AW
Aris Wealth Services, Inc.
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$4766.6万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 386
Aris Wealth Services, Inc.は最新の13F報告書で386件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$4766.6万、四半期回転率は86.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.92
- 回転率
- 86.27
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.32
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.09
直近の動向
増加 ETJ
-1.9% -$65.3万
増加 DVYE
+10.0% -$67.9万
増加 KYN
+5.1% -$76.3万
増加 NZF
+5.9% -$64.7万
減少 AAPL
-87.4% -$146.8万
減少 FISV
-98.8% -$115.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 株式-その他 | 9.29% | +4.64% | -1.88% | |
| 2 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 6.47% | +3.02% | +9.97% | |
| 3 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 6.17% | +2.77% | +5.14% | |
| 4 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | 株式-その他 | 5.70% | +2.62% | +5.85% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.78% | — | -15.48% | |
| 6 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.74% | — | +10.67% | |
| 7 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi INC | 株式-その他 | 3.35% | — | +1.51% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.34% | +0.46% | -43.35% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.69% | — | -3.13% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.67% | — | -1.99% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.53% | — | -4.27% | |
| 12 | WELL | Welltower Inc. | 株式-不動産 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 株式-不動産 | 2.23% | — | -0.49% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | — | +21.16% | |
| 15 | ✓ | Chambers Str Pptys | 株式-その他 | 1.89% | — | -13.85% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +13.43% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.84% | — | +16.69% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.84% | -0.56% | -59.72% | |
| 19 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.73% | +0.02% | -52.72% | |
| 20 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 1.72% | — | +3.15% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +16.48% | |
| 22 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 株式-その他 | 1.66% | — | +7.14% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.34% | — | +4.11% | |
| 24 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-その他 | 1.25% | — | -13.94% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -22.38% | |
| 26 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +684.25% | |
| 27 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -20.83% | |
| 28 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.70% | — | +405.92% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +25.29% | |
| 30 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.61% | — | +18.55% | |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.38% | -72.10% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.54% | -77.69% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -13.28% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -12.27% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +78.18% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -34.37% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -60.69% | |
| 38 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.31% | |
| 39 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -15.12% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -50.03% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -57.19% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | -1.13% | -87.38% | |
| 43 | OVBC | Ohio Valley Banc CORP | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.71% | -83.55% | |
| 45 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -1.62% | |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -31.88% | |
| 48 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -58.59% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -40.26% |
1–50 of 386
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 386 | $4766.6万 | 86 | |
| 2015-06-30 | 523 | $1.1億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 611 | $1.1億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 115 | $8980.8万 | 24 | |
| 2014-09-30 | 107 | $8056.8万 | 13 | |
| 2014-06-30 | 106 | $7652.2万 | 22 | |
| 2014-03-31 | 94 | $6825.3万 | 37 | |
| 2013-12-31 | 99 | $5945.3万 | 25 | |
| 2013-09-30 | 95 | $5465.0万 | 31 | |
| 2013-06-30 | 75 | $4677.5万 | 0 |
今四半期の持株変動
Aris Wealth Services, Inc.の2015-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Welltower Inc. (WELL); 全売却: Welltower Inc. (WELL); 全売却: Perrigo Company plc (PRGO); 減少: Eaton Vance Rsk-mgd Divers (ETJ) — 保有株数 -1.88%; 増加: Ishares Emerging Markets Div (DVYE) — 保有株数 +9.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | +4.6% | -1.88% | 減少 |
| 2 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | +3% | +9.97% | 増加 |
| 3 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +2.8% | +5.14% | 増加 |
| 4 | NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | +2.6% | +5.85% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -43.35% | 減少 |
| 6 | CELG | Celgene CORP | 0% | -52.72% | 減少 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -72.10% | 減少 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -92.08% | 減少 |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | -77.69% | 減少 |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.6% | -59.72% | 減少 |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | -0.6% | -98.51% | 減少 |
| 12 | ✓ | Hewlett-Packard Company | -0.6% | -96.95% | 減少 |
| 13 | ✓ | -0.6% | -98.30% | 減少 | |
| 14 | UNM | Unum Group | -0.6% | -98.60% | 減少 |
| 15 | CF | Cf Industries Holdings INC | -0.6% | -97.88% | 減少 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -0.6% | -98.05% | 減少 |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.6% | -98.56% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart INC | -0.6% | -93.72% | 減少 |
| 19 | COP | Conocophillips | -0.6% | -96.09% | 減少 |
| 20 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.7% | -98.83% | 減少 |
| 21 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.7% | -99.63% | 減少 |
| 22 | DHR | Danaher CORP | -0.7% | -96.03% | 減少 |
| 23 | ROP | Roper Technologies INC | -0.7% | -98.38% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -88.28% | 減少 |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.7% | -95.39% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -98.02% | 減少 |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | -0.7% | -98.71% | 減少 |
| 28 | ALL | Allstate CORP | -0.7% | -95.83% | 減少 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | -83.55% | 減少 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | -0.7% | -93.62% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.7% | -96.08% | 減少 |
| 32 | DRI | Darden Restaurants INC | -0.7% | -98.25% | 減少 |
| 33 | BIIB | Biogen INC | -0.7% | -98.77% | 減少 |
| 34 | MET | Metlife INC | -0.8% | -98.78% | 減少 |
| 35 | KSS | Kohls CORP | -0.8% | -98.91% | 減少 |
| 36 | INTC | Intel CORP | -0.8% | -92.94% | 減少 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.8% | -98.29% | 減少 |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.8% | -99.00% | 減少 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -0.8% | -96.53% | 減少 |
| 40 | ✓ | -0.8% | -97.42% | 減少 | |
| 41 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.8% | -97.85% | 減少 |
| 42 | ✓ | -0.8% | -98.07% | 減少 | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.9% | -97.02% | 減少 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.9% | -98.13% | 減少 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | -1% | -97.99% | 減少 |
| 46 | FISV | Fiserv INC | -1% | -98.80% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -1.1% | -87.38% | 減少 |
| 48 | WELL | Welltower Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WELL | Welltower Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PRGO | Perrigo Company plc | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Aris Wealth Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Aris Wealth Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4766.6万、386 件のポジションが開示されています。
Aris Wealth Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aris Wealth Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Eaton Vance Rsk-mgd Divers (ETJ) — $442.6万 (9.3%)
2. Ishares Emerging Markets Div (DVYE) — $308.5万 (6.5%)
3. Kayne Anderson Energy Infra (KYN) — $294.3万 (6.2%)
4. Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) — $271.9万 (5.7%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $180.2万 (3.8%)
Aris Wealth Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aris Wealth Services, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、44件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Welltower Inc. (WELL); 全売却: Welltower Inc. (WELL); 全売却: Perrigo Company plc (PRGO); 減少: Eaton Vance Rsk-mgd Divers (ETJ) — 保有株数 -1.88%; 増加: Ishares Emerging Markets Div (DVYE) — 保有株数 +9.97%
Aris Wealth Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAris Wealth Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 21.8%
• Industrials: 17.6%
• Financials: 15.1%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 12.2%
• Information Technology: 7.9%