SC

Stellar Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 75

Stellar Capital Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は29.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.86
回転率
28.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.53
多様性
100
ポジション規律
90.73

直近の動向

  • 増加 BX

    +34.2%　$147.5万

  • 減少 INTC

    -1.3%　$62.0万

  • 増加 BMY

    +54.3%　$111.5万

  • 増加 DGX

    +6.2%　$124.7万

  • 減少 WIP

    +2.7%　$57.6万

  • 増加 AMZN

    +10.5%　$71.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.14%+0.15%-3.40%
2INTCIntel CORP株式-IT5.04%-0.55%-1.29%
3WIPState Street Spdr Ftse InterETF-その他4.11%-0.39%+2.71%
4RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.67%+3.67%NEW
5PCYInvesco Emerging Markets SovETF-新興国市場3.39%-0.11%+4.65%
6BLKCHFBlackrock INC株式-その他3.33%+0.29%+7.27%
7TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア3.27%+0.20%+0.74%
8MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア3.17%—-0.32%
9JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.91%-0.30%+2.21%
10BACBank Of America CORP株式-金融2.83%-0.16%+2.46%
11ACNAccenture plc株式-IT2.69%+0.24%+1.21%
12GPNGlobal Payments INC株式-資本財2.58%-0.13%-2.21%
13DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア2.52%+0.50%+6.15%
14GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.52%+0.06%+1.79%
15BXBlackstone INC株式-金融2.50%+0.69%+34.21%
16PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.47%-0.18%+3.91%
17BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財2.44%-0.18%+1.32%
18LINLinde plc株式-素材2.34%-0.08%-4.41%
19ORCLOracle CORP株式-IT2.13%+0.02%+6.77%
20ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.98%-0.19%-2.17%
21BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.97%+0.51%+54.30%
22WPCWp Carey INC株式-不動産1.87%-0.07%-0.01%
23BXMTBlackstone Mortgage Tru-cl A株式-不動産1.86%+0.19%+4.28%
24AVGOBroadcom INC株式-IT1.85%+0.23%+3.73%
25TAt&t INC株式-通信サービス1.82%-0.19%+5.90%
26XYLXylem INC株式-資本財1.58%—-1.30%
27NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT1.49%+0.18%-0.26%
28PFGPrincipal Financial Group株式-金融1.43%+1.43%NEW
29UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財1.38%-0.04%-1.59%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.36%—-0.98%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.34%+0.30%+10.49%
32STZConstellation Brands Inc-a株式-生活必需品1.33%+0.11%+8.85%
33VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.33%-0.10%-3.76%
34GXCState Street Spdr S&p ChinaETF-新興国市場1.24%-0.01%+4.12%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー1.18%—-1.61%
36MHKMohawk Industries INC株式-一般消費財1.10%+0.12%+0.92%
37CSCOCisco Systems INC株式-IT1.07%-0.01%+1.50%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.02%+0.02%+4.70%
39AAPLApple INC株式-IT0.96%+0.25%+14.82%
40GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.85%-0.05%-6.03%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.66%—+0.55%
42TTENTotalenergies Se -spon Adr株式-その他0.66%—+5.23%
43FXIIshares China Large-cap ETFETF-新興国市場0.62%—-3.27%
44EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.60%—+200.00%
45GISGeneral Mills INC株式-生活必需品0.56%-0.02%—
46STMStmicroelectronics Nv-ny Shs株式-IT0.55%+0.08%+9.53%
47YUMYum! Brands INC株式-一般消費財0.44%+0.02%—
48XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.40%—-15.76%
49TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.37%—+15.47%
50BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.36%——
1–50 of 75

今四半期の持株変動

Stellar Capital Management, LLCの2020-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Principal Financial Group (PFG); 全売却: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Stellar Capital Management, LLCが2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BXBlackstone INC+0.7%+34.21%増加
2BMYBristol-myers Squibb Co+0.5%+54.30%増加
3DGXQuest Diagnostics INC+0.5%+6.15%増加
4AMZNAmazon.com INC+0.3%+10.49%増加
5BLKCHFBlackrock INC+0.3%+7.27%増加
6AAPLApple INC+0.3%+14.82%増加
7ACNAccenture plc+0.2%+1.21%増加
8AVGOBroadcom INC+0.2%+3.73%増加
9TMOThermo Fisher Scientific INC+0.2%+0.74%増加
10BXMTBlackstone Mortgage Tru-cl A+0.2%+4.28%増加
11NXPINXP Semiconductors N.V.+0.2%-0.26%減少
12MSFTMicrosoft CORP+0.2%-3.40%減少
13MHKMohawk Industries INC+0.1%+0.92%増加
14STZConstellation Brands Inc-a+0.1%+8.85%増加
15STMStmicroelectronics Nv-ny Shs+0.1%+9.53%増加
16GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+1.79%増加
17ORCLOracle CORP0%+6.77%増加
18XOMExxon Mobil CORP0%+4.70%増加
19YUMYum! Brands INC0%—変化なし
20GOOGLAlphabet Inc-cl A—-0.98%減少
21CVXChevron CORP—-1.61%減少
22IVVIshares Core S&p 500 ETF—+0.55%増加
23GXCState Street Spdr S&p China0%+4.12%増加
24CSCOCisco Systems INC0%+1.50%増加
25GISGeneral Mills INC0%—変化なし
26UPSUnited Parcel Service-cl B0%-1.59%減少
27GMGeneral Motors Co-0.1%-6.03%減少
28WPCWp Carey INC-0.1%-0.01%減少
29LINLinde plc-0.1%-4.41%減少
30VGKVanguard Ftse Europe ETF-0.1%-3.76%減少
31PCYInvesco Emerging Markets Sov-0.1%+4.65%増加
32GPNGlobal Payments INC-0.1%-2.21%減少
33BACBank Of America CORP-0.2%+2.46%増加
34PGProcter & Gamble Co/the-0.2%+3.91%増加
35BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.2%+1.32%増加
36ETNEaton Corporation plc-0.2%-2.17%減少
37TAt&t INC-0.2%+5.90%増加
38BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.2%-43.47%減少
39JNJJohnson & Johnson-0.3%+2.21%増加
40WIPState Street Spdr Ftse Inter-0.4%+2.71%増加
41INTCIntel CORP-0.6%-1.29%減少
42RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
43VWOVanguard Ftse Emerging Marke—EXIT全売却
44PFGPrincipal Financial Group—NEW新規購入
45HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr—EXIT全売却
46BKLNInvesco Senior Loan ETF—NEW新規購入
47EFAIshares Msci Eafe ETF—NEW新規購入
48EEMIshares Msci Emerging Market—EXIT全売却
49XLYSs Consumer Disc Select Sect—NEW新規購入
50SYYSysco CORP—NEW新規購入

FAQ

Stellar Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stellar Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、75 件のポジションが開示されています。
Stellar Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stellar Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $756.2万 (5.1%) 2. Intel CORP (INTC) — $741.8万 (5.0%) 3. State Street Spdr Ftse Inter (WIP) — $604.6万 (4.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $539.6万 (3.7%) 5. Invesco Emerging Markets Sov (PCY) — $499.3万 (3.4%)
Stellar Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stellar Capital Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、26件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Principal Financial Group (PFG); 全売却: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)
Stellar Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStellar Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Health Care: 24.2% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 8.2% • Financials: 6.1%