Bridgewater Associates, LP

Bridgewater Associates, LP

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$224.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 993

Bridgewater Associates, LPは最新の13F報告書で993件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$224.0億、四半期回転率は63.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.01
回転率
63.74
モメンタム／逆張り
96.05
セクター集中度
62.1
多様性
100
ポジション規律
46.3

直近の動向

  • 減少 IVV

    -36.0%　-$11.2億

  • 増加 AMZN

    +125.3%　$4.6億

  • 減少 ADBE

    -99.9%　-$4.5億

  • 増加 SPY

    -2.0%　-$2.0億

  • 減少 BKNG

    -99.9%　-$4.3億

  • 増加 MU

    +65.9%　$2.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース12.67%+1.59%-2.03%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.81%-2.64%-35.99%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.08%+2.44%+125.26%
4NVDANvidia CORP株式-IT3.65%+1.02%+21.42%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.56%+0.74%+25.57%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.54%+1.07%+57.44%
7MUMicron Technology INC株式-IT2.23%+1.30%+65.88%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.79%+0.05%+10.25%
9GEVGE Vernova INC株式-資本財1.69%—-34.70%
10TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.62%+1.62%NEW
11LRCXLam Research CORP株式-IT1.50%-0.40%-48.34%
12AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.17%-0.12%-21.96%
13NEMNewmont CORP株式-素材1.12%—+0.33%
14ORCLOracle CORP株式-IT1.05%-0.28%-15.02%
15EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他0.97%—-14.77%
16MRVLMarvell Technology INC株式-IT0.86%+0.55%+97.42%
17AMATApplied Materials INC株式-IT0.85%+0.40%+17.24%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.76%-0.23%-46.96%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.74%—+30.38%
20ANETArista Networks INC株式-IT0.73%—+0.05%
21KLACKla CORP株式-IT0.71%+0.36%+38.67%
22CLSCelestica INC株式-IT0.66%—+53.79%
23VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.66%—+4.48%
24AAPLApple INC株式-IT0.64%—+94.66%
25UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.58%+0.53%+877.54%
26MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.58%—-1.12%
27STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT0.58%—+17.55%
28BBarrick Mining CORP株式-素材0.56%—+23.84%
29ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.54%—+7.09%
30FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.53%—+26.78%
31MOAltria Group INC株式-生活必需品0.50%-0.19%-47.95%
32LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.50%—+2.23%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.50%+0.50%NEW
34SESea Ltd-adr株式-通信サービス0.49%-0.22%-12.73%
35APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.49%—+8.10%
36VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.48%—-0.19%
37NUENucor CORP株式-素材0.47%+0.47%NEW
38TERTeradyne INC株式-IT0.45%—+69.68%
39CSXCsx CORP株式-資本財0.44%+0.35%+243.75%
40CRDOCredo Technology Group Holding Ltd株式-IT0.43%—+220.20%
41VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.42%+0.34%+334.48%
42IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.42%—+5.61%
43CCitigroup INC株式-金融0.40%—+10.76%
44ARMArm Holdings Plc-adr株式-IT0.40%—+81.83%
45PCARPaccar INC株式-資本財0.40%+0.40%NEW
46NRGNrg Energy INC株式-公益事業0.38%—+54.51%
47TLNTalen Energy CORP株式-公益事業0.38%—+0.32%
48BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー0.38%+0.32%+284.01%
49EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.38%+0.38%NEW
50SNPSSynopsys INC株式-IT0.37%+0.37%NEW
1–50 of 993

今四半期の持株変動

Bridgewater Associates, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Bridgewater Associates, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMZNAmazon.com INC+2.4%+125.26%増加
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1.6%-2.03%減少
3MUMicron Technology INC+1.3%+65.88%増加
4AVGOBroadcom INC+1.1%+57.44%増加
5NVDANvidia CORP+1%+21.42%増加
6GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.7%+25.57%増加
7MRVLMarvell Technology INC+0.6%+97.42%増加
8UNPUnion Pacific CORP+0.5%+877.54%増加
9AMATApplied Materials INC+0.4%+17.24%増加
10KLACKla CORP+0.4%+38.67%増加
11CSXCsx CORP+0.4%+243.75%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%+334.48%増加
13BKRBaker Hughes Co+0.3%+284.01%増加
14AMKRAmkor Technology INC+0.3%+1976.37%増加
15MSFTMicrosoft CORP+0.1%+10.25%増加
16AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-21.96%減少
17MOAltria Group INC-0.2%-47.95%減少
18HCAHca Healthcare INC-0.2%-47.22%減少
19SESea Ltd-adr-0.2%-12.73%減少
20JNJJohnson & Johnson-0.2%-46.96%減少
21CMCSAComcast Corp-class A-0.2%-66.02%減少
22OMCOmnicom Group-0.2%-99.34%減少
23ORCLOracle CORP-0.3%-15.02%減少
24XYZBlock INC-0.3%-89.42%減少
25PINSPinterest Inc- Class A-0.4%-84.70%減少
26UBERUber Technologies INC-0.4%-97.27%減少
27LRCXLam Research CORP-0.4%-48.34%減少
28BTIBritish American Tob-sp Adr-0.4%-74.06%減少
29RDDTReddit Inc-cl A-0.6%-91.04%減少
30EXPEExpedia Group INC-0.6%-99.83%減少
31VVisa Inc-class A Shares-0.7%-95.31%減少
32PYPLPaypal Holdings INC-0.7%-99.70%減少
33MAMastercard INC - A-0.8%-99.04%減少
34BKNGBooking Holdings INC-1.6%-99.93%減少
35ADBEAdobe INC-1.6%-99.90%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-2.6%-35.99%減少
37CRMSalesforce INC—EXIT全売却
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
39WDAYWorkday Inc-class A—EXIT全売却
40NOWServicenow INC—EXIT全売却
41GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
42NUENucor CORP—NEW新規購入
43PCARPaccar INC—NEW新規購入
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
45SNPSSynopsys INC—NEW新規購入
46TSEMTower Semiconductor Ltd.—NEW新規購入
47STLDSteel Dynamics INC—NEW新規購入
48GPNGlobal Payments INC—EXIT全売却
49GDDYGodaddy INC - Class A—EXIT全売却
50MTCHMatch Group INC—EXIT全売却

FAQ

Bridgewater Associates, LPとはどのような機関投資家ですか？
Bridgewater Associates, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $224.0億、993 件のポジションが開示されています。
Bridgewater Associates, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bridgewater Associates, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $28.4億 (12.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $17.5億 (7.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $9.1億 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $8.2億 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.7億 (2.6%)
Bridgewater Associates, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bridgewater Associates, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Bridgewater Associates, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBridgewater Associates, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.0% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 8.7% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 7.3%