INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 0% | -8.29% | 減少 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | — | 変化なし |
| 23 | CELG | Celgene CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 0% | -4.91% | 減少 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 変化なし |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.2% | -24.45% | 減少 |
| 29 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.4% | -0.86% | 減少 |
| 30 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.4% | -5.60% | 減少 |
| 31 | MELI | Mercadolibre INC | -0.6% | -41.31% | 減少 |
| 32 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | -0.7% | -8.80% | 減少 |
| 33 | ✓ | Luxoft Holding INC | -0.9% | -11.03% | 減少 |
| 34 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.9% | -6.26% | 減少 |
| 35 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -1.3% | -4.28% | 減少 |
| 36 | ABEV | Ambev Sa-adr | -1.7% | -31.48% | 減少 |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -1.8% | -6.74% | 減少 |
| 38 | ✓ | Vimpelcom LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Nord Anglia Education Shs | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Charlemagne Capital LTDとはどのような機関投資家ですか？
Charlemagne Capital LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、50 件のポジションが開示されています。
Charlemagne Capital LTDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Charlemagne Capital LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — $3088.9万 (14.5%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $2137.9万 (10.1%)
3. Banco Bradesco-adr (BBD) — $1608.7万 (7.6%)
4. Petrobras Argentina S A — $1275.2万 (6.0%)
5. Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — $1231.7万 (5.8%)
Charlemagne Capital LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Charlemagne Capital LTDは29件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、11件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vimpelcom LTD; 新規購入: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 全売却: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 全売却: Nord Anglia Education Shs; 新規購入: Synergy Pharmaceuticals Inc.
Charlemagne Capital LTDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCharlemagne Capital LTDの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 92.8%
• Health Care: 7.2%