CIK: 0001313294
申告総資産額
$22.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 337
Linscomb Wealth, Inc.は最新の13F報告書で337件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.5億、四半期回転率は23.0%です。
Linscomb Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 337 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+69.8% $6700.0万
増加 DFLV
+120.4% $1691.9万
減少 MSFT
-16.5% -$1844.3万
増加 IQLT
+162.6% $1296.0万
減少 IVV
-7.1% -$2414.7万
減少 VEA
-11.1% -$2413.2万
上位200銘柄を表示中（全337銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.11% | -0.39% | -11.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.32% | -0.54% | -7.14% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 5.12% | +3.10% | +69.83% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.01% | -7.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.37% | -15.37% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.16% | -10.49% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.69% | -0.31% | -14.41% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.12% | -6.95% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.71% | -0.38% | -13.77% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -7.62% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | -0.32% | -16.98% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.70% | -16.47% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 1.45% | — | -11.72% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.78% | +120.40% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.06% | -28.45% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.30% | -20.29% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.92% | +0.59% | +162.61% | |
| 18 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -5.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | -4.40% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +14.48% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.09% | -11.20% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.11% | -10.03% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.13% | -24.62% | |
| 24 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.67% | -0.14% | -26.48% | |
| 25 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.13% | -23.02% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -4.70% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | -19.37% | |
| 29 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.60% | — | -4.44% | |
| 30 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.07% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.57% | — | -12.53% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -5.48% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.55% | -0.14% | -21.94% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.18% | -22.52% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.54% | — | -20.00% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | -18.09% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.91% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.19% | -21.91% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | -0.11% | -22.31% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -13.99% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -19.27% | |
| 42 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.48% | — | -21.39% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.12% | -12.11% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.09% | -22.56% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +0.08% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -19.22% | |
| 47 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.44% | -0.18% | -25.08% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | — | -18.00% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.18% | -25.73% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.08% | -20.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+25%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 337 | $22.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 305 | $23.8億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 307 | $23.2億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 304 | $21.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 292 | $20.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 290 | $20.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 288 | $20.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 284 | $19.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 285 | $19.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 272 | $18.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 266 | $17.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 271 | $18.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 285 | $19.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 335 | $19.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 286 | $16.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 288 | $17.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 347 | $20.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 340 | $20.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 336 | $19.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 335 | $19.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 331 | $18.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 318 | $16.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 296 | $14.5億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 294 | $13.7億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 393 | $11.3億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 417 | $15.3億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 273 | $12.4億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 267 | $12.2億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 265 | $11.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 262 | $10.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 281 | $12.2億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 276 | $11.8億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 268 | $11.8億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 271 | $12.2億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 267 | $11.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 250 | $11.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 245 | $11.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 260 | $10.7億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 248 | $10.3億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 251 | $9.9億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 252 | $9.2億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 253 | $8.8億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 262 | $8.5億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 269 | $9.2億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 259 | $9.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 273 | $9.0億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 280 | $9.1億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 276 | $9.5億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 273 | $9.1億 | 55 | |
| 2013-12-31 | 233 | $8.2億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 242 | $7.6億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 235 | $7.3億 | — |
Linscomb Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Intl Equity (CGIE); 全売却: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: Coterra Energy INC (CTRA); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +3.1% | +69.83% | 増加 |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | +0.8% | +120.40% | 増加 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.6% | +162.61% | 増加 |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +197.84% | 増加 |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +86.47% | 増加 |
| 6 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.1% | +391.40% | 増加 |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | 0% | -7.20% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -28.45% | 減少 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -20.72% | 減少 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -22.18% | 減少 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -25.10% | 減少 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -11.95% | 減少 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -20.79% | 減少 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -11.20% | 減少 |
| 15 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -22.56% | 減少 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -6.29% | 減少 |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -13.31% | 減少 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -44.26% | 減少 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -18.34% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -10.03% | 減少 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -22.31% | 減少 |
| 22 | MET | Metlife INC | -0.1% | -20.50% | 減少 |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -6.95% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -12.11% | 減少 |
| 25 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.1% | -23.02% | 減少 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -24.62% | 減少 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -26.48% | 減少 |
| 28 | C | Citigroup INC | -0.1% | -21.94% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -17.52% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -24.57% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -13.73% | 減少 |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.2% | -10.49% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -22.52% | 減少 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -25.73% | 減少 |
| 35 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -25.08% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -21.91% | 減少 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -16.37% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -20.29% | 減少 |
| 39 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | -0.3% | -14.41% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -16.98% | 減少 |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.4% | -15.37% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -13.77% | 減少 |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | -11.10% | 減少 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -7.14% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -16.47% | 減少 |
| 46 | CGIE | Cap Group Intl Equity | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CTRA | Coterra Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910398
申告総資産額
$22.5億
524 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001729212
申告総資産額
$22.5億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001540656
申告総資産額
$22.4億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有