ProVise Management Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 261

ProVise Management Group, LLCは最新の13F報告書で261件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.9億、四半期回転率は11.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.05
回転率: 11.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.72
多様性: 100
ポジション規律: 80.99

直近の動向

減少 MSFT
+2.6%　-$970.0万
増加 XOM
-0.1%　$862.5万
減少 EBAY
-64.8%　-$749.6万
増加 COP
+2.6%　$535.8万
減少 WFC
-2.3%　-$544.3万
減少 ORCL
-1.6%　-$498.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.08%	+0.34%	+2.94%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.58%	-0.34%	-1.30%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.62%	+0.13%	+1.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.56%	-0.66%	+2.65%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.40%	-0.09%	+0.18%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.38%	—	+2.59%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.38%	-0.16%	+3.32%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	2.31%	-0.09%	+1.16%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.21%	-0.22%	-1.43%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.14%	+0.64%	-0.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.11%	-0.18%	+0.87%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.09%	—	-0.50%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.08%	—	+1.38%
14	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.97%	-0.37%	-2.34%
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.84%	+0.09%	+1.44%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.77%	+0.12%	+4.85%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.60%	+0.20%	-3.53%
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.55%	+0.13%	-2.27%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.50%	—	+0.81%
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.46%	+0.34%	-2.63%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.31%	-0.05%	+1.33%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.16%	-5.80%
23	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.25%	+0.40%	+2.58%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.24%	-0.21%	-7.46%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.24%	-0.08%	+2.92%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.23%	+0.08%	+1.61%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	1.20%	-0.28%	-17.16%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.16%	—	-0.88%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.07%	-0.05%	+8.89%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.06%	—	+3.43%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.05%	-0.15%	+0.92%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.03%	-0.35%	-1.61%
33	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.02%	-0.20%	+5.27%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.00%	-0.14%	-2.63%
35	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.99%	—	+1.83%
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	0.95%	—	+2.55%
37	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-1.17%
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.84%	-0.07%	+4.86%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.84%	—	-5.11%
40	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.83%	—	+9.89%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.81%	—	-1.46%
42	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+4.08%
43	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.80%	-0.09%	-0.10%
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.79%	—	+0.77%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.10%	+6.96%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-6.55%
47	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.08%	-0.25%
48	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.63%	—	+2.50%
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.55%	—	+4.61%
50	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.07%	+4.70%

1–50 of 261

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.08
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	261	$13.9億	12	1DGRO 2GOOG 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.DGRO 2.GOOG 3.SPDW 4.MSFT 5.BRK-B 6.IGIB 7.IWY 8.MGC 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	257	$14.0億	10	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.IWY 5.SPDW 6.BRK-B 7.JPM 8.MGC 9.WFC 10.IGIB
2025-09-30	256	$13.6億	19	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.JPM 7.SPDW 8.MGC 9.IGIB 10.AMZN
2025-06-30	259	$12.7億	0	1DGRO 2MSFT 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.IWY 4.BRK-B 5.JPM 6.SPDW 7.GOOG 8.IGIB 9.AMZN 10.MGC
2025-03-31	249	$11.8億	100	1DGRO 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.MSFT 4.IGIB 5.SPDW 6.IWY 7.VIG 8.JPM 9.MGC 10.GOOG
2024-12-31	258	$11.7億	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.AMZN 7.VIG 8.MGC 9.JPM 10.IGIB
2024-09-30	296	$12.6億	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOG 6.IWY 7.IGIB 8.SPDW 9.AMZN 10.MGC
2024-06-30	295	$11.7億	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.VIG 5.AMZN 6.BRK-B 7.IWY 8.IGIB 9.MGC 10.SPDW
2024-03-31	298	$11.6億	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPDW 9.IGIB 10.SCHG
2023-12-31	342	$11.8億	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.SCHG 5.VO 6.AMZN 7.GOOG 8.BRK-B 9.JPM 10.VTIP
2023-09-30	335	$10.8億	0	1DGRO 2VIG 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.DGRO 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHG 6.SDY 7.VO 8.GOOG 9.SCHM 10.VTIP
2023-06-30	344	$11.0億	0	1VIG 2MSFT 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.DGRO 4.SDY 5.SCHG 6.SCHM 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2023-03-31	342	$10.5億	0	1VIG 2MSFT 3MGC 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.MGC 4.SDY 5.SCHM 6.SCHG 7.SPDW 8.IGIB 9.VTIP 10.VO
2022-12-31	317	$9.9億	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.MGC 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHV 8.VTIP 9.LMT 10.SPDW
2022-09-30	312	$9.0億	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHV 8.IGIB 9.STIP 10.AMZN
2022-06-30	326	$9.4億	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHD 8.SDY 9.IJR 10.STIP
2022-03-31	372	$10.6億	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGC 8.AAPL 9.IJR 10.SCHD
2021-12-31	393	$11.0億	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.MGC
2021-09-30	373	$10.1億	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2021-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.AAPL
2021-06-30	385	$9.8億	100	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2021-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.MSFT 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.SCHA
2021-03-31	351	$9.3億	16	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.SDY 6.AMZN 7.MSFT 8.IJR 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	339	$8.7億	18	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-09-30	288	$7.5億	15	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2020-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHV 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-06-30	275	$7.0億	24	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SDY 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHD 9.IJR 10.EFAV
2020-03-31	262	$6.0億	33	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHD 7.MSFT 8.EFAV 9.PG 10.SCHV
2019-12-31	306	$8.1億	11	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.MSFT
2019-09-30	306	$7.5億	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.EFAV 8.AMZN 9.SDOG 10.PG
2019-06-30	311	$7.5億	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2019-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.AMZN 8.EFAV 9.SDOG 10.V
2019-03-31	303	$7.1億	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMZN 10.PG
2018-12-31	301	$6.3億	26	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2018-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMGN 10.PG
2018-09-30	323	$7.6億	64	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要銘柄2018-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.DON 6.SCHD 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.IJR
2018-06-30	321	$13.3億	72	1AAPL 2AMZN 3SCHM 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHM 4.AXP 5.VIG 6.EFAV 7.META 8.SCHG 9.PFE 10.EMR
2018-03-31	300	$6.8億	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2018-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.DON 5.SDOG 6.SCHG 7.SCHD 8.EFAV 9.IJR 10.WFC
2017-12-31	316	$7.0億	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.EFAV 10.IJR
2017-09-30	315	$6.9億	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2017-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.IJR 10.EFAV
2017-06-30	325	$6.6億	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.IJR 9.EFAV 10.WFC
2017-03-31	320	$6.2億	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHA 7.IJR 8.SCHD 9.AEP 10.JNJ
2016-12-31	322	$5.9億	16	1VIG 2SDY 3SCHM 主要銘柄2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.DON 8.SCHD 9.JNJ 10.PEP
2016-09-30	323	$5.8億	17	1VIG 2SDY 3SCHM 主要銘柄2016-09-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.SCHD 8.JNJ 9.PG 10.DON
2016-06-30	301	$5.4億	27	1VIG 2SDY 3SCHM 主要銘柄2016-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.PEP 9.DON 10.SCHD
2016-03-31	286	$4.9億	18	1VIG 2SDY 3SCHD 主要銘柄2016-03-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.IJR 5.AEP 6.SCHM 7.SDOG 8.JNJ 9.PEP 10.DON
2015-12-31	290	$4.8億	25	1VIG 2SDY 3SCHD 主要銘柄2015-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.AEP 7.JNJ 8.SDOG 9.SCHM 10.PEP
2015-09-30	277	$4.3億	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2015-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SDOG 5.AEP 6.JNJ 7.PEP 8.DON 9.SCHO 10.SCHM
2015-06-30	294	$4.7億	19	1VIG 2SDY 3SCHM 主要銘柄2015-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.DON 9.SCHA 10.PEP
2015-03-31	305	$4.7億	16	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2015-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHA 5.SDOG 6.JNJ 7.DON 8.PEP 9.AEP 10.HDV
2014-12-31	293	$4.7億	25	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2014-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHX 5.JNJ 6.SDOG 7.AEP 8.PEP 9.HDV 10.DON
2014-09-30	304	$4.6億	19	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2014-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SDOG 6.PEP 7.AEP 8.SCHG 9.HDV 10.KO
2014-06-30	310	$4.6億	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2014-06-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.AEP 6.HDV 7.PEP 8.SCHX 9.SDOG 10.KO
2014-03-31	296	$4.1億	24	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2014-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SCHG 6.SCHA 7.AEP 8.HDV 9.PEP 10.VUG
2013-12-31	294	$3.9億	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2013-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PEP 9.PFF 10.VUG
2013-09-30	300	$3.5億	30	1VIG 2SDY 3IJR 主要銘柄2013-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PFF 9.PEP 10.VUG
2013-06-30	319	$3.4億	—	1VIG 2SDY 3HDV 主要銘柄2013-06-30 1.VIG 2.SDY 3.HDV 4.IJR 5.JNJ 6.PFF 7.AEP 8.PEP 9.VUG 10.PFE

今四半期の持株変動

ProVise Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV).

ProVise Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.10%	減少
2	COP	Conocophillips	+0.4%	+2.58%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.63%	減少
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.94%	増加
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-3.53%	減少
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+64.52%	増加
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-2.27%	減少
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.30%	増加
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+4.85%	増加
10	AON	Aon plc	+0.1%	+163.69%	増加
11	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+160.72%	増加
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+21.59%	増加
13	KMX	Carmax INC	+0.1%	+27.29%	増加
14	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+20.87%	増加
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.44%	増加
16	ENB	Enbridge INC	+0.1%	-0.25%	減少
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+19.23%	増加
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.61%	増加
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-6.30%	減少
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.52%	増加
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.33%	増加
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	増加
23	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+4.86%	増加
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.70%	増加
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-36.65%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.92%	増加
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.16%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	増加
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.04%	減少
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	減少
31	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+6.96%	増加
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.63%	減少
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.92%	増加
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+3.32%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.87%	増加
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.27%	増加
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.46%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.43%	減少
40	C	Citigroup INC	-0.3%	-17.16%	減少
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.30%	減少
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-1.61%	減少
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-2.34%	減少
44	EBAY	Ebay INC	-0.5%	-64.83%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.65%	増加
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新規購入
47	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新規購入
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入

FAQ

ProVise Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ProVise Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.9億、261 件のポジションが開示されています。

ProVise Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ProVise Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $9849.2万 (7.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4971.2万 (3.6%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $3645.3万 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3556.2万 (2.6%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3336.1万 (2.4%)

ProVise Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ProVise Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、27件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV)

ProVise Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProVise Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.4% • Information Technology: 15.4% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 8.2%