BC
Broadwood Capital INC
集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$14.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6
BROADWOOD CAPITAL INCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.2億、四半期回転率は18.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 18.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 12
- ポジション規律
- 91.36
直近の動向
増加 MNST
-1.1% -$4112.6万
減少 AXON
0.0% -$9933.8万
減少 IMDX
+4.6% -$4643.9万
増加 IWM
0.0% $87.4万
増加 STAA
+7.4% -$4528.4万
増加 LCTX
0.0% -$446.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 41.41% | +4.48% | -1.11% | |
| 2 | STAA | Staar Surgical Co | 株式-その他 | 21.25% | +0.88% | +7.35% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 20.76% | -2.38% | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.30% | +1.43% | — | |
| 5 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 株式-その他 | 5.52% | +0.66% | — | |
| 6 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | 株式-その他 | 2.76% | -2.27% | +4.57% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | $14.2億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 12 | $17.0億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 12 | $16.6億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 13 | $15.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | $12.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7 | $12.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | $13.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7 | $13.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | $13.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | $11.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | $11.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $14.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | $12.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8 | $13.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8 | $13.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $13.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | $19.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7 | $22.4億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 8 | $18.8億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 8 | $16.9億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 7 | $12.7億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 7 | $12.8億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 7 | $8.6億 | 16 | |
| 2019-12-31 | 7 | $8.7億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 7 | $7.2億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 7 | $8.0億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 7 | $8.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 8 | $7.1億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 9 | $10.8億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 9 | $8.7億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 9 | $6.9億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 10 | $7.2億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 7 | $6.0億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 8 | $5.4億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 8 | $5.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 9 | $5.9億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 9 | $5.8億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 9 | $5.2億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 9 | $4.8億 | 34 | |
| 2015-12-31 | 9 | $5.9億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 7 | $5.1億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 6 | $5.9億 | 85 | |
| 2015-03-31 | 6 | $6.0億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 5 | $4.9億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 6 | $4.7億 | 76 | |
| 2014-06-30 | 6 | $5.5億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 6 | $5.1億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 7 | $5.0億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 7 | $4.7億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 7 | $4.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Broadwood Capital INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: American Airlines Group INC (AAL); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Gildan Activewear INC (GIL); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNST | Monster Beverage CORP | +4.5% | -1.11% | 減少 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.4% | — | 変化なし |
| 3 | STAA | Staar Surgical Co | +0.9% | +7.35% | 増加 |
| 4 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | +0.7% | — | 変化なし |
| 5 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | -2.3% | +4.57% | 増加 |
| 6 | AXON | Axon Enterprise INC | -2.4% | — | 変化なし |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | AAL | American Airlines Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | LUV | Southwest Airlines Co | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | GIL | Gildan Activewear INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | SER | Serina Therapeutics INC. | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Broadwood Capital INCとはどのような機関投資家ですか？
Broadwood Capital INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.2億、6 件のポジションが開示されています。
Broadwood Capital INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Broadwood Capital INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Monster Beverage CORP (MNST) — $5.9億 (41.4%)
2. Staar Surgical Co (STAA) — $3.0億 (21.3%)
3. Axon Enterprise INC (AXON) — $2.9億 (20.8%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1.2億 (8.3%)
5. Lineage Cell Therapeutics In (LCTX) — $7830.6万 (5.5%)
Broadwood Capital INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Broadwood Capital INCは9件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: American Airlines Group INC (AAL); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Gildan Activewear INC (GIL); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL)
Broadwood Capital INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBroadwood Capital INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 66.6%
• Industrials: 33.4%