CIK: 0001348904
申告総資産額
$930.0万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 29
Independence Capital Asset Partners, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$930.0万、四半期回転率は176.5%です。
Independence Capital Asset Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.21）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 UHAL
-91.7% -$473.8万
減少 53071m880
-93.8% -$269.4万
増加 AIN
-81.9% -$127.0万
減少 86614u100
-90.8% -$246.4万
増加 PEGA
-85.3% -$193.2万
増加 25659t107
-84.4% -$172.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 4.56% | -2.66% | -91.71% | |
| 2 | AKRXEUR | Akorn INC | 株式-その他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 4.38% | +0.21% | -86.64% | |
| 4 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 4.32% | +0.02% | -87.70% | |
| 5 | SXT | Sensient Technologies CORP | 株式-素材 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 6 | ✓ | Vail Resorts, Inc. | 株式-その他 | 4.19% | +0.20% | -88.79% | |
| 7 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | 株式-その他 | 4.12% | +1.81% | -81.87% | |
| 8 | PEGA | Pegasystems INC | 株式-IT | 4.10% | +0.86% | -85.26% | |
| 9 | LION | Lionsgate Studios Corp. | 株式-その他 | 4.10% | +0.54% | -82.98% | |
| 10 | ✓ | Houghtn Mifflin Harcourt | 株式-その他 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 11 | UBER | Uber Technologies, Inc. | 株式-資本財 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 12 | ✓ | Pharmerica Corporation | 株式-その他 | 3.87% | -0.06% | -89.57% | |
| 13 | SPWRQ | Sunpower CORP | 株式-その他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 14 | ✓ | Dolby Laboratories, Inc. | 株式-その他 | 3.56% | +0.68% | -84.42% | |
| 15 | SERVUSD | Servicemaster Global Holding | 株式-その他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 16 | NEOG | Neogen CORP | 株式-ヘルスケア | 3.17% | -0.02% | -89.70% | |
| 17 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 18 | ✓ | INFINITY PPTY & CAS CORP | 株式-その他 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 19 | PRLB | Proto Labs INC | 株式-その他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 20 | ✓ | Press Ganey Hldgs INC Com | 株式-その他 | 3.03% | +0.45% | -85.67% | |
| 21 | ✓ | CoStar Group, Inc. | 株式-その他 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 22 | ✓ | Summit Materials Inc Cl A | 株式-その他 | 2.90% | -0.93% | -90.76% | |
| 23 | CUBUSD | Cubic CORP | 株式-その他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 24 | ASTE | Astec Industries INC | 株式-その他 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 25 | TNC | Tennant Co | 株式-その他 | 2.66% | — | — | |
| 26 | ABMDEUR | Abiomed INC | 株式-その他 | 2.57% | — | — | |
| 27 | ✓ | Reis INC | 株式-その他 | 2.45% | +0.39% | -85.25% | |
| 28 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 2.39% | — | — | |
| 29 | ✓ | Liberty Interactive CORP | 株式-その他 | 2.17% | -1.88% | -93.76% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 29 | $930.0万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 39 | $7145.0万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 35 | $6447.1万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 79 | $6.4億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 71 | $7.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 74 | $7.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 76 | $7.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 97 | $6.0億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 83 | $6.6億 | 78 | |
| 2013-09-30 | 87 | $5.9億 | 85 | |
| 2013-06-30 | 101 | $5.7億 | 0 |
Independence Capital Asset Partners, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Diamondback Energy, Inc. (FANG); 全売却: Clarivate Plc (CLVT); 全売却: Bob Evans Farms (BOBEUSD); 全売却: DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY); 全売却: Heico Corp-class A (HEI-A).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | +1.8% | -81.87% | 減少 |
| 2 | PEGA | Pegasystems INC | +0.9% | -85.26% | 減少 |
| 3 | ✓ | Dolby Laboratories, Inc. | +0.7% | -84.42% | 減少 |
| 4 | LION | Lionsgate Studios Corp. | +0.5% | -82.98% | 減少 |
| 5 | ✓ | Press Ganey Hldgs INC Com | +0.5% | -85.67% | 減少 |
| 6 | ✓ | Reis INC | +0.4% | -85.25% | 減少 |
| 7 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | -86.64% | 減少 |
| 8 | ✓ | Vail Resorts, Inc. | +0.2% | -88.79% | 減少 |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | 0% | -87.70% | 減少 |
| 10 | NEOG | Neogen CORP | 0% | -89.70% | 減少 |
| 11 | ✓ | Pharmerica Corporation | -0.1% | -89.57% | 減少 |
| 12 | ✓ | Summit Materials Inc Cl A | -0.9% | -90.76% | 減少 |
| 13 | ✓ | Liberty Interactive CORP | -1.9% | -93.76% | 減少 |
| 14 | UHAL | U-haul Holding Co | -2.7% | -91.71% | 減少 |
| 15 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | CLVT | Clarivate Plc | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | BOBEUSD | Bob Evans Farms | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | HEI-A | Heico Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Re Max Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Restoration Hardware Hldgs I | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CROX | Crocs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ACETEUR | Aceto CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Mobileye NV | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Teladoc Health, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Eros Intl PLC Shs New | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Trc Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Cable One, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Kona Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | PFNXEUR | Pfenex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MSGS | Madison Square Garden Sports | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Digimarc CORP New | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Prothena Corp PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Acceleron Pharma INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AKRXEUR | Akorn INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MSGN | Msg Networks Inc- A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SXT | Sensient Technologies CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Houghtn Mifflin Harcourt | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | UBER | Uber Technologies, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SPWRQ | Sunpower CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CARAEUR | Cara Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SERVUSD | Servicemaster Global Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SIVBEUR | Svb Financial Group | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | INFINITY PPTY & CAS CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PRLB | Proto Labs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | CoStar Group, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CUBUSD | Cubic CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ASTE | Astec Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Senomyx INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vulcan Materials Coも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、U-haul Holding Coも共通保有