Li Winifred I

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 698

Li Winifred Iは最新の13F報告書で698件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.99
回転率: 18.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.71
多様性: 100
ポジション規律: 78.65

直近の動向

減少 EFA
-22.8%　-$189.3万
増加 OMC
+50.8%　$47.4万
減少 AR
-49.9%　-$43.8万
減少 9990302D
-98.2%　-$38.3万
減少 SLB
-1.1%　-$36.9万
減少 RRC
-34.6%　-$32.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位556銘柄を表示中（全698銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.91%	-1.87%	-22.75%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.32%	+0.18%	+0.17%
3	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.32%	—	+2.01%
4	✓	Du Pont E I De Nemour&Co	株式-その他	2.29%	—	—
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.91%	—	-1.92%
6	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.70%	-0.37%	-1.12%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	1.60%	—	-0.81%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.55%	+0.15%	+3.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.41%	—	-0.84%
10	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	株式-その他	1.31%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.30%	—	-6.12%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.30%	+0.18%	+0.13%
13	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.23%	+0.10%	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.16%	+0.14%	+5.67%
15	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.15%	—	—
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.15%	+0.10%	-4.02%
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.14%	—	-2.89%
18	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.09%	+0.44%	+50.77%
19	✓		株式-その他	1.03%	—	-0.79%
20	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.13%	—
21	SNDK	Sandisk Corporation	株式-IT	1.03%	—	+8.45%
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.02%	+0.10%	+3.81%
23	MMM	3m Co	株式-資本財	1.00%	-0.14%	-23.17%
24	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.99%	+0.08%	-1.06%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.96%	+0.09%	-1.60%
26	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.89%	—	-1.03%
27	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.85%	—	+1.45%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.82%	—	-3.44%
29	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.82%	+0.16%	+17.62%
30	RPM	Rpm International INC	株式-素材	0.80%	—	-0.90%
31	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.79%	—	-2.67%
32	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.77%	-0.09%	-7.39%
33	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.77%	+0.14%	—
34	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.77%	-0.10%	-3.84%
35	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.76%	—	-1.17%
36	✓	Tyco International LTD	株式-その他	0.76%	+0.76%	NEW
37	CMA	Comerica INC	株式-その他	0.76%	—	—
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.76%	—	-1.08%
39	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.76%	—	-0.92%
40	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.75%	—	-2.56%
41	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.75%	+0.12%	—
42	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.74%	+0.09%	+0.83%
43	✓	Sirona Dental Systems INC	株式-その他	0.74%	—	-5.53%
44	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-4.42%
45	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+13.55%
46	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.69%	—	-2.82%
47	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.69%	+0.10%	+9.55%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.67%	—	+2.06%
49	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.66%	+0.07%	+0.16%
50	COO	The Cooper Companies, Inc.	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-11.33%

1–50 of 556

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-12-31	698	$1.1億	19	1EFA 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.JNJ 4.263534 5.XOM 6.SLB 7.AXP 8.BRK-B 9.MSFT 10.POT1EUR
2014-09-30	622	$1.0億	24	1EFA 2JNJ3263534 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.JNJ 3.263534 4.AAPL 5.SLB 6.XOM 7.AXP 8.MSFT 9.BRK-B 10.JPM
2014-06-30	493	$1.2億	15	1EFA 2SLB 3JNJ 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.SLB 3.JNJ 4.XOM 5.AAPL 6.263534 7.AXP 8.JPM 9.MSFT 10.POT1EUR
2014-03-31	524	$1.2億	18	1EFA 2JNJ 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.JNJ 3.XOM 4.263534 5.SLB 6.AAPL 7.JPM 8.AXP 9.MSFT 10.BMY
2013-12-31	524	$1.2億	17	1EFA 2XOM 3SLB 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.XOM 3.SLB 4.263534 5.AAPL 6.JNJ 7.MSFT 8.AXP 9.MMM 10.JPM
2013-09-30	516	$1.1億	17	1EFA 2XOM 3SLB 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.XOM 3.SLB 4.263534 5.JNJ 6.MSFT 7.AAPL 8.MMM 9.JPM 10.PG
2013-06-30	523	$1.1億	0	1EFA 2XOM 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.263534 6.SLB 7.MMM 8.PG 9.IBM 10.AAPL

今四半期の持株変動

Li Winifred Iの2014-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Tyco International LTD; 全売却: Johnson Controls Internation; 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA); 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 全売却: .

Li Winifred Iが2014-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OMC	Omnicom Group	+0.4%	+50.77%	増加
2	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+65720.00%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.17%	増加
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+0.13%	増加
5	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+17.62%	増加
6	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.2%	+35.75%	増加
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+3.46%	増加
8	ROST	Ross Stores INC	+0.1%	—	変化なし
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+5.67%	増加
10	COR	Cencora INC	+0.1%	—	変化なし
11	PCAR	Paccar INC	+0.1%	—	変化なし
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+9.55%	増加
13	ACN	Accenture plc	+0.1%	—	変化なし
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-4.02%	減少
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+3.81%	増加
16	LEN	Lennar Corp-a	+0.1%	+0.83%	増加
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	—	変化なし
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.60%	減少
19	MET	Metlife INC	+0.1%	+52.86%	増加
20	CME	Cme Group INC	+0.1%	-1.06%	減少
21	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+0.16%	増加
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.1%	-7.39%	減少
23	GSKH	GSK plc ADRhedged	-0.1%	-36.70%	減少
24	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-36.71%	減少
25	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-3.84%	減少
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-21.61%	減少
27	FTI	TechnipFMC plc	-0.1%	-1.17%	減少
28	MMM	3m Co	-0.1%	-23.17%	減少
29	GNRC	Generac Holdings INC	-0.2%	-72.50%	減少
30	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	-0.2%	-87.59%	減少
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-40.30%	減少
32	AXP	American Express Company	-0.3%	-59.31%	減少
33	RRC	Range Resources CORP	-0.3%	-34.56%	減少
34	9990302D	Apache CORP	-0.4%	-98.18%	減少
35	SLB	Slb LTD	-0.4%	-1.12%	減少
36	AR	Antero Resources CORP	-0.4%	-49.92%	減少
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.9%	-22.75%	減少
38	✓	Tyco International LTD	—	NEW	新規購入
39	✓	Johnson Controls Internation	—	EXIT	全売却
40	CMCSA	Comcast Corporation	—	NEW	新規購入
41	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
42	✓		—	EXIT	全売却
43	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	NEW	新規購入
44	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
45	KMI	Kinder Morgan, Inc.	—	EXIT	全売却
46	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	全売却
47	✓		—	NEW	新規購入
48	FSTR	L.B. Foster Company	—	EXIT	全売却
49	✓	Abengoa Yield PLC	—	EXIT	全売却
50	✓	Tw Telecom INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Li Winifred Iとはどのような機関投資家ですか？

Li Winifred Iはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、698 件のポジションが開示されています。

Li Winifred Iの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Li Winifred Iの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $519.8万 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $245.6万 (2.3%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $245.1万 (2.3%) 4. Du Pont E I De Nemour&Co — $242.3万 (2.3%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $202.6万 (1.9%)

Li Winifred Iは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Li Winifred Iは45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Tyco International LTD; 全売却: Johnson Controls Internation; 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA); 新規購入: Cdw Corp/de (CDW); 全売却:

Li Winifred Iはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLi Winifred Iの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.6% • Health Care: 23.2% • Information Technology: 18.5% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 8.5% • Energy: 8.4%