PF

Phillips Financial Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.58
回転率
13.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.14
多様性
100
ポジション規律
69.42

直近の動向

  • 減少 IVV

    -12.0%　-$2777.1万

  • 減少 IXUS

    -33.1%　-$1267.9万

  • 増加 DFCF

    -4.2%　-$562.5万

  • 増加 DFSD

    -3.0%　-$263.9万

  • 減少 IJH

    -25.8%　-$1182.8万

  • 増加 DUSB

    +13.3%　$309.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.53%-0.62%-11.97%
2DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他7.74%+0.50%-4.24%
3DFICDimensional International CoETF-その他6.73%+0.40%-8.44%
4DFSDDimensional Short DurationETF-その他5.95%+0.49%-2.97%
5DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース3.66%—-3.61%
6DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.43%—-6.12%
7DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他3.33%+0.03%-7.26%
8DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.78%+0.20%-8.57%
9VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.72%-0.02%-13.86%
10IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.70%-0.46%-25.81%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.65%-0.12%-10.82%
12DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.24%+0.15%-6.66%
13IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.13%-0.29%-21.41%
14DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.03%+0.14%-2.83%
15IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他2.00%-0.60%-33.06%
16BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.98%-0.03%-11.75%
17DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他1.89%+0.41%+13.33%
18VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.86%-0.03%-11.57%
19LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他1.37%-0.02%-7.71%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.34%-0.21%-22.82%
21USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債1.32%-0.07%-13.98%
22VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.24%-0.05%-14.10%
23DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.19%—-7.31%
24VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.89%-0.04%-16.51%
25BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.88%-0.11%-20.77%
26IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.72%-0.11%-26.49%
27DFIVDimensional International VaETF-その他0.71%—-1.23%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.66%—+3.97%
29VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.65%—-10.36%
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.65%+0.02%+0.09%
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.63%+0.02%-3.66%
32MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.61%-0.10%-17.70%
33IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.59%-0.13%-27.03%
34INTFIshares International EquityETF-その他0.57%+0.01%-13.04%
35VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.54%-0.01%-14.50%
36VTVVanguard Value ETFETF-その他0.53%+0.01%-11.96%
37VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.53%-0.10%-24.75%
38USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.52%-0.08%-25.73%
39BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.49%-0.10%-25.20%
40SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.47%—-4.42%
41MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.46%-0.03%-19.66%
42DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.45%—-1.72%
43ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.45%-0.09%-26.09%
44BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.44%-0.08%-23.68%
45DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.44%—-0.75%
46AAPLApple INC株式-IT0.40%—-5.72%
47EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.38%-0.07%-26.31%
48SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.32%—-4.49%
49GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.30%—-8.89%
50NVDANvidia CORP株式-IT0.30%—-1.70%
1–50 of 283

今四半期の持株変動

Phillips Financial Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -11.97%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -33.06%; 減少: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 -4.24%; 減少: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 -2.97%; 減少: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 -25.81%.

Phillips Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.5%-4.24%減少
2DFSDDimensional Short Duration+0.5%-2.97%減少
3DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.4%+13.33%増加
4DFICDimensional International Co+0.4%-8.44%減少
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%-8.57%減少
6DFASDimensional US Small Cap ETF+0.2%-6.66%減少
7DFACDimensional US Core Equity 2+0.1%-2.83%減少
8DUHPDimensional US High Profi Et0%-7.26%減少
9JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.09%増加
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-3.66%減少
11INTFIshares International Equity0%-13.04%減少
12VTVVanguard Value ETF0%-11.96%減少
13VCITVanguard Int-term Corporate—-10.36%減少
14VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%-14.50%減少
15VXUSVanguard Total Intl Stock0%-13.86%減少
16LRGFIshares US Equity Factor ETF0%-7.71%減少
17VTIPVanguard Short-term Tips0%-19.71%減少
18SUBIshares Short-term National0%-18.49%減少
19ICSHIshares Ultra Short Duration0%-18.38%減少
20BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%-11.75%減少
21VOVanguard Mid-cap ETF0%-11.57%減少
22MGVVanguard Mega Cap Value ETF0%-19.66%減少
23IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-23.34%減少
24IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%-20.04%減少
25LLYEli Lilly & Co0%-9.52%減少
26VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-16.51%減少
27RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETF0%-41.00%減少
28VOOVVanguard S&p 500 Value ETF-0.1%-14.10%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.1%-6.83%減少
30VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-24.76%減少
31TIPIshares Tips Bond ETF-0.1%-29.82%減少
32IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.1%-42.18%減少
33USHYIshares Broad Usd High Yield-0.1%-13.98%減少
34EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-26.31%減少
35USRTIshares Core US Reit ETF-0.1%-25.73%減少
36BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.1%-23.68%減少
37ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.1%-26.09%減少
38MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%-17.70%減少
39BIVVanguard Intermediate-term B-0.1%-25.20%減少
40VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-24.75%減少
41BNDVanguard Total Bond Market-0.1%-20.77%減少
42IJSIshares S&p Small-cap 600 Va-0.1%-26.49%減少
43MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-36.00%減少
44VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-10.82%減少
45IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.1%-27.03%減少
46AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%-22.82%減少
47IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.3%-21.41%減少
48IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.5%-25.81%減少
49IXUSIshares Core Intl Stock ETF-0.6%-33.06%減少
50IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%-11.97%減少

FAQ

Phillips Financial Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Phillips Financial Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、283 件のポジションが開示されています。
Phillips Financial Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phillips Financial Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.5億 (10.5%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.1億 (7.7%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $9278.2万 (6.7%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $8208.1万 (6.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $5042.1万 (3.7%)
Phillips Financial Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phillips Financial Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、48件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -11.97%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -33.06%; 減少: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 -4.24%; 減少: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 -2.97%; 減少: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 -25.81%
Phillips Financial Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhillips Financial Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 26.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 5.0%