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Independence Trust CO
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9054.4万
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 77
Independence Trust COは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$9054.4万、四半期回転率は21.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.41
- 回転率
- 21.64
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.74
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.73
直近の動向
増加 867914103
+593.2% $175.6万
増加 HD
+0.1% $100.6万
増加 WMT
+0.3% $78.8万
増加 INTC
+0.3% $76.6万
増加 BA
0.0% $74.5万
増加 MMM
0.0% $54.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位76銘柄を表示中（全77銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 8.04% | +0.88% | +0.13% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.97% | +0.66% | — | |
| 3 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 5.56% | +0.44% | — | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 5.41% | +0.13% | +1.73% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.05% | +0.31% | +0.29% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.77% | +0.71% | +0.28% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.67% | +0.19% | +0.15% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.12% | +0.76% | +0.32% | |
| 9 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 4.00% | -0.39% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 3.73% | -0.05% | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 3.63% | +0.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.56% | +0.36% | — | |
| 13 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.25% | +0.02% | +4.78% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.80% | +0.15% | +0.23% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.09% | — | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 2.24% | +1.93% | +593.18% | ||
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.19% | +0.08% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.99% | +0.18% | +7.21% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.91% | +0.05% | — | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.53% | +0.02% | — | |
| 21 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 1.20% | — | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.13% | +16.30% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.16% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | +0.03% | -0.81% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.68% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.02% | — | |
| 31 | SSL | Sasol Ltd-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.57% | +0.10% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.11% | +6.03% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.54% | — | — | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | — | |
| 35 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.16% | +23.66% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | -0.38% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.10% | +28.19% | |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.41% | +0.06% | -0.53% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -0.40% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.52% | |
| 44 | ✓ | Agrium INC | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.22% | -32.86% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | — | -1.62% | |
| 47 | ARNCCHF | Arconic INC | 株式-その他 | 0.36% | — | -1.64% | |
| 48 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | -0.38% | |
| 49 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.33% | -0.05% | — |
1–50 of 76
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 77 | $9054.4万 | 22 | |
| 2017-09-30 | 75 | $8761.0万 | 11 | |
| 2017-06-30 | 78 | $8417.2万 | 15 | |
| 2017-03-31 | 75 | $7777.4万 | 18 | |
| 2016-12-31 | 80 | $7291.7万 | 24 | |
| 2016-09-30 | 56 | $6111.1万 | 19 | |
| 2016-06-30 | 51 | $6504.4万 | 9 | |
| 2016-03-31 | 50 | $6341.6万 | 22 | |
| 2015-12-31 | 70 | $7680.5万 | 41 | |
| 2015-09-30 | 100 | $9748.7万 | 54 | |
| 2015-06-30 | 120 | $1.5億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 122 | $1.6億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 134 | $1.7億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 107 | $1.5億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 110 | $1.6億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 108 | $1.4億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 113 | $1.5億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 105 | $1.4億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 104 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Independence Trust COの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Alcoa CORP (AA).
FAQ
Independence Trust COとはどのような機関投資家ですか？
Independence Trust COはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9054.4万、77 件のポジションが開示されています。
Independence Trust COの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Independence Trust COの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Home Depot INC (HD) — $727.6万 (8.0%)
2. Boeing Co/the (BA) — $540.1万 (6.0%)
3. 3m Co (MMM) — $503.2万 (5.6%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $490.0万 (5.4%)
5. Apple INC (AAPL) — $457.4万 (5.0%)
Independence Trust COは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Independence Trust COは35件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、6件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Alcoa CORP (AA)
Independence Trust COはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependence Trust COの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.0%
• Health Care: 19.1%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Consumer Staples: 12.9%
• Industrials: 11.1%