MI

Montgomery Investment Management INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は19.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.31
回転率
19.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.82
多様性
100
ポジション規律
84.34

直近の動向

  • 減少 URI

    +0.3%　-$267.1万

  • 増加 COP

    +0.5%　$364.0万

  • 減少 IBM

    +0.5%　-$195.9万

  • 減少 VSEC

    -10.7%　-$112.4万

  • 増加 VLO

    +1.0%　$256.8万

  • 増加 CF

    -0.4%　$253.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1URIUnited Rentals INC株式-資本財8.46%-1.42%+0.28%
2VSECVse CORP株式-資本財7.78%-0.83%-10.71%
3TFCTruist Financial CORP株式-金融4.99%-0.66%-0.24%
4DEDeere & Co株式-資本財4.86%+0.64%+0.36%
5AAPLApple INC株式-IT4.25%-0.53%+0.41%
6COPConocophillips株式-エネルギー4.22%+1.08%+0.48%
7CATCaterpillar INC株式-資本財3.46%+0.51%—
8SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債3.46%+0.18%+10.77%
9IBMIntl Business Machines CORP株式-IT3.10%-0.88%+0.54%
10CVXChevron CORP株式-エネルギー3.05%+0.68%+0.00%
11FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー3.00%+0.61%+0.68%
12NVRNvr INC株式-一般消費財2.97%-0.49%—
13VLOValero Energy CORP株式-エネルギー2.52%+0.79%+1.01%
14PSXPhillips 66株式-エネルギー2.41%+0.60%-0.51%
15FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材2.27%+0.21%+0.67%
16CFCf Industries Holdings INC株式-素材2.15%+0.79%-0.41%
17BACBank Of America CORP株式-金融2.05%-0.37%+0.74%
18LENLennar Corp-a株式-一般消費財1.98%-0.49%—
19MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.80%+0.14%—
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.60%-0.50%+5.15%
21LEN-BLennar CORP - B Shs株式-その他1.59%-0.35%-2.47%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.51%+0.16%+0.01%
23GISGeneral Mills INC株式-生活必需品1.31%-0.41%—
24SUSuncor Energy INC株式-エネルギー1.27%+0.37%—
25PNCPnc Financial Services Group株式-金融1.02%——
26IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.98%-0.35%-18.39%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.97%——
28NOWServicenow INC株式-IT0.90%-0.48%—
29NEENextera Energy INC株式-公益事業0.83%+0.08%—
30CCJCameco CORP株式-エネルギー0.82%+0.10%+1.83%
31RTXRtx CORP株式-資本財0.81%——
32BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.74%——
33PNFPPinnacle Financial Partners株式-金融0.73%+0.73%NEW
34MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.65%——
35CVECenovus Energy INC株式-エネルギー0.53%+0.19%+4.07%
36ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.52%-0.14%—
37WMTWalmart INC株式-生活必需品0.48%——
38MRPMillrose Properties株式-不動産0.45%—-0.34%
39LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア0.44%——
40COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.44%——
41LGIHLgi Homes INC株式-その他0.41%-0.09%-6.66%
42ECGEverus Construction Group株式-資本財0.40%+0.08%-5.23%
43BHPBhp Group Ltd-spon Adr株式-素材0.40%+0.05%—
44NVDANvidia CORP株式-IT0.38%—+4.08%
45HPQHp INC株式-IT0.35%-0.13%-11.45%
46KNFKnife River CORP株式-素材0.35%——
47LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.34%—+0.02%
48IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.34%——
49ODFLOld Dominion Freight Line株式-資本財0.33%+0.05%—
50DALDelta Air Lines INC株式-資本財0.32%——
1–50 of 103

今四半期の持株変動

Montgomery Investment Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Ies Holdings INC (IESC); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Montgomery Investment Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COPConocophillips+1.1%+0.48%増加
2VLOValero Energy CORP+0.8%+1.01%増加
3CFCf Industries Holdings INC+0.8%-0.41%減少
4CVXChevron CORP+0.7%+0.00%増加
5DEDeere & Co+0.6%+0.36%増加
6FANGDiamondback Energy INC+0.6%+0.68%増加
7PSXPhillips 66+0.6%-0.51%減少
8CATCaterpillar INC+0.5%—変化なし
9SUSuncor Energy INC+0.4%—変化なし
10FCXFreeport-mcmoran INC+0.2%+0.67%増加
11CVECenovus Energy INC+0.2%+4.07%増加
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.2%+10.77%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.2%+0.01%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%—変化なし
15CCJCameco CORP+0.1%+1.83%増加
16NEENextera Energy INC+0.1%—変化なし
17ECGEverus Construction Group+0.1%-5.23%減少
18PRPermian Resources Corp-cl A+0.1%+11.11%増加
19BKRBaker Hughes Co+0.1%—変化なし
20CRGYCrescent Energy Inc-a+0.1%+17.48%増加
21OVVOvintiv INC+0.1%+14.14%増加
22HALHalliburton Co+0.1%+13.02%増加
23BHPBhp Group Ltd-spon Adr+0.1%—変化なし
24ODFLOld Dominion Freight Line+0.1%—変化なし
25SLBSlb LTD+0.1%+10.06%増加
26LGIHLgi Homes INC-0.1%-6.66%減少
27HPQHp INC-0.1%-11.45%減少
28ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-18.39%減少
30LEN-BLennar CORP - B Shs-0.4%-2.47%減少
31BACBank Of America CORP-0.4%+0.74%増加
32GISGeneral Mills INC-0.4%—変化なし
33NOWServicenow INC-0.5%—変化なし
34LENLennar Corp-a-0.5%—変化なし
35NVRNvr INC-0.5%—変化なし
36MSFTMicrosoft CORP-0.5%+5.15%増加
37AAPLApple INC-0.5%+0.41%増加
38TFCTruist Financial CORP-0.7%-0.24%減少
39VSECVse CORP-0.8%-10.71%減少
40IBMIntl Business Machines CORP-0.9%+0.54%増加
41URIUnited Rentals INC-1.4%+0.28%増加
42SYU1Synovus Financial CORP—EXIT全売却
43PNFPPinnacle Financial Partners—NEW新規購入
44IESCIes Holdings INC—NEW新規購入
45FIXComfort Systems USA INC—NEW新規購入
46PLTRPalantir Technologies Inc-a—NEW新規購入
47METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
48NTRNutrien LTD—NEW新規購入
49REPXRiley Exploration Permian In—NEW新規購入
50FRTFederal Realty Invs Trust—NEW新規購入

FAQ

Montgomery Investment Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Montgomery Investment Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、103 件のポジションが開示されています。
Montgomery Investment Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Montgomery Investment Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. United Rentals INC (URI) — $2479.3万 (8.5%) 2. Vse CORP (VSEC) — $2280.6万 (7.8%) 3. Truist Financial CORP (TFC) — $1462.4万 (5.0%) 4. Deere & Co (DE) — $1424.0万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — $1245.6万 (4.3%)
Montgomery Investment Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Montgomery Investment Management INCは38件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Ies Holdings INC (IESC); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Montgomery Investment Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMontgomery Investment Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.2% • Energy: 24.4% • Industrials: 22.3% • Health Care: 11.5% • Materials: 5.1% • Financials: 5.0%